Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ПОДЗЕМСТРОЙРЕКОНСТРУКЦИЯ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ПОДЗЕМСТРОЙРЕКОНСТРУКЦИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 164 179 | 149 775 | 145 821 | 144 248 | 124 725 | 96 186 | 134 940 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 42 891 | 35 323 | 32 637 | 32 019 | 31 716 | 30 718 | 41 654 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 42 869 | 35 303 | 32 617 | 31 999 | 31 696 | 30 680 | 41 619 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | 18 | 15 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 121 288 | 114 452 | 113 184 | 112 229 | 93 009 | 65 468 | 93 286 |
| Запасы на конец отчетного года | 27 256 | 31 713 | 37 953 | 11 616 | 5 261 | 3 760 | 12 334 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 68 229 | 46 219 | 45 650 | 66 567 | 67 901 | 60 673 | 69 978 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 000 | 18 200 | 15 000 | 14 000 | 18 500 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 21 617 | 18 243 | 14 494 | 19 266 | 1 063 | 857 | 10 777 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 186 | 77 | 87 | 780 | 284 | 178 | 197 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 190 684 | 164 179 | 149 775 | 145 821 | 144 248 | 124 725 | 96 186 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 45 115 | 42 891 | 35 323 | 32 637 | 32 019 | 31 716 | 30 718 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 45 080 | 42 869 | 35 303 | 32 617 | 31 999 | 31 696 | 30 680 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 15 | 2 | 18 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 145 569 | 121 288 | 114 452 | 113 184 | 112 229 | 93 009 | 65 468 |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 975 | 27 256 | 31 713 | 37 953 | 11 616 | 5 261 | 3 760 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 84 594 | 68 229 | 46 219 | 45 650 | 66 567 | 67 901 | 60 673 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 300 | 4 000 | 18 200 | 15 000 | 14 000 | 18 500 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 26 098 | 21 617 | 18 243 | 14 494 | 19 266 | 1 063 | 857 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 602 | 186 | 77 | 87 | 780 | 284 | 178 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 164 179 | 149 775 | 145 821 | 144 248 | 124 725 | 96 186 | 134 940 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 133 935 | 128 914 | 129 609 | 104 108 | 80 313 | 68 009 | 73 241 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 133 932 | 128 911 | 129 596 | 104 096 | 80 300 | 67 996 | 73 228 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 | 1 | 413 | 622 | 220 | 37 | 309 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 | 1 | 413 | 622 | 220 | 37 | 309 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 239 | 20 860 | 15 799 | 39 518 | 44 192 | 28 140 | 61 390 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 239 | 20 860 | 15 799 | 39 518 | 44 192 | 28 140 | 61 390 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 190 684 | 164 179 | 149 775 | 145 821 | 144 248 | 124 725 | 96 186 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 133 137 | 133 935 | 128 914 | 129 609 | 104 108 | 80 313 | 68 009 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 133 134 | 133 932 | 128 911 | 129 596 | 104 096 | 80 300 | 67 996 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 | 5 | 1 | 413 | 622 | 220 | 37 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 7 | 5 | 1 | 413 | 622 | 220 | 37 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 57 540 | 30 239 | 20 860 | 15 799 | 39 518 | 44 192 | 28 140 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 56 389 | 30 239 | 20 860 | 15 799 | 39 518 | 44 192 | 28 140 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 151 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 759 | 4 511 | 5 834 | 2 783 | 6 274 | 241 | |
| Выручка за предыдущий год | 219 601 | 157 155 | 112 149 | 132 916 | 175 706 | 180 958 | 159 195 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 217 842 | 152 644 | 106 315 | 130 133 | 169 432 | 182 005 | 158 954 |
| Выручка за отчетный год | 157 155 | 112 149 | 132 916 | 175 706 | 180 958 | 159 195 | 168 564 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 511 | 5 834 | 2 783 | 6 274 | 241 | 14 884 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 751 | 5 572 | 2 783 | 6 274 | 241 | 14 884 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 760 | 262 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 152 644 | 106 315 | 130 133 | 169 432 | 182 005 | 158 954 | 153 680 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 440 | 3 751 | 5 572 | 2 783 | 6 274 | 241 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 319 | 760 | 262 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 340 | 1 493 | 648 | 96 | 326 | 5 962 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 341 | 266 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 013 | 467 | 1 498 | 2 952 | 746 | 64 | 11 |
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 927 | 11 920 | 8 381 | 5 587 | 5 183 | 7 287 | 12 212 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 692 | 22 561 | 11 169 | 14 165 | 5 052 | 7 266 | 21 145 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 496 | 1 340 | 1 493 | 648 | 96 | 326 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 341 | 266 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 893 | 1 013 | 467 | 1 498 | 2 952 | 746 | 64 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 400 | 8 927 | 11 920 | 8 381 | 5 587 | 5 183 | 7 287 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 237 | 12 692 | 22 561 | 11 169 | 14 165 | 5 052 | 7 266 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 258 | 1 234 | 1 049 | 10 | 378 | 19 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 78 | 66 | 32 | 31 | 429 | 76 | 385 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 7 | 413 | 209 | 403 | 183 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 18 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 130 | 30 | 16 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 66 | 32 | 31 | 429 | 76 | 385 | 325 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 950 | 346 | 593 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 9 | 950 | 346 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 413 | 209 | 403 | 183 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 18 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 30 | 16 | 45 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 234 | 1 049 | 10 | 378 | 19 | 5 233 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 234 | 1 049 | 10 | 378 | 19 | 5 233 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 258 | 1 234 | 1 049 | 10 | 378 | 19 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 | 3 | 3 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 133 134 | 133 932 | 128 911 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 133 137 | 133 935 | 128 914 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 | 3 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 3 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 133 932 | 128 911 | 129 597 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 133 935 | 128 914 | 129 609 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 7 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 233 | 1 050 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 233 | 1 057 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 233 | 1 050 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 233 | 1 050 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 7 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 7 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 435 | 5 021 | 362 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 435 | 5 021 | 362 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 647 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 647 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 435 | 374 | 362 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 435 | 374 | 362 | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 2 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 133 935 | 128 914 | 129 609 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 133 137 | 133 935 | 128 914 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 550 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 151 234 | 124 726 | 151 859 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 144 018 | 121 584 | 134 118 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 151 | 1 340 | 2 029 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 065 | 1 802 | 15 712 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 159 394 | 114 176 | 159 672 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 85 848 | 50 209 | 83 381 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 49 694 | 41 517 | 39 870 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 82 | 40 | 81 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 23 770 | 22 410 | 36 340 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 679 | 4 064 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 26 560 | 5 604 | 31 698 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 127 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 606 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 354 | 467 | 1 498 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 24 600 | 5 010 | 30 200 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 881 | 19 529 | 27 634 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 6 581 | 312 | 634 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 300 | 19 217 | 27 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 10 тыс. ₽ |
| Активы | 144,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 104,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,84 |
| Коэффициент автономии | 0,72 |
| Финансовый рычаг | 0,39 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,0 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 25 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 85 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,65 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 8,41 |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 2,84 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 72 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.