Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕТЕРБУРГ-ДОРСЕРВИС", Санкт-петербург

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕТЕРБУРГ-ДОРСЕРВИС" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	1 131 503	1 109 244	1 003 357	1 058 533	1 051 139	1 194 625	981 257	879 924	863 487	871 290	884 620	923 305
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	47 793	44 704	49 935	44 512	39 703	36 893	33 609	41 127	35 835	30 837	27 196	50 072
Основные средства на конец отчетного года	45 462	42 158	47 338	41 530	36 721	33 911	30 627	38 221	32 760	28 047	24 403	20 396
Финансовые вложения на конец отчетного года	504	754	754	1 139	1 139	1 139	1 139	1 063	1 063	947	950	27 833
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	1 827	1 792	1 843	1 843	1 843	1 843	1 843	1 843	2 012	1 843	1 843	1 843
Итого оборотных активов на конец отчетного года	1 083 710	1 064 540	953 422	1 014 021	1 011 436	1 157 732	947 648	838 797	827 652	840 453	857 424	873 233
Запасы на конец отчетного года	12 171	8 429	7 797	60 820	5 340	15 891	2 236	39 721	10 248	19 832	169 382	226 030
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года		8	1		52	880	881	32	471	258	212	20
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	401 981	400 247	464 148	392 579	521 547	599 938	552 123	571 911	319 472	404 863	332 765	357 215
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	666 317	624 623	478 064	558 220	479 374	539 162	390 921	225 665	484 350	368 840	352 447	281 196
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	1 241	29 233	1 412	2 402	5 123	1 861	1 487	1 468	13 111	46 660	2 618	8 772
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	2 000	2 000	2 000
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	1 364 378	1 131 503	1 109 244	1 003 357	1 058 533	1 051 139	1 194 625	886 255	879 924	863 487	871 290	884 620
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	58 544	47 793	44 704	49 935	44 512	39 703	36 893	38 926	41 127	35 835	30 837	27 196
Основные средства на конец предыдущего года	53 119	45 462	42 158	47 338	41 530	36 721	33 911	36 020	38 221	32 760	28 047	24 403
Финансовые вложения на конец предыдущего года	3 598	504	754	754	1 139	1 139	1 139	1 063	1 063	1 063	947	950
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	1 827	1 827	1 792	1 843	1 843	1 843	1 843	1 843	1 843	2 012	1 843	1 843
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	1 305 834	1 083 710	1 064 540	953 422	1 014 021	1 011 436	1 157 732	847 329	838 797	827 652	840 453	857 424
Запасы на конец предыдущего года	7 329	12 171	8 429	7 797	60 820	5 340	15 891	60 551	39 721	10 248	19 832	169 382
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	746		8	1		52	880	975	32	471	258	212
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	543 461	401 981	400 247	464 148	392 579	521 547	599 938	607 185	571 911	319 472	404 863	332 765
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	741 100	666 317	624 623	478 064	558 220	479 374	539 162	177 528	225 665	484 350	368 840	352 447
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	11 198	1 241	29 233	1 412	2 402	5 123	1 861	1 090	1 468	13 111	46 660	2 618
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	2 000	2 000	2 000	2 000
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	1 131 503	1 109 244	1 003 357	1 058 533	1 051 139	1 194 625	981 257	879 924	863 487	871 290	884 620	923 305
ИТОГО капитал на конец отчетного года	611 155	639 726	642 936	638 057	636 502	592 445	581 276	619 760	629 365	645 598	659 181	663 961
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	611 055	639 626	642 836	637 957	636 402	592 345	581 176	619 660	629 265	645 498	659 081	663 861
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	520 348	469 518	360 421	420 476	414 637	602 180	399 981	260 164	234 122	225 692	225 439	259 344
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	520 348	469 518	360 421	420 476	414 637	602 180	399 981	260 164	234 122	225 692	225 439	259 269
Оценочные обязательства на конец отчетного года												75
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	1 364 378	1 131 503	1 109 244	1 003 357	1 058 533	1 051 139	1 194 625	886 255	879 924	863 487	871 290	884 620
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	572 046	611 155	639 726	642 936	638 057	636 502	592 445	603 784	619 760	629 365	645 598	659 181
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	571 946	611 055	639 626	642 836	637 957	636 402	592 345	603 684	619 660	629 265	645 498	659 081
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	792 332	520 348	469 518	360 421	420 476	414 637	602 180	282 471	260 164	234 122	225 692	225 439
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	792 332	520 348	469 518	360 421	420 476	414 637	602 180	282 471	260 164	234 122	225 692	225 439

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	82 377	26 598	14 910	4 650	587	1 177	2 140	7 725	35 083	81 821	47 399	7 673
Выручка за предыдущий год	1 537 541	705 970	637 331	406 840	187 387	459 481	788 308	537 804	644 480	655 775	525 613	410 701
Себестоимость продаж за предыдущий год	1 455 164	679 372	622 421	402 190	186 800	458 304	786 168	530 079	609 397	573 954	478 214	403 028
Выручка за отчетный год	705 970	637 331	406 840	187 387	459 481	788 308	584 486	644 480	655 775	525 613	410 701	450 159
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	26 598	14 910	4 650	587	1 177	2 140	52 439	35 083	81 821	47 399	7 673	96 342
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	26 598	14 910	4 650	587	1 177	2 140	52 439	35 083	81 821	47 399	7 673
Управленческие расходы за отчетный год												116 477
Себестоимость продаж за отчетный год	679 372	622 421	402 190	186 800	458 304	786 168	532 047	609 397	573 954	478 214	403 028	353 817
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	82 377	26 598	14 910	4 650	587	1 177	2 140	7 725	35 083	81 821	47 399	7 673
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	51 851	38 474	5 992					20 483	15 063	21 559	17 753	8 765
Доходы от участия в других организациях за отчетный год								1 885		238	119	260
Проценты к получению за отчетный год	45 977	47 220	54 039	47 430	62 356	50 853	28 799	8 892	22 578	36 530	60 075	40 989
Прочие доходы за отчетный год	3 430	3 140	3 182	3 226	5 659	6 703	5 005	4 511	18 624	8 881	9 270	16 795
Прочие расходы за отчетный год	24 154	26 796	55 879	55 145	69 324	100 086	94 526	29 888	107 960	71 489	59 384	29 144
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	111 501	51 851	38 474	5 992				14 373	20 483	15 063	21 559	17 753
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год								98	1 885		238	119
Проценты к получению за предыдущий год	43 443	45 977	47 220	54 039	47 430	62 356	50 853	10 498	8 892	22 578	36 530	60 075
Прочие доходы за предыдущий год	6 110	3 430	3 140	3 182	3 226	5 659	6 703	4 908	4 511	18 624	8 881	9 270
Прочие расходы за предыдущий год	20 429	24 154	26 796	55 879	55 145	69 324	100 086	8 856	29 888	107 960	71 489	59 384
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	86 716	39 109	28 571	3 210				10 854	15 976	9 605	16 233	13 583
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	24 785	12 742	9 903	2 782	977	1 423	3 667
Текущий налог на прибыль за отчетный год	12 742	9 903	2 782	977	1 423	3 667	2 886
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	39 109	28 571	3 210					15 976	9 605	16 233	13 583	4 780
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	39 109	28 571	3 210					15 976	9 605	16 233	13 583	4 780
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	86 716	39 109	28 571	3 210				10 854	15 976	9 605	16 233	13 583

Изменения капитала

	2012	2013	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	100	100	100	100	100	100
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	571 946	611 055	642 836	637 957	636 402	592 345
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	572 046	611 155	642 936	638 057	636 502	592 445
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	100	100	100	100	100	100
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	611 055	639 626	637 957	636 402	592 345	581 176
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	611 155	639 726	638 057	636 502	592 445	581 276
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	39 109	28 571
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	39 109	28 571
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	39 109	28 571
Чистая прибыль (ИТОГО)	39 109	28 571
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			4 879	1 555	44 057	11 169
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)			4 879	1 555	44 057	11 169
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			4 879	1 555	44 057	11 169
Убыток (ИТОГО)			4 879	1 555	44 057	11 169
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	611 155	639 726	638 057	636 502	592 445	581 276
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	572 046	611 155	642 936	638 057	636 502	592 445

Движение денежных средств

	2012	2013	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		1 579	96 252		56 658	76 631	4 095		1 269		33 751
Поступления – всего за отчетный год	1 177 133	751 424	516 730	450 065	669 741	684 628	630 180	835 451	538 417	581 621	574 468
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	1 003 072	646 108	287 828	321 112	669 093	600 108	626 425	810 431	423 829	503 285	473 446
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	2 919	2 294	3 647	1 608	120	1 118	1 170	6 152	6 298	108	4 876
Прочие поступления за отчетный год	171 142	103 022	225 255	127 345	528	83 402	2 585	18 868	108 290	78 228	96 146
Платежи – всего за отчетный год	1 300 761	749 845	420 478	489 533	613 083	607 997	626 085	847 991	537 148	623 871	540 717
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	890 537	524 683	270 271	196 555	395 813	359 297	280 546	351 854	193 121	238 292	246 062
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	136 380	103 651	120 350	127 138	198 319	207 998	180 190	267 278	232 586	347 709	245 040
Налога на прибыль организаций за отчетный год	8 773	16 303			2 318	3 738	8 942	4 465	4 929	3 871	4 017
Прочие платежи за отчетный год	265 071	105 208	29 857	165 840	16 633	36 964	156 407	224 394	106 512	33 999	45 598
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	113 671	26 413		42 351				21 735	32 086
Поступления – всего за отчетный год	766 511	134 127	80 355	431 814	523 108	1 336 751	6 142	27 374	34 932	569	307
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	75	805		72	3 636	13	25	369	167	450	47
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	711 882	87 502	26 564	372 300	519 472	1 336 738
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	50 154	42 820	53 791	59 442			6 117	27 005	34 765	119	260
Прочие поступления за отчетный год	4 400	3 000
Платежи – всего за отчетный год	652 840	107 714	175 837	389 463	582 988	1 413 913	9 865	5 639	2 846	2 359	27 905
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	3 222	7 139	420	318	1 779	1 065	9 865	5 639	2 846	2 359	1 022
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год	55	250	5
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	635 070	89 737	175 412	389 145	581 209	1 412 848					26 883
Прочие платежи за отчетный год	14 493	10 588
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год								2 500
Поступления – всего за отчетный год								2 500
Получение кредитов и займов за отчетный год								2 500
Сальдо денежных потоков за отчетный период		27 992	770	2 883			372	11 695	33 355		6 153
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год			220			157	6		194		1

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	584,5 млн ₽	644,5 млн ₽	655,8 млн ₽	525,6 млн ₽	410,7 млн ₽	450,2 млн ₽
Чистая прибыль	-11,2 млн ₽	16,0 млн ₽	9,6 млн ₽	16,2 млн ₽	13,6 млн ₽	4,8 млн ₽
Активы	981,3 млн ₽	879,9 млн ₽	863,5 млн ₽	871,3 млн ₽	884,6 млн ₽	923,3 млн ₽
Капитал и резервы	581,3 млн ₽	619,8 млн ₽	629,4 млн ₽	645,6 млн ₽	659,2 млн ₽	664,0 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+10,3 %	+1,8 %	-19,8 %	-21,9 %	+9,6 %
Коэффициент текущей ликвидности	2,37	3,22	3,54	3,72	3,80	3,37	2,01 ▲	1,87
Коэффициент быстрой ликвидности	2,36	3,07	3,49	3,63	3,05	2,50	1,61 ▲	1,52
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,98	0,87	2,12	1,84	1,57	1,12	1,18 ▼	1,12
Коэффициент автономии	0,59	0,70	0,73	0,74	0,75	0,72	0,52 ▲	0,53
Финансовый рычаг	0,69	0,42	0,37	0,35	0,34	0,39	0,49 ▲	0,68
Рентабельность продаж	9,0 %	5,4 %	12,5 %	9,0 %	1,9 %	-4,5 %	8,0 % ▼	7,0 %
Чистая рентабельность	-1,9 %	2,5 %	1,5 %	3,1 %	3,3 %	1,1 %	4,4 % ▼	5,9 %
Рентабельность активов (ROA)	-1,1 %	1,8 %	1,1 %	1,9 %	1,5 %	0,5 %	2,0 % ▼	3,2 %
Рентабельность капитала (ROE)	-1,9 %	2,6 %	1,5 %	2,5 %	2,1 %	0,7 %	10,6 % ▼	13,5 %
Оборачиваемость активов	0,60	0,73	0,76	0,60	0,46	0,49	1,02 ▼	0,93
Оборачиваемость дебиторской задолженности	345 дн.	324 дн.	178 дн.	281 дн.	296 дн.	290 дн.	131 дн. ▼	173 дн.
Оборачиваемость запасов	2 дн.	24 дн.	7 дн.	15 дн.	153 дн.	233 дн.	13 дн. ▼	16 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,37 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 72 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 1,1 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.11.1 (компаний: 3192).