Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧИСТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СПБ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧИСТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СПБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 917 | 5 216 | 6 987 | 10 223 | 5 123 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 32 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 32 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 917 | 5 216 | 6 988 | 10 223 | 5 091 |
| Запасы на конец отчетного года | 374 | 1 053 | 850 | 2 097 | 1 531 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 078 | 3 641 | 3 721 | 6 449 | 3 457 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 465 | 522 | 2 417 | 1 677 | 103 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 663 | 5 917 | 5 216 | 6 987 | 10 223 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 663 | 5 917 | 5 216 | 6 988 | 10 223 |
| Запасы на конец предыдущего года | 374 | 1 053 | 850 | 2 097 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 534 | 3 078 | 3 641 | 3 721 | 6 449 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 129 | 2 465 | 522 | 2 417 | 1 677 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 917 | 5 216 | 6 987 | 10 223 | 5 123 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 743 | 1 221 | 1 716 | 2 152 | 2 402 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 173 | 3 995 | 5 271 | 8 071 | 2 721 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 173 | 3 995 | 5 271 | 8 071 | 2 721 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 663 | 5 917 | 5 216 | 6 987 | 10 223 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 493 | 743 | 1 221 | 1 716 | 2 152 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 170 | 5 173 | 3 995 | 5 271 | 8 071 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 170 | 5 173 | 3 995 | 5 271 | 8 071 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 480 | 561 | 651 | ||
| Выручка за предыдущий год | 54 121 | 18 847 | 6 151 | 7 305 | 14 479 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 53 641 | 18 286 | 6 560 | 6 654 | 15 010 |
| Выручка за отчетный год | 18 847 | 6 151 | 7 305 | 14 479 | 5 631 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 561 | 651 | 352 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 561 | 651 | 352 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 286 | 6 560 | 6 654 | 15 010 | 5 279 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 480 | 561 | 651 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 541 | 714 | 626 | 558 | 325 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 1 147 | 1 116 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 22 | 24 | 25 | 27 | 27 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 469 | 541 | 714 | 626 | 558 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 1 147 | 1 116 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 22 | 24 | 25 | 27 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 375 | 433 | 571 | 501 | 446 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 94 | 108 | 143 | 125 | 112 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 108 | 143 | 125 | 112 | 65 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 433 | 571 | 501 | 446 | 260 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 433 | 571 | 501 | 446 | 260 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 433 тыс. ₽ | 571 тыс. ₽ | 501 тыс. ₽ | 446 тыс. ₽ | 260 тыс. ₽ |
| Активы | 5,9 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 5,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 743 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 | 1,31 | 1,33 | 1,27 | 1,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,07 | 1,04 | 1,16 | 1,01 | 1,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,48 | 0,13 | 0,46 | 0,21 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,13 | 0,23 | 0,25 | 0,21 | 0,47 |
| Финансовый рычаг | 6,96 | 3,27 | 3,07 | 3,75 | 1,13 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,3 % | 10,9 % | 7,2 % | 4,4 % | 5,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 58,3 % | 46,8 % | 29,2 % | 20,7 % | 10,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 59 дн. | 47 дн. | 51 дн. | 106 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,87 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 47 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.