Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИВА", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 609 | 85 | 2 756 | 5 373 | 4 814 | 18 129 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 428 | 29 | 2 | 2 752 | 2 840 | 3 457 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 6 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 384 | 6 | 2 750 | 2 838 | 3 455 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 44 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 15 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 182 | 56 | 2 754 | 2 621 | 1 974 | 14 672 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 | 33 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 165 | 2 671 | 2 260 | 87 | 10 516 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 11 | 83 | 361 | 1 887 | 4 156 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 932 | 214 | 85 | 2 756 | 5 373 | 4 814 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 506 | 84 | 29 | 2 | 2 752 | 2 840 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 6 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 490 | 82 | 6 | 2 750 | 2 838 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 15 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 427 | 130 | 56 | 2 754 | 2 621 | 1 974 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 | 33 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 415 | 2 671 | 2 260 | 87 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 130 | 11 | 83 | 361 | 1 887 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 609 | 85 | 2 756 | 5 373 | 4 814 | 18 129 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 720 | 667 | 736 | 207 | 7 474 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 645 | 714 | 185 | 7 452 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 889 | 599 | 2 089 | 4 637 | 4 607 | 10 655 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 377 | 61 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 889 | 222 | 2 028 | 4 592 | 4 579 | 10 081 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 45 | 28 | 574 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 932 | 214 | 85 | 2 756 | 5 373 | 4 814 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 656 | 58 | 667 | 736 | 207 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 36 | 645 | 714 | 185 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 276 | 156 | 599 | 2 089 | 4 637 | 4 607 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 377 | 61 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 276 | 156 | 222 | 2 028 | 4 592 | 4 579 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 45 | 28 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 058 | 243 | 2 761 | 4 226 | 3 833 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 776 | 2 311 | 428 | 11 769 | 14 372 | 24 780 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 282 | 3 824 | 185 | 9 008 | 10 146 | 20 947 |
| Выручка за отчетный год | 4 970 | 428 | 11 769 | 14 372 | 24 780 | 57 704 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 243 | 2 761 | 4 226 | 3 833 | 5 968 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 645 | 3 643 | 185 | 1 418 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 120 | 949 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 779 | 2 116 | 583 | 2 528 | 3 601 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 899 | 185 | 9 008 | 10 146 | 20 947 | 51 736 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 645 | 3 643 | 185 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 120 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 779 | 2 116 | 583 | 2 528 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 | 645 | 893 | 164 | 1 418 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 645 | 2 750 | 21 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 22 | 645 | 893 | 164 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | 81 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 2 750 | 21 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 516 | 714 | 162 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 129 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 277 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 179 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 714 | 162 | 1 141 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 714 | 162 | 1 141 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 516 | 714 | 162 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 5,0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -936 тыс. ₽ |
| Активы | 2,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,66 |
| Финансовый рычаг | 0,52 |
| Рентабельность продаж | -18,7 % |
| Чистая рентабельность | -18,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -35,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -54,4 % |
| Оборачиваемость активов | 1,90 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 159 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 2,45 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 66 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -18,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.