Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАЛ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 676 | 19 355 | 18 778 | 17 977 | 17 041 | 16 837 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 691 | 18 083 | 17 475 | 16 868 | 16 310 | 15 703 |
| Основные средства на конец отчетного года | 18 691 | 18 083 | 17 475 | 16 868 | 16 310 | 15 703 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 985 | 1 272 | 1 303 | 1 109 | 731 | 1 134 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 228 | 335 | 376 | 277 | 374 | 258 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 757 | 937 | 927 | 832 | 357 | 876 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 676 | 19 355 | 18 778 | 17 977 | 17 041 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 691 | 18 083 | 17 475 | 16 868 | 16 310 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 691 | 18 083 | 17 475 | 16 868 | 16 310 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 985 | 1 272 | 1 303 | 1 109 | 731 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 228 | 335 | 376 | 277 | 374 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 757 | 937 | 927 | 832 | 357 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 676 | 19 355 | 18 778 | 17 977 | 17 041 | 16 837 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 833 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 823 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 843 | 23 834 | 26 366 | 29 115 | 25 835 | 19 117 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 843 | 23 834 | 26 366 | 29 115 | 25 835 | 19 117 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 676 | 19 355 | 18 778 | 17 977 | 17 041 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 833 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 823 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 843 | 23 834 | 26 366 | 29 115 | 25 835 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 843 | 23 834 | 26 366 | 29 115 | 25 835 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 284 | 3 512 | 3 590 | 3 535 | 2 837 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 284 | 3 512 | 3 590 | 3 535 | 3 612 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 775 | |||||
| Выручка за отчетный год | 3 284 | 3 512 | 3 590 | 3 535 | 3 612 | 3 716 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 284 | 3 512 | 3 590 | 3 535 | 2 837 | 1 275 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 284 | 3 512 | 3 590 | 3 535 | 2 837 | 1 275 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 775 | 2 441 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 284 | 3 512 | 3 590 | 3 535 | 2 837 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 082 | 2 837 | 1 275 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 634 | 6 817 | 6 642 | 2 453 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 082 | 2 837 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 634 | 6 817 | 6 642 | 2 453 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 082 | 2 837 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 082 | 2 837 | 1 275 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 082 | 2 837 | 1 275 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -3,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 18,8 млн ₽ | 18,0 млн ₽ | 17,0 млн ₽ | 16,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -7,6 млн ₽ | -11,1 млн ₽ | -8,8 млн ₽ | -2,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,03 | 0,01 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | -0,40 | -0,62 | -0,52 | -0,14 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -16,3 % | 6,0 % | 16,6 % | 7,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,06 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.