Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТДА", Колтуши
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТДА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 510 512 | 527 287 | 569 252 | 565 983 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 88 151 | 78 020 | 45 187 | 28 091 |
| Основные средства на конец отчетного года | 88 121 | 77 990 | 45 157 | 28 061 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 422 361 | 449 267 | 524 065 | 537 892 |
| Запасы на конец отчетного года | 189 331 | 180 047 | 281 509 | 137 027 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 264 | 1 166 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 203 090 | 229 417 | 231 331 | 400 768 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 23 676 | 39 803 | 10 060 | 97 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 567 612 | 510 512 | 527 287 | 569 252 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 90 800 | 88 151 | 78 020 | 45 187 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 90 770 | 88 121 | 77 990 | 45 157 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 476 812 | 422 361 | 449 267 | 524 065 |
| Запасы на конец предыдущего года | 84 061 | 189 331 | 180 047 | 281 509 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 264 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 374 646 | 203 090 | 229 417 | 232 496 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 105 | 23 676 | 39 803 | 10 060 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 510 512 | 527 287 | 569 252 | 565 983 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 99 626 | 99 966 | 101 188 | 100 602 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 9 038 | 9 038 | 9 038 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 90 588 | 90 928 | 92 150 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 410 886 | 427 321 | 468 064 | 465 381 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 40 000 | 27 811 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 407 272 | 382 892 | 435 824 | 465 381 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 614 | 4 429 | 4 429 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 567 612 | 510 512 | 527 287 | 569 252 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 99 058 | 99 626 | 99 966 | 101 188 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 9 010 | 9 038 | 9 038 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 90 048 | 90 588 | 90 928 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 468 554 | 410 886 | 427 321 | 468 064 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 27 534 | 40 000 | 27 811 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 438 306 | 407 272 | 382 892 | 435 824 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 714 | 3 614 | 4 429 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 429 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 75 766 | 64 109 | 74 246 | |
| Выручка за предыдущий год | 930 839 | 712 045 | 824 961 | 520 906 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 855 073 | 647 936 | 750 715 | 525 174 |
| Выручка за отчетный год | 712 045 | 824 961 | 520 906 | 125 278 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 64 109 | 74 246 | 127 457 | 38 682 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 395 | 1 681 | 38 682 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 62 714 | 72 565 | 131 654 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 647 936 | 750 715 | 393 449 | 86 596 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 276 | 1 395 | 1 681 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 75 490 | 62 714 | 72 565 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 776 | 3 149 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 28 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 416 | 71 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 19 815 | 14 372 | 35 981 | 33 406 |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 018 | 12 932 | 33 973 | 72 631 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 026 | 1 776 | 3 149 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 28 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 455 | 1 416 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 43 083 | 19 815 | 14 372 | 35 981 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 39 879 | 18 018 | 12 932 | 33 977 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 999 | 540 | 1 840 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 236 | 1 307 | 1 095 | |
| Прочее за предыдущий год | 27 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 236 | 1 307 | 1 095 | 43 |
| Прочее за отчетный год | 2 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 540 | 1 840 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 540 | 1 840 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 999 | 540 | 1 840 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -3,4 млн ₽ | -586 тыс. ₽ |
| Активы | 569,3 млн ₽ | 566,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 100,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 | 1,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,52 | 0,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | 0,18 |
| Финансовый рычаг | — | 4,63 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,6 % | -0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -0,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 261 дн. | 578 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,16 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.