Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРИОН", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРИОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 864 | 3 181 | 2 645 | 3 120 | 2 947 | 3 289 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 007 | 1 899 | 1 815 | 1 732 | 1 651 | 1 571 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 007 | 1 899 | 1 815 | 1 732 | 1 651 | 1 571 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 857 | 1 282 | 830 | 1 388 | 1 296 | 1 718 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 447 | 107 | 384 | 532 | 362 | 432 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 410 | 1 175 | 446 | 856 | 934 | 1 286 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 481 | 3 864 | 3 181 | 2 645 | 3 120 | 2 947 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 123 | 2 007 | 1 899 | 1 815 | 1 732 | 1 651 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 123 | 2 007 | 1 899 | 1 815 | 1 732 | 1 651 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 358 | 1 857 | 1 282 | 830 | 1 388 | 1 296 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 517 | 447 | 107 | 384 | 532 | 362 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 841 | 1 410 | 1 175 | 446 | 856 | 934 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 864 | 3 181 | 2 645 | 3 120 | 2 947 | 3 289 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 616 | 2 901 | 2 453 | 2 989 | 2 669 | 3 026 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 606 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 248 | 280 | 192 | 131 | 278 | 263 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 248 | 280 | 192 | 131 | 278 | 263 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 481 | 3 864 | 3 181 | 2 645 | 3 120 | 2 947 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 218 | 3 616 | 2 901 | 2 453 | 2 989 | 2 669 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 208 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 263 | 248 | 280 | 192 | 131 | 278 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 263 | 248 | 280 | 192 | 131 | 278 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 482 | 482 | 608 | 305 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 482 | 3 488 | 2 835 | 2 400 | 3 080 | 3 524 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 006 | 3 144 | 2 822 | 2 472 | 3 219 | |
| Выручка за отчетный год | 3 488 | 2 835 | 2 400 | 3 080 | 3 524 | 4 274 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 488 | 608 | 305 | 953 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 482 | 608 | 305 | 953 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 006 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 144 | 2 822 | 2 472 | 3 219 | 3 321 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 482 | 608 | 305 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 739 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 458 | 591 | 289 | 920 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 1 | 1 | 21 | 33 | 27 |
| Прочие расходы за отчетный год | 25 | 24 | 27 | 38 | 49 | 60 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 458 | 591 | 289 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 33 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 | 25 | 24 | 27 | 38 | 49 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 398 | 563 | 240 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 23 | 60 | 381 | 28 | 49 | |
| Прочее за предыдущий год | 450 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 60 | 381 | 28 | 49 | 63 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 398 | 563 | 240 | 857 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 398 | 563 | 240 | 857 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -713 тыс. ₽ | -448 тыс. ₽ | 563 тыс. ₽ | 240 тыс. ₽ | 857 тыс. ₽ |
| Активы | 3,2 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 3,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,9 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 3,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,58 | 4,32 | 10,60 | 4,66 | 6,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,58 | 4,32 | 10,60 | 4,66 | 6,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,20 | 2,32 | 6,53 | 3,36 | 4,89 |
| Коэффициент автономии | 0,91 | 0,93 | 0,96 | 0,91 | 0,92 |
| Финансовый рычаг | 0,10 | 0,08 | 0,04 | 0,10 | 0,09 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -22,4 % | -16,9 % | 18,0 % | 8,1 % | 26,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -24,6 % | -18,3 % | 18,8 % | 9,0 % | 28,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,53 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 92 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.