Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕЛИОС", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕЛИОС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 005 | 1 318 | 1 665 | 1 146 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 44 | 19 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 44 | 19 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 961 | 1 299 | 1 665 | 1 146 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 953 | 1 159 | 893 | 1 133 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 659 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 140 | 113 | 13 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 469 | 1 005 | 1 582 | 1 665 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 44 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 44 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 469 | 961 | 1 582 | 1 665 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 366 | 953 | 1 552 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 530 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 103 | 8 | 52 | 113 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 005 | 1 318 | 1 665 | 1 146 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 646 | 952 | 1 202 | 1 067 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 192 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 359 | 366 | 463 | 79 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 145 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 171 | 214 | 318 | 79 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 188 | 152 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 469 | 1 005 | 1 582 | 1 665 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 217 | 646 | 1 088 | 1 202 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 078 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 252 | 359 | 494 | 463 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 186 | 145 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 227 | 171 | 308 | 318 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 25 | 188 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 582 | 638 | 146 | 185 |
| Выручка за предыдущий год | 3 412 | 4 175 | 3 992 | 3 773 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 830 | 3 537 | 3 846 | 3 588 |
| Выручка за отчетный год | 4 175 | 4 113 | 3 773 | 483 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 638 | 480 | 3 773 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 638 | 480 | 185 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 588 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 537 | 3 633 | 562 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 582 | 638 | 146 | 185 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 567 | 345 | 150 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 905 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 71 | 135 | 940 | 52 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 518 | 567 | 112 | 150 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 905 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 64 | 71 | 34 | 940 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 466 | 510 | 72 | 114 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 52 | 57 | 36 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 57 | 42 | 4 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 510 | 303 | 114 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 510 | 303 | 114 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 72 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 510 тыс. ₽ | 303 тыс. ₽ | -135 тыс. ₽ |
| Активы | 1,0 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 646 тыс. ₽ | 952 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,68 | 3,55 | 14,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,68 | 3,55 | 14,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,38 | 0,16 |
| Коэффициент автономии | 0,64 | 0,72 | 0,93 |
| Финансовый рычаг | 0,56 | 0,38 | 0,07 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 50,7 % | 23,0 % | -11,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 78,9 % | 31,8 % | -12,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 14,51 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.