Финансы ЗАО "ПЕТЕР ПАК", Муниципальное образование "виллозское сельское поселение", производственная зона "горелово"
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕТЕР ПАК"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 517 | 14 904 | 15 544 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 676 | 1 228 | 1 074 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 28 | 23 | 17 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 648 | 1 205 | 1 057 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 841 | 13 676 | 14 470 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 382 | 4 913 | 5 382 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 27 | 84 | 79 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 042 | 8 216 | 8 705 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 289 | 276 | 263 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 90 | 140 | 19 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 | 45 | 22 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 694 | 13 517 | 14 904 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 731 | 1 676 | 1 228 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 34 | 28 | 23 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 697 | 1 648 | 1 205 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 963 | 11 841 | 13 676 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 947 | 4 382 | 4 913 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 27 | 84 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 733 | 7 042 | 8 216 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 343 | 289 | 278 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 929 | 90 | 140 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 | 11 | 46 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 517 | 14 904 | 15 544 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 078 | 12 133 | 11 238 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 978 | 12 033 | 11 138 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 439 | 2 771 | 4 306 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 348 | 2 651 | 4 194 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 91 | 120 | 112 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 694 | 13 517 | 14 904 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 000 | 11 078 | 12 133 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 900 | 10 978 | 12 033 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 694 | 2 439 | 2 771 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 592 | 2 348 | 2 651 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 102 | 91 | 120 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 939 | 5 332 | 6 460 |
| Выручка за предыдущий год | 25 578 | 31 760 | 33 940 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 639 | 26 428 | 27 480 |
| Выручка за отчетный год | 31 760 | 33 940 | 28 775 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 332 | 6 460 | 5 210 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 275 | 1 868 | 553 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 057 | 4 592 | 4 657 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 428 | 27 480 | 23 565 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 887 | 275 | 1 868 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 052 | 5 057 | 4 592 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 113 | 1 353 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 17 | 11 | 7 |
| Прочие доходы за отчетный год | 555 | 771 | 1 260 |
| Прочие расходы за отчетный год | 734 | 1 297 | 2 715 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 449 | 113 | 1 353 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 7 | 17 | 11 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 378 | 555 | 771 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 823 | 734 | 1 297 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 283 | 78 | 1 055 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 163 | 32 | 298 |
| Прочее за предыдущий год | 3 | 3 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 32 | 298 | |
| Прочее за отчетный год | 3 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 78 | 1 055 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 78 | 1 055 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 283 | 78 | 1 055 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 900 | 10 978 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 000 | 11 078 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 978 | 12 033 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 078 | 12 133 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 78 | 1 055 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 78 | 1 055 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 78 | 1 055 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 78 | 1 055 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 078 | 12 133 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 000 | 11 078 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 39 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 38 033 | 39 499 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 38 016 | 39 490 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 17 | 9 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 38 443 | 39 460 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 32 489 | 31 457 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 007 | 3 616 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 | 203 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 944 | 4 184 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 11 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 | 11 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 17 | 11 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 446 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 446 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 50 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 14,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 65 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 4,94 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.