Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕГАМЕЙД", Янино-1
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕГАМЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 978 805 | 1 544 040 | 1 893 195 | 3 487 547 | 1 568 327 | 1 553 668 | 991 891 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 784 | 8 770 | 218 362 | 196 464 | 114 787 | 56 936 | 108 560 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 20 784 | 8 770 | 11 189 | 29 030 | 36 098 | 30 696 | 58 638 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 95 690 | 4 | 4 | 9 000 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 111 483 | 167 435 | 78 685 | 25 311 | 39 810 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 925 | 1 112 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 958 021 | 1 535 270 | 1 674 833 | 3 291 083 | 1 453 540 | 1 496 732 | 883 331 |
| Запасы на конец отчетного года | 195 666 | 512 904 | 84 215 | 46 385 | 95 947 | 174 538 | 145 109 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 32 | 23 522 | 1 884 | 11 465 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 375 468 | 752 544 | 1 014 794 | 2 307 781 | 859 994 | 552 049 | 313 210 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 373 657 | 264 806 | 80 888 | 57 336 | 76 651 | 24 425 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 230 | 5 016 | 18 408 | 102 | 4 287 | 328 573 | 52 151 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 557 415 | 855 896 | 412 454 | 363 037 | 336 971 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 913 644 | 978 805 | 1 628 361 | 1 893 195 | 3 487 548 | 1 577 680 | 1 553 668 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 24 341 | 20 784 | 93 091 | 218 362 | 196 464 | 114 787 | 56 924 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 24 341 | 20 784 | 8 770 | 11 189 | 29 030 | 36 098 | 30 696 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 95 690 | 4 | 4 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 84 321 | 111 483 | 167 435 | 78 685 | 25 311 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 912 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 889 303 | 958 021 | 1 535 270 | 1 674 833 | 3 291 083 | 1 462 893 | 1 496 745 |
| Запасы на конец предыдущего года | 235 086 | 195 666 | 91 299 | 84 215 | 46 385 | 95 947 | 174 538 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 32 | 23 522 | 1 884 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 205 205 | 375 468 | 752 544 | 1 014 794 | 2 307 781 | 859 994 | 551 592 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 375 616 | 373 657 | 264 806 | 80 888 | 57 336 | 77 107 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 73 396 | 13 230 | 5 016 | 18 408 | 102 | 4 287 | 328 573 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 421 605 | 557 415 | 855 896 | 421 807 | 363 050 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 978 805 | 1 544 040 | 1 893 195 | 3 487 548 | 1 568 327 | 1 553 668 | 991 891 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 24 321 | 31 215 | 38 678 | 49 010 | 87 321 | 429 201 | 333 442 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 50 020 | 50 020 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 280 000 | 167 783 | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 24 296 | 31 190 | 38 653 | 48 985 | 87 296 | 99 176 | 115 634 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 | 39 | 111 518 | 167 470 | 78 817 | 64 391 | 53 934 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 20 | 39 | 111 518 | 167 470 | 78 817 | 64 391 | 50 791 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 143 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 954 463 | 1 512 786 | 1 742 999 | 3 271 068 | 1 402 189 | 1 060 076 | 604 515 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 446 002 | 150 990 | 91 851 | 2 461 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 949 279 | 1 506 327 | 1 735 092 | 2 823 375 | 1 247 728 | 906 744 | 595 059 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 53 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 684 | 3 959 | 5 407 | 1 690 | 3 417 | 5 341 | 6 995 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 56 140 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 913 644 | 978 805 | 1 628 361 | 1 893 195 | 3 487 547 | 1 577 680 | 1 553 668 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 099 | 24 321 | 31 215 | 38 678 | 49 010 | 87 321 | 429 201 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 50 020 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 280 000 | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 22 079 | 24 296 | 31 190 | 38 653 | 48 985 | 87 296 | 99 176 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 | 84 360 | 111 518 | 167 470 | 78 817 | 65 160 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 20 | 84 360 | 111 518 | 167 470 | 78 817 | 64 391 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 770 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 891 545 | 954 464 | 1 512 785 | 1 742 999 | 3 271 067 | 1 411 542 | 1 059 307 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 446 002 | 150 990 | 91 851 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 885 798 | 949 279 | 1 506 327 | 1 735 092 | 2 823 375 | 1 247 728 | 905 975 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 53 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 247 | 2 685 | 3 958 | 5 407 | 1 690 | 3 417 | 5 341 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 354 | 56 140 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 114 639 | 138 318 | 148 439 | 164 806 | 168 038 | 117 320 | 258 376 |
| Выручка за предыдущий год | 1 848 430 | 2 476 087 | 2 730 497 | 2 763 388 | 2 564 305 | 2 066 715 | 2 613 196 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 733 791 | 2 337 769 | 2 582 058 | 2 598 582 | 2 396 267 | 1 949 395 | 2 354 820 |
| Выручка за отчетный год | 2 476 087 | 2 446 638 | 2 763 388 | 2 564 305 | 2 066 715 | 2 613 196 | 2 062 730 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 138 318 | 148 439 | 164 806 | 168 038 | 117 320 | 258 376 | 186 651 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 62 906 | 55 791 | 57 164 | 72 453 | 60 365 | 96 838 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 75 412 | 92 648 | 107 642 | 95 585 | 56 955 | 161 538 | 187 051 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 337 769 | 2 298 199 | 2 598 582 | 2 396 267 | 1 949 395 | 2 354 820 | 1 876 079 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 39 300 | 62 906 | 55 791 | 57 164 | 72 453 | 60 365 | 96 838 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 75 339 | 75 412 | 92 648 | 107 642 | 95 585 | 56 955 | 161 538 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 322 | 13 308 | 11 583 | 14 007 | 42 812 | 77 027 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 395 | 7 901 | 6 908 | 10 634 | 11 772 | 5 013 | 22 175 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 21 835 | 23 633 | 9 340 | 48 135 | 62 144 | 25 374 | 6 040 |
| Прочие доходы за отчетный год | 40 931 | 55 090 | 479 755 | 569 878 | 268 185 | 260 920 | 181 545 |
| Прочие расходы за отчетный год | 77 075 | 81 841 | 522 904 | 590 823 | 235 366 | 260 370 | 258 794 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 914 | 11 322 | 13 308 | 11 583 | 14 007 | 42 812 | 77 027 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 457 | 6 395 | 7 901 | 6 908 | 10 634 | 11 772 | 5 013 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 846 | 21 835 | 23 633 | 9 340 | 48 135 | 62 144 | 25 374 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 24 142 | 40 931 | 55 090 | 479 755 | 569 878 | 268 185 | 260 920 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 47 139 | 77 075 | 81 841 | 522 904 | 590 823 | 235 366 | 260 370 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 137 | 2 222 | 6 894 | 7 462 | 10 332 | 38 311 | 11 879 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 777 | 9 080 | 4 135 | 4 123 | 3 675 | 4 405 | 17 933 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 20 | 56 709 | 27 230 | 55 952 | 88 653 | 30 953 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 56 690 | 27 234 | 55 952 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 2 260 | 2 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 080 | 4 135 | 4 123 | 3 675 | 4 405 | 17 933 | 29 403 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 874 | 30 126 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 802 | 4 061 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 20 | 19 | 27 230 | 55 952 | 30 953 | 4 044 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 27 234 | 55 952 | 14 499 | ||||
| Прочее за отчетный год | 2 260 | 2 | 88 832 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 222 | 6 894 | 7 462 | 10 332 | 38 310 | 11 879 | 16 458 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 222 | 6 894 | 7 462 | 10 332 | 38 310 | 11 879 | 16 458 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 137 | 2 222 | 6 894 | 7 462 | 10 332 | 38 311 | 11 879 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 50 020 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 280 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 079 | 24 296 | 31 190 | 38 653 | 48 985 | 87 296 | 99 176 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 22 099 | 24 321 | 31 215 | 38 678 | 49 010 | 87 321 | 429 201 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 50 020 | 50 020 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 280 000 | 167 783 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 296 | 31 190 | 38 653 | 48 985 | 87 296 | 99 176 | 115 634 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 24 321 | 31 215 | 38 678 | 49 010 | 87 321 | 429 201 | 333 442 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 50 000 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 280 000 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 222 | 6 894 | 7 462 | 10 332 | 38 311 | 11 879 | 16 458 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 222 | 6 894 | 7 462 | 10 332 | 38 311 | 341 879 | 16 458 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 222 | 6 894 | 7 462 | 10 332 | 38 311 | 11 879 | 16 458 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 222 | 6 894 | 7 462 | 10 332 | 38 311 | 11 879 | 16 458 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 50 000 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | 280 000 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 330 000 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 112 217 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 112 217 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 112 217 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 112 217 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 5 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 24 321 | 31 215 | 38 678 | 49 010 | 87 375 | 429 201 | 333 442 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 22 099 | 24 321 | 31 215 | 38 678 | 49 010 | 87 375 | 429 201 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 267 583 | 41 934 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 891 319 | 3 697 485 | 3 342 718 | 2 305 268 | 3 129 708 | 2 685 316 | 2 047 884 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 308 864 | 2 765 714 | 2 746 525 | 1 413 597 | 2 022 484 | 2 635 468 | 2 044 534 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 582 455 | 931 771 | 596 193 | 891 671 | 1 107 224 | 49 848 | 3 350 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 937 624 | 3 810 195 | 3 500 241 | 2 785 773 | 2 862 125 | 2 643 382 | 2 105 460 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 250 082 | 2 804 167 | 3 046 423 | 2 114 974 | 2 134 925 | 2 337 506 | 1 616 701 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 103 477 | 87 142 | 90 407 | 82 436 | 48 097 | 159 329 | 216 675 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 21 835 | 23 633 | 9 340 | 48 132 | 61 210 | 24 005 | 3 308 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 641 | 6 946 | 6 978 | 4 643 | 5 092 | 29 773 | 40 211 |
| Прочие платежи за отчетный год | 556 589 | 888 307 | 347 093 | 535 588 | 612 801 | 92 769 | 228 565 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 104 496 | 170 914 | 18 698 | 59 285 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 157 200 | 162 224 | 189 123 | 130 488 | 67 159 | 16 595 | 25 444 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 87 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 157 145 | 161 509 | 175 816 | 121 104 | 59 336 | 13 401 | 21 597 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 55 | 715 | 13 307 | 9 384 | 7 823 | 3 107 | 3 847 |
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 170 615 | 57 728 | 18 209 | 111 790 | 7 874 | 24 962 | 163 337 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 520 | 3 279 | 8 409 | 3 480 | 4 603 | 5 175 | 5 071 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 4 | 9 000 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 167 095 | 54 449 | 9 800 | 108 310 | 2 460 | 19 783 | 149 266 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 811 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 434 664 | 2 491 600 | 443 500 | 290 719 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 069 890 | 2 717 332 | 1 245 800 | 2 016 550 | 2 002 153 | 2 124 870 | 519 001 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 069 890 | 2 717 332 | 1 245 800 | 2 016 550 | 2 000 267 | 2 124 870 | 519 001 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 886 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 070 336 | 2 717 332 | 1 245 800 | 1 573 050 | 2 318 131 | 1 834 151 | 599 954 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 069 890 | 2 717 332 | 1 245 800 | 1 573 050 | 2 318 131 | 1 829 906 | 599 954 |
| Прочие платежи за отчетный год | 446 | 4 245 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 13 391 | 10 890 | 324 286 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7,5 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 38,3 млн ₽ |
| Активы | 1,89 млрд ₽ | 3,49 млрд ₽ | 1,57 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,96 | 1,01 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,59 | 0,73 | 0,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 0,3 % | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 7 дн. | 18 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 244 дн. | 430 дн. | 234 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.