Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГИСТРАЛЬ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГИСТРАЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 301 037 | 321 149 | 314 282 | 324 875 | 304 433 | 295 294 | 238 074 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 239 222 | 229 803 | 220 168 | 210 416 | 202 082 | 237 308 | 187 983 |
| Основные средства на конец отчетного года | 239 222 | 229 803 | 220 168 | 210 416 | 202 082 | 237 308 | 187 983 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 61 815 | 91 346 | 94 114 | 114 459 | 102 351 | 57 986 | 50 091 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | 4 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 154 | 2 807 | 2 972 | 3 127 | 10 069 | 541 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 60 259 | 6 640 | 55 448 | 60 365 | 61 166 | 10 591 | 13 309 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 77 750 | 35 594 | 48 850 | 38 000 | 36 100 | 28 900 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 556 | 2 802 | 262 | 2 272 | 54 | 1 226 | 7 341 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 269 893 | 301 037 | 321 149 | 314 282 | 324 875 | 304 515 | 295 294 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 248 452 | 239 222 | 229 803 | 220 168 | 210 416 | 202 082 | 237 308 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 248 452 | 239 222 | 229 803 | 220 168 | 210 416 | 202 082 | 237 308 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 441 | 61 815 | 91 346 | 94 114 | 114 459 | 102 433 | 57 986 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 4 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 702 | 4 154 | 2 807 | 2 972 | 3 209 | 10 069 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 736 | 5 459 | 6 640 | 55 448 | 60 365 | 61 166 | 10 591 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 49 097 | 77 750 | 35 594 | 48 850 | 38 000 | 36 100 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 705 | 1 556 | 2 802 | 262 | 2 272 | 54 | 1 226 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 301 037 | 321 149 | 314 282 | 324 875 | 304 433 | 295 293 | 238 074 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 584 | 14 020 | 12 585 | 13 847 | 14 231 | 14 048 | 21 313 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 009 | 12 573 | 13 835 | 14 219 | 14 037 | 21 301 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 163 872 | 144 907 | 100 838 | 70 119 | 65 259 | 65 259 | 42 736 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 163 872 | 144 907 | 100 838 | 70 119 | 65 259 | 65 259 | 42 736 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 124 581 | 162 222 | 200 859 | 240 909 | 224 943 | 215 986 | 174 025 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 124 554 | 162 195 | 200 832 | 240 882 | 224 916 | 215 959 | 174 025 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 27 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 269 893 | 301 037 | 321 149 | 314 282 | 324 875 | 304 515 | 295 293 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 412 | 12 584 | 14 020 | 12 585 | 13 847 | 14 231 | 14 048 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 572 | 14 009 | 12 573 | 13 835 | 14 219 | 14 037 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 163 872 | 163 872 | 144 907 | 100 838 | 70 119 | 65 259 | 65 259 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 163 872 | 163 872 | 144 907 | 100 838 | 70 119 | 65 259 | 65 259 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 92 609 | 124 581 | 162 222 | 200 859 | 240 909 | 225 025 | 215 986 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 92 582 | 124 554 | 162 195 | 200 832 | 240 882 | 224 998 | 215 959 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 27 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 201 061 | 15 759 | 9 624 | 567 | 9 588 | 6 871 | |
| Выручка за предыдущий год | 102 197 | 94 508 | 102 733 | 103 592 | 91 787 | 93 228 | 106 352 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 98 864 | 78 749 | 93 109 | 117 157 | 91 220 | 83 640 | 99 481 |
| Выручка за отчетный год | 94 508 | 102 733 | 103 592 | 91 787 | 93 228 | 106 352 | 106 700 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 624 | 567 | 9 588 | 6 871 | 11 273 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 929 | 18 242 | 21 741 | 22 341 | 19 788 | 20 756 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 88 668 | 93 109 | 117 157 | 91 220 | 83 640 | 99 481 | 95 427 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 840 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 919 | 10 929 | 18 242 | 21 741 | 22 341 | 19 788 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 867 | 1 965 | 2 220 | 2 450 | 8 307 | 8 273 | 35 376 |
| Проценты к получению за отчетный год | 5 459 | 6 106 | 4 616 | 5 922 | 2 697 | 2 017 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 959 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 986 | 2 976 | 30 552 | 19 940 | 16 915 | 18 772 | 86 277 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 881 | 5 165 | 2 631 | 932 | 818 | 279 | 43 435 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 532 048 | 1 945 | 1 965 | 2 220 | 2 450 | 8 307 | 8 273 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 377 | 5 459 | 6 106 | 4 616 | 5 922 | 2 697 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 640 | 959 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 269 758 | 609 | 2 976 | 30 552 | 19 940 | 16 915 | 18 772 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 253 650 | 5 881 | 5 165 | 2 631 | 932 | 818 | 279 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 178 | 1 437 | 1 652 | 1 762 | 6 584 | 6 558 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 623 | 509 | 528 | 568 | 688 | 1 705 | 1 715 |
| Прочее за предыдущий год | 2 264 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 773 | 528 | 568 | 688 | 1 705 | 1 715 | 8 043 |
| Прочее за отчетный год | 18 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 437 | 1 652 | 1 762 | 6 584 | 6 558 | 27 323 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 437 | 1 652 | 1 762 | 6 584 | 6 558 | 27 323 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 437 | 1 652 | 1 762 | 6 584 | 6 558 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ |
| Активы | 321,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 14,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,50 |
| Коэффициент автономии | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 21,91 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,2 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,56 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.