Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 969 | 9 735 | 19 165 | 10 560 | 9 996 | 12 050 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 969 | 9 735 | 19 165 | 10 560 | 9 996 | 12 050 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 295 | 573 | 441 | 2 260 | 746 | 1 457 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 386 | 8 705 | 16 440 | 6 275 | 7 401 | 9 205 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 288 | 457 | 2 284 | 2 025 | 1 849 | 1 388 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 082 | 4 969 | 9 735 | 19 165 | 10 560 | 9 996 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 082 | 4 969 | 9 735 | 19 165 | 10 560 | 9 996 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 891 | 3 295 | 573 | 441 | 2 260 | 746 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 110 | 386 | 8 705 | 16 440 | 6 275 | 7 401 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 081 | 1 288 | 457 | 2 284 | 2 025 | 1 849 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 969 | 9 735 | 19 165 | 10 560 | 9 996 | 12 050 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 102 | 2 825 | 3 648 | 6 201 | 4 941 | 4 632 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 867 | 6 910 | 15 517 | 4 359 | 5 055 | 7 418 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 867 | 6 910 | 15 517 | 4 359 | 5 055 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 418 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 082 | 4 969 | 9 735 | 19 165 | 10 560 | 9 996 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 102 | 2 825 | 3 648 | 6 201 | 4 941 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 371 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 371 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 711 | 1 867 | 6 910 | 15 517 | 4 359 | 5 055 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 711 | 1 867 | 6 910 | 15 517 | 4 359 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 055 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 68 645 | 986 | 246 | 5 764 | 5 380 | 1 014 |
| Выручка за предыдущий год | 35 151 | 23 544 | 31 672 | 54 860 | 62 462 | 54 715 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 33 494 | 22 558 | 31 426 | 49 096 | 57 082 | 53 701 |
| Выручка за отчетный год | 23 544 | 31 672 | 54 860 | 62 462 | 54 715 | 54 008 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 246 | 5 764 | 5 380 | 1 014 | 2 714 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 246 | 5 764 | 5 380 | 1 014 | 2 714 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 558 | 31 426 | 49 096 | 57 082 | 53 701 | 51 294 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 986 | 246 | 5 764 | 5 380 | 1 014 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 609 | 1 030 | 4 066 | 1 606 | 1 164 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 208 | 237 | 2 272 | 8 010 | 3 031 | 856 |
| Прочие расходы за отчетный год | 401 | 760 | 7 006 | 9 324 | 2 439 | 2 406 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 701 | 793 | 1 030 | 4 066 | 1 606 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 139 | 208 | 237 | 2 272 | 8 010 | 3 031 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 562 | 401 | 760 | 7 006 | 9 324 | 2 439 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 987 | 631 | 824 | 3 253 | 1 240 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 247 | 162 | 206 | 813 | 366 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 162 | 206 | 813 | 366 | 233 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 631 | 824 | 3 253 | 1 240 | 931 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 631 | 824 | 3 253 | 1 240 | 931 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 23,5 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 631 тыс. ₽ | -277 тыс. ₽ | 824 тыс. ₽ | 3,3 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 931 тыс. ₽ |
| Активы | 5,0 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 19,2 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 12,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,1 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 4,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,66 | 1,41 | 1,24 | 2,42 | 1,98 | 1,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,90 | 1,33 | 1,21 | 1,90 | 1,83 | 1,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,69 | 0,07 | 0,15 | 0,46 | 0,37 | 0,19 |
| Коэффициент автономии | 0,62 | 0,29 | 0,19 | 0,59 | 0,49 | 0,38 |
| Финансовый рычаг | 0,60 | 2,45 | 4,25 | 0,70 | 1,02 | 1,60 |
| Рентабельность продаж | 4,2 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 2,7 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,7 % | -2,8 % | 4,3 % | 30,8 % | 12,4 % | 7,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 20,3 % | -9,8 % | 22,6 % | 52,5 % | 25,1 % | 20,1 % |
| Оборачиваемость активов | 4,74 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 6 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 53 дн. | 7 дн. | 3 дн. | 14 дн. | 5 дн. | 10 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,62 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 38 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.