Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕОНБАЛТИК", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕОНБАЛТИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 889 | 35 068 | 27 877 | 32 641 | 33 981 | 38 798 | 41 407 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 561 | 10 118 | 8 580 | 8 705 | 10 731 | 17 148 | 16 420 |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 561 | 10 118 | 8 580 | 8 705 | 10 731 | 17 148 | 16 420 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 327 | 24 950 | 19 297 | 23 936 | 23 249 | 21 650 | 24 987 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 108 | 7 698 | 8 003 | 9 648 | 10 661 | 10 191 | 10 171 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 509 | 153 | 313 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 720 | 11 421 | 2 419 | 8 083 | 4 101 | 5 609 | 9 676 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 56 | 80 | 80 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 499 | 885 | 1 441 | 1 702 | 2 810 | 2 831 | 5 009 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 436 | 7 282 | 4 447 | 5 677 | 2 626 | 50 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 27 044 | 28 889 | 35 068 | 27 837 | 32 641 | 33 981 | 38 777 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 196 | 9 561 | 10 118 | 8 580 | 8 705 | 10 731 | 17 148 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 196 | 9 561 | 10 118 | 8 580 | 8 705 | 10 731 | 17 148 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 848 | 19 328 | 24 950 | 19 257 | 23 936 | 23 249 | 21 629 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 812 | 5 108 | 7 698 | 8 003 | 9 648 | 10 661 | 10 191 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 509 | 153 | 313 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 159 | 10 720 | 11 421 | 2 379 | 8 083 | 4 101 | 5 588 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 56 | 80 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 877 | 3 499 | 885 | 1 441 | 1 702 | 2 810 | 2 831 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 436 | 7 282 | 4 447 | 5 677 | 2 626 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 889 | 35 068 | 27 877 | 32 642 | 33 981 | 38 799 | 41 407 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 207 | 14 618 | 15 208 | 15 362 | 15 565 | 16 224 | 17 919 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 603 | 15 193 | 15 346 | 15 540 | 16 198 | 17 893 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 967 | 967 | 967 | 1 267 | 1 267 | 5 068 | 7 088 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 967 | 967 | 967 | 1 267 | 1 267 | 5 068 | 7 088 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 715 | 19 483 | 11 701 | 16 013 | 17 148 | 17 507 | 16 400 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 450 | 2 132 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 715 | 19 483 | 11 701 | 15 563 | 15 016 | 17 507 | 16 400 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 27 044 | 28 889 | 35 068 | 27 837 | 32 642 | 33 981 | 38 777 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 271 | 14 207 | 14 618 | 15 208 | 15 362 | 15 565 | 16 224 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 192 | 14 603 | 15 193 | 15 346 | 15 540 | 16 198 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 967 | 967 | 967 | 967 | 1 267 | 1 267 | 5 068 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 967 | 967 | 967 | 967 | 1 267 | 1 267 | 5 068 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 806 | 13 715 | 19 483 | 11 661 | 16 013 | 17 148 | 17 485 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 450 | 2 132 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 806 | 13 715 | 19 483 | 11 661 | 15 563 | 15 016 | 17 485 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 72 601 | 2 292 | 2 600 | 2 227 | 3 395 | 1 376 | 2 389 |
| Выручка за предыдущий год | 37 042 | 34 536 | 27 064 | 13 223 | 18 981 | 15 286 | 27 615 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 35 559 | 32 244 | 24 464 | 10 996 | 15 586 | 13 910 | 25 226 |
| Выручка за отчетный год | 34 536 | 27 064 | 13 223 | 18 981 | 15 286 | 27 615 | 31 919 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 600 | 2 227 | 3 395 | 1 376 | 2 389 | 6 822 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 600 | 2 227 | 3 395 | 1 376 | 2 389 | 6 822 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 32 244 | 24 464 | 10 996 | 15 586 | 13 910 | 25 226 | 25 097 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 292 | 2 600 | 2 227 | 3 395 | 1 376 | 2 389 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 781 | 510 | 734 | 192 | 242 | 818 | 2 564 |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 747 | 410 | 276 | 291 | 365 | 1 271 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 034 | 2 500 | 1 769 | 3 494 | 1 499 | 1 571 | 5 529 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 243 | 5 005 | 510 | 734 | 192 | 242 | 818 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 26 | 6 747 | 410 | 276 | 291 | 365 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 217 | 4 034 | 2 500 | 1 769 | 3 494 | 1 499 | 1 571 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 031 | 3 937 | 410 | 591 | 155 | 194 | 658 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 261 | 1 068 | 99 | 143 | 35 | 45 | 160 |
| Прочее за предыдущий год | 1 | 2 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 068 | 99 | 143 | 35 | 45 | 160 | 863 |
| Прочее за отчетный год | 1 | 3 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 937 | 410 | 591 | 155 | 194 | 658 | 1 694 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 937 | 410 | 591 | 155 | 194 | 658 | 1 694 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 937 | 410 | 591 | 155 | 194 | 658 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 410 тыс. ₽ | 591 тыс. ₽ | 194 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Активы | 35,1 млн ₽ | 27,9 млн ₽ | 34,0 млн ₽ | 41,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | 17,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,28 | 1,65 | 1,36 | 1,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,63 | 0,33 | 0,40 | 0,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,12 | 0,16 | 0,31 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | 0,43 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 1,31 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | 2,1 % | 0,6 % | 4,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 9,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 115 дн. | 266 дн. | 280 дн. | 148 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,52 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 43 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.