Финансы ЗАО "ОХТИНСКОЕ", Санкт-петербург
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОХТИНСКОЕ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 557 196 | 721 761 | 800 041 | 428 070 | 505 434 | 446 824 | 425 912 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 197 680 | 179 867 | 217 327 | 215 377 | 209 236 | 217 985 | 205 807 |
| Основные средства на конец отчетного года | 189 113 | 176 346 | 158 582 | 134 971 | 118 072 | 110 370 | 94 899 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 40 621 | 40 621 | 40 621 | 47 953 | 49 026 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 23 | 163 | 16 610 | 39 785 | 46 877 | 59 662 | 61 766 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 8 544 | 3 358 | 1 514 | 3 666 | 116 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 359 516 | 541 894 | 582 714 | 212 693 | 296 198 | 228 839 | 220 105 |
| Запасы на конец отчетного года | 65 954 | 120 796 | 115 995 | 121 784 | 170 582 | 152 590 | 120 140 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 279 | 883 | 73 | 3 438 | 535 | 2 277 | 6 119 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 246 490 | 350 614 | 423 876 | 69 160 | 105 589 | 59 341 | 52 909 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 500 | 1 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 325 | 277 | 11 545 | 2 221 | 876 | 14 038 | 796 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 39 968 | 69 324 | 30 225 | 16 090 | 18 616 | 593 | 40 141 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 413 652 | 557 196 | 721 761 | 800 041 | 428 070 | 505 434 | 446 824 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 207 862 | 197 680 | 179 867 | 217 327 | 215 377 | 209 236 | 217 985 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 15 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 183 886 | 189 113 | 176 346 | 158 582 | 134 971 | 121 738 | 108 207 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 40 621 | 40 621 | 40 621 | 47 953 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 211 | 23 | 163 | 16 610 | 39 785 | 46 877 | 59 662 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 23 750 | 8 544 | 3 358 | 1 514 | 2 163 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 205 790 | 359 516 | 541 894 | 582 714 | 212 693 | 296 198 | 228 839 |
| Запасы на конец предыдущего года | 47 810 | 65 954 | 120 796 | 115 995 | 121 784 | 170 582 | 152 590 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 534 | 1 279 | 883 | 73 | 3 438 | 535 | 2 277 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 129 950 | 246 490 | 350 614 | 423 876 | 69 160 | 105 589 | 59 341 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 500 | 1 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 853 | 1 325 | 277 | 11 545 | 2 221 | 876 | 14 038 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 22 643 | 39 968 | 69 324 | 30 225 | 16 090 | 18 616 | 593 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 557 196 | 721 761 | 800 041 | 428 070 | 505 434 | 446 824 | 425 912 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 110 774 | 127 007 | 160 794 | 193 182 | 210 477 | 234 354 | 243 812 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 110 711 | 126 944 | 160 731 | 193 119 | 210 414 | 234 291 | 243 749 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 273 675 | 427 242 | 415 035 | 4 083 | 3 356 | 13 309 | 1 927 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 269 397 | 421 852 | 410 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 278 | 5 390 | 5 035 | 4 083 | 3 356 | 1 297 | 1 927 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 12 012 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 172 747 | 167 512 | 224 212 | 230 805 | 291 601 | 199 161 | 180 173 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 46 159 | 1 465 | 1 278 | 8 681 | 17 939 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 126 588 | 166 047 | 222 934 | 230 805 | 282 440 | 180 863 | 179 501 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 480 | 359 | 672 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 413 652 | 557 196 | 721 761 | 800 041 | 428 070 | 505 434 | 446 824 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 95 693 | 110 774 | 127 007 | 160 794 | 193 182 | 210 477 | 234 354 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 668 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 466 | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 90 496 | 110 711 | 126 944 | 160 731 | 193 119 | 210 414 | 234 291 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 121 792 | 273 675 | 427 242 | 415 035 | 4 083 | 3 356 | 13 309 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 117 994 | 269 397 | 421 852 | 410 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 798 | 4 278 | 5 390 | 5 035 | 4 083 | 3 356 | 1 297 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 12 012 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 196 167 | 172 747 | 167 512 | 224 212 | 230 805 | 291 601 | 199 161 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 71 741 | 46 159 | 1 465 | 1 278 | 8 681 | 17 939 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 124 426 | 126 588 | 166 047 | 222 934 | 230 805 | 282 440 | 180 863 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 480 | 359 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 684 886 | 709 732 | 549 165 | 595 526 | 550 836 | 570 499 | 396 891 |
| Выручка за предыдущий год | 1 151 813 | 1 327 564 | 1 225 082 | 1 423 936 | 1 608 312 | 1 608 912 | 1 148 071 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 466 927 | 617 832 | 675 917 | 828 410 | 1 057 476 | 1 038 413 | 751 180 |
| Выручка за отчетный год | 1 327 564 | 1 225 082 | 1 423 936 | 1 608 312 | 1 608 912 | 1 148 071 | 1 105 110 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 709 732 | 549 165 | 595 526 | 550 836 | 570 499 | 396 891 | 316 516 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 257 860 | 233 266 | 243 103 | 194 066 | 197 194 | 100 376 | 13 691 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 259 406 | 114 799 | 169 654 | 158 736 | 114 648 | 57 784 | 54 403 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 192 466 | 201 100 | 182 769 | 198 034 | 258 657 | 238 731 | 248 422 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 617 832 | 675 917 | 828 410 | 1 057 476 | 1 038 413 | 751 180 | 788 594 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 237 629 | 257 860 | 233 266 | 243 103 | 194 066 | 197 194 | 100 376 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 273 531 | 259 406 | 114 799 | 169 654 | 158 736 | 114 648 | 57 784 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 173 726 | 192 466 | 201 100 | 182 769 | 198 034 | 258 657 | 238 731 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 837 | 20 663 | 17 544 | 8 413 | 9 599 | 9 298 | 8 139 |
| Проценты к получению за отчетный год | 6 | 480 | 457 | 5 012 | 5 112 | 4 912 | 5 438 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 20 892 | 37 951 | 44 991 | 43 719 | 1 541 | 397 | 759 |
| Прочие доходы за отчетный год | 53 747 | 64 054 | 29 988 | 161 894 | 74 683 | 117 473 | 72 544 |
| Прочие расходы за отчетный год | 270 884 | 239 186 | 211 013 | 308 840 | 265 849 | 213 066 | 82 775 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 48 381 | 19 837 | 20 663 | 17 544 | 8 413 | 9 599 | 9 298 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 238 | 6 | 480 | 457 | 5 012 | 5 112 | 4 912 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 21 601 | 20 892 | 37 951 | 44 991 | 43 719 | 1 541 | 397 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 27 846 | 53 747 | 64 054 | 129 988 | 161 894 | 74 683 | 117 473 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 195 731 | 270 884 | 239 186 | 311 013 | 308 840 | 265 849 | 213 066 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 479 | 15 081 | 16 233 | 33 787 | 32 388 | 17 295 | 23 877 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 773 | 3 843 | 3 442 | 554 | 153 | 113 | 255 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 758 | 482 | 1 111 | 726 | 2 060 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 140 | 16 104 | 23 175 | 7 092 | 12 785 | ||
| Прочее за предыдущий год | 245 | 17 | 5 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 843 | 3 442 | 554 | 153 | 113 | 255 | 155 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 543 | 281 | 310 | 25 657 | 9 625 | 16 450 | 5 180 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 774 | 543 | 281 | 310 | 25 657 | 9 625 | 16 450 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 482 | 1 111 | 2 060 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 140 | 16 104 | 23 175 | 7 092 | 12 785 | 2 104 | |
| Прочее за отчетный год | 245 | 17 | 5 | 9 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 081 | 16 233 | 33 787 | 32 388 | 17 295 | 23 877 | 9 458 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 081 | 16 233 | 33 787 | 32 388 | 17 295 | 23 877 | 9 458 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 39 479 | 15 081 | 16 233 | 33 787 | 32 388 | 17 295 | 23 877 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 5 134 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 90 496 | 110 711 | 126 944 | 160 731 | 193 119 | 210 414 | 234 291 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 95 693 | 110 774 | 127 007 | 160 794 | 193 182 | 210 477 | 234 354 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 110 711 | 126 944 | 160 731 | 193 119 | 210 414 | 234 291 | 243 749 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 110 774 | 127 007 | 160 794 | 193 182 | 210 477 | 234 354 | 243 812 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 215 | 16 233 | 33 787 | 32 388 | 17 295 | 23 877 | 9 458 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 20 215 | 16 233 | 33 787 | 32 388 | 17 295 | 23 877 | 9 458 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 081 | 16 233 | 33 787 | 32 388 | 17 295 | 23 877 | 9 458 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 15 081 | 16 233 | 33 787 | 32 388 | 17 295 | 23 877 | 9 458 |
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 5 134 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 134 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 110 774 | 127 007 | 160 794 | 193 182 | 210 477 | 234 355 | 243 812 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 95 693 | 110 774 | 127 007 | 160 794 | 193 183 | 210 478 | 234 355 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 25 212 | 269 330 | 17 479 | 6 109 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 100 458 | 1 008 728 | 1 182 707 | 1 731 091 | 1 637 083 | 1 287 032 | 1 115 899 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 097 398 | 1 006 912 | 1 076 671 | 1 642 009 | 1 578 548 | 1 199 768 | 1 082 536 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 547 | 7 993 | 2 055 | 524 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 060 | 1 816 | 106 036 | 88 535 | 50 542 | 85 209 | 32 839 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 201 832 | 1 109 452 | 1 157 495 | 1 461 761 | 1 638 880 | 1 269 553 | 1 109 790 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 916 791 | 834 114 | 880 921 | 1 145 859 | 1 433 257 | 1 060 843 | 908 889 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 150 789 | 151 770 | 155 198 | 214 020 | 197 943 | 171 442 | 183 621 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 21 321 | 37 674 | 44 764 | 44 997 | 1 541 | 397 | 759 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 054 | 10 616 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 107 877 | 75 278 | 76 612 | 56 885 | 6 139 | 36 871 | 16 521 |
| Поступления – всего за отчетный год | 6 960 | 4 552 | 4 461 | 4 875 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 6 960 | 52 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 500 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 4 461 | 4 875 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 32 365 | 11 937 | 2 092 | 4 862 | 13 341 | 18 096 | 6 286 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 27 865 | 11 937 | 1 092 | 4 862 | 13 341 | 4 874 | 4 886 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 500 | 1 000 | 6 800 | 1 400 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 422 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 126 251 | 107 061 | 13 793 | 9 318 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 685 449 | 446 242 | 195 798 | 136 208 | 39 781 | 18 951 | 17 670 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 685 449 | 446 242 | 195 798 | 1 000 | 34 669 | 18 951 | 17 670 |
| Прочие поступления за отчетный год | 135 208 | 5 112 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 559 198 | 339 181 | 207 650 | 410 000 | 25 988 | 9 633 | 35 610 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 559 198 | 339 181 | 207 650 | 410 000 | 25 988 | 9 633 | 35 610 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 268 | 13 162 |