Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕКС", Всеволожск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 590 703 | 616 323 | 770 329 | 1 376 161 | 1 667 002 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 317 | 19 709 | 23 613 | 40 814 | 41 383 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 38 | 1 151 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 317 | 19 709 | 23 613 | 40 829 | 40 262 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 580 386 | 596 614 | 746 716 | 1 335 347 | 1 625 619 |
| Запасы на конец отчетного года | 354 104 | 338 977 | 372 931 | 234 244 | 240 267 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 352 | 2 524 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 177 565 | 254 735 | 344 475 | 956 639 | 1 268 948 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 133 676 | 87 728 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 48 717 | 2 902 | 29 310 | 2 521 | 20 000 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 915 | 6 153 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 642 644 | 618 222 | 616 323 | 770 328 | 1 376 161 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 660 | 23 806 | 19 709 | 23 613 | 40 814 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 38 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 660 | 23 806 | 19 709 | 23 613 | 40 829 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 628 984 | 594 417 | 596 614 | 746 715 | 1 335 347 |
| Запасы на конец предыдущего года | 358 845 | 331 722 | 338 977 | 372 931 | 234 244 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 352 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 203 863 | 233 837 | 254 735 | 313 902 | 956 639 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 30 573 | 133 676 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 66 276 | 28 858 | 2 902 | 29 310 | 2 521 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 915 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 590 703 | 616 323 | 770 329 | 1 376 161 | 1 667 003 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 61 259 | 83 654 | 94 921 | 178 397 | 236 898 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 178 387 | 236 888 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 546 | 12 400 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 316 | 2 350 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 12 230 | 10 049 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 529 443 | 532 669 | 675 408 | 1 185 217 | 1 417 705 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 529 443 | 532 669 | 675 408 | 1 185 217 | 1 417 705 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 642 644 | 618 222 | 616 323 | 770 329 | 1 376 161 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 53 590 | 76 179 | 83 654 | 94 921 | 178 397 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 94 911 | 178 387 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 189 | 12 546 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 316 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 189 | 12 230 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 589 054 | 542 043 | 532 669 | 674 219 | 1 185 217 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 589 054 | 542 043 | 532 669 | 674 219 | 1 185 217 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 208 | 34 145 | |||
| Выручка за предыдущий год | 250 649 | 302 389 | 215 747 | 661 922 | 2 825 327 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 269 393 | 307 790 | 216 728 | 623 714 | 2 791 182 |
| Выручка за отчетный год | 203 080 | 215 747 | 661 922 | 2 825 327 | 1 961 437 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 070 | 34 145 | 189 975 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 070 | 118 888 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 120 | 331 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 69 556 | 70 756 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 214 448 | 216 728 | 644 852 | 2 791 182 | 1 771 462 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 070 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 120 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 21 138 | 69 556 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 720 | 9 525 | 16 861 | 110 028 | 86 668 |
| Проценты к получению за отчетный год | 154 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 15 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 23 852 | 14 128 | 7 428 | 160 450 | 24 424 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 764 | 3 622 | 7 622 | 14 891 | 56 798 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 360 | 18 749 | 9 525 | 16 861 | 110 028 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 978 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 15 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 31 844 | 26 493 | 14 128 | 6 450 | 160 450 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 740 | 2 343 | 3 622 | 7 622 | 14 891 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 842 | 14 920 | 7 475 | 13 473 | 86 399 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 518 | 3 829 | 2 050 | 22 831 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 051 | 2 050 | 3 388 | 22 831 | 20 062 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 22 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 669 | 7 475 | 13 473 | 86 399 | 63 387 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 669 | 7 475 | 13 473 | 86 399 | 63 387 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 473 | 86 399 |
Изменения капитала
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 178 387 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 178 397 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 236 888 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 236 898 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 387 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 63 387 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 387 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 63 387 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 887 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 887 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 887 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 4 887 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 236 898 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 178 397 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 70 159 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 743 865 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 699 219 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 44 646 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 673 706 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 543 034 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 78 488 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 25 170 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 27 014 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 33 857 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 32 500 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 357 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 81 650 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 81 650 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 887 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 887 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 17 479 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7,7 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | 86,4 млн ₽ |
| Активы | 590,7 млн ₽ | 616,3 млн ₽ | 770,3 млн ₽ | 1,38 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 61,3 млн ₽ | 83,7 млн ₽ | 94,9 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 | 1,12 | 1,11 | 1,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,43 | 0,48 | 0,55 | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,01 | 0,04 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,14 | 0,12 | — |
| Финансовый рычаг | 8,64 | 6,37 | 7,12 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | 1,2 % | 1,7 % | 6,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 12,5 % | 8,9 % | 14,2 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 603 дн. | 571 дн. | 211 дн. | 31 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,13 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.