Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИТЭК", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИТЭК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 118 | 28 180 | 28 456 | 24 990 | 43 207 | 38 535 | 35 036 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 515 | 5 493 | 4 541 | 3 705 | 21 399 | 20 057 | 17 760 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 515 | 5 493 | 4 541 | 3 705 | 21 399 | 19 232 | 17 760 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 825 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 603 | 22 687 | 23 916 | 21 285 | 21 809 | 18 479 | 17 276 |
| Запасы на конец отчетного года | 411 | 660 | 607 | 663 | 2 515 | 1 392 | 1 024 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 044 | 21 149 | 20 434 | 18 782 | 15 469 | 12 808 | 11 254 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 148 | 878 | 2 875 | 1 840 | 3 825 | 4 279 | 4 998 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 158 | 20 118 | 28 180 | 28 456 | 24 994 | 43 207 | 38 535 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 539 | 6 515 | 5 493 | 4 541 | 3 705 | 21 399 | 19 232 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 539 | 6 515 | 5 493 | 4 541 | 3 705 | 21 399 | 19 232 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 618 | 13 603 | 22 687 | 23 916 | 21 289 | 21 808 | 19 304 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 036 | 411 | 660 | 608 | 663 | 2 515 | 1 392 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 423 | 11 044 | 21 150 | 20 433 | 18 786 | 15 468 | 13 633 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 159 | 2 148 | 877 | 2 875 | 1 840 | 3 825 | 4 279 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 118 | 28 180 | 28 456 | 24 990 | 43 207 | 38 535 | 35 036 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 246 | 22 983 | 26 793 | 25 627 | 23 827 | 22 214 | 22 183 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 872 | 5 197 | 1 663 | 19 381 | 16 321 | 12 853 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 000 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 872 | 4 197 | 1 663 | 1 269 | 19 381 | 16 321 | 12 853 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 158 | 20 118 | 28 180 | 28 456 | 24 994 | 43 207 | 38 535 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 676 | 19 246 | 22 983 | 26 793 | 25 627 | 23 827 | 22 194 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 483 | 872 | 5 197 | 1 663 | 19 380 | 16 341 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 000 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 483 | 872 | 4 197 | 1 663 | 1 273 | 19 380 | 16 341 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 80 930 | 8 591 | 6 659 | 13 785 | 5 670 | 7 548 | 8 434 |
| Выручка за предыдущий год | 45 631 | 42 008 | 41 218 | 55 322 | 43 179 | 45 980 | 50 271 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 35 299 | 33 417 | 34 559 | 41 537 | 37 509 | 38 432 | 41 837 |
| Выручка за отчетный год | 42 008 | 41 218 | 55 322 | 43 179 | 45 980 | 50 271 | 49 435 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 659 | 13 785 | 5 670 | 7 548 | 8 434 | 8 010 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 659 | 13 785 | 5 670 | 7 548 | 8 434 | 8 010 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 417 | 34 559 | 41 537 | 37 509 | 38 432 | 41 837 | 41 425 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 591 | 6 659 | 13 785 | 5 670 | 7 548 | 8 434 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 846 | 6 198 | 13 473 | 5 079 | 6 800 | 8 418 | 8 633 |
| Прочие доходы за отчетный год | 93 | 1 701 | 1 890 | 2 092 | 2 206 | 2 406 | 2 557 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 753 | 2 162 | 2 202 | 2 683 | 2 954 | 2 422 | 1 934 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 206 | 6 931 | 6 198 | 13 473 | 4 334 | 6 800 | 8 418 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 115 | 93 | 1 701 | 1 890 | 2 092 | 2 206 | 2 406 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 091 | 1 753 | 2 162 | 2 202 | 3 428 | 2 954 | 2 422 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 659 | 6 270 | 5 537 | 11 810 | 4 334 | 6 800 | 6 887 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 697 | 661 | 661 | 1 663 | 1 531 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 661 | 661 | 1 663 | 745 | 1 531 | 1 544 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 270 | 5 537 | 11 810 | 4 334 | 6 800 | 6 887 | 7 089 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 270 | 5 537 | 11 810 | 4 334 | 6 800 | 6 887 | 7 089 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,5 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 7,1 млн ₽ |
| Активы | 28,2 млн ₽ | 28,5 млн ₽ | 25,0 млн ₽ | 43,2 млн ₽ | 38,5 млн ₽ | 35,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 23,0 млн ₽ | 26,8 млн ₽ | 25,6 млн ₽ | 23,8 млн ₽ | 22,2 млн ₽ | 22,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,37 | 14,38 | -33,41 | 1,13 | 1,13 | 1,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,24 | 14,02 | -32,37 | 1,00 | 1,05 | 1,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 1,73 | -2,89 | 0,20 | 0,26 | 0,39 |
| Коэффициент автономии | 0,82 | 0,94 | 1,03 | 0,55 | 0,58 | 0,63 |
| Финансовый рычаг | 0,23 | 0,06 | -0,02 | 0,81 | 0,73 | 0,58 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,6 % | 41,5 % | 17,3 % | 15,7 % | 17,9 % | 20,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 24,1 % | 44,1 % | 16,9 % | 28,5 % | 31,0 % | 32,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 5 дн. | 6 дн. | 24 дн. | 12 дн. | 9 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,34 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 63 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.