Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ "ПЕТРОХИМ-ТЕХНОЛОГИЯ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ "ПЕТРОХИМ-ТЕХНОЛОГИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 42 147 | 41 701 | 68 818 | 48 796 | 40 035 | 58 492 | 81 184 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 543 | 308 | 204 | 452 | 1 004 | 2 883 | 12 694 |
| Основные средства на конец отчетного года | 543 | 308 | 204 | 452 | 304 | 205 | 150 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 700 | 2 678 | 12 544 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 41 604 | 41 393 | 68 614 | 48 344 | 39 030 | 55 609 | 68 489 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 877 | 617 | 456 | 596 | 2 060 | 4 176 | 4 345 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 978 | 36 822 | 61 972 | 41 800 | 34 222 | 49 641 | 55 366 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 749 | 3 954 | 6 186 | 5 948 | 2 748 | 1 792 | 8 778 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 64 089 | 42 150 | 41 864 | 67 823 | 48 708 | 39 817 | 58 522 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 728 | 543 | 308 | 204 | 452 | 1 004 | 2 883 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 728 | 543 | 308 | 204 | 452 | 304 | 205 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 700 | 2 678 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 63 360 | 41 606 | 41 556 | 67 619 | 48 255 | 38 812 | 55 640 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 598 | 1 877 | 617 | 456 | 596 | 1 861 | 4 176 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 54 497 | 28 980 | 36 985 | 60 977 | 41 711 | 34 203 | 49 672 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 265 | 10 749 | 3 954 | 6 186 | 5 948 | 2 748 | 1 792 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 42 147 | 41 701 | 68 818 | 48 796 | 40 035 | 58 492 | 81 184 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 649 | 15 722 | 19 496 | 16 787 | 16 754 | 17 517 | 18 571 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 499 | 25 979 | 49 322 | 32 009 | 23 281 | 40 975 | 62 613 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 59 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 440 | 25 979 | 49 322 | 32 009 | 23 281 | 40 975 | 62 613 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 64 089 | 42 150 | 41 864 | 67 823 | 48 708 | 39 817 | 58 522 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 110 | 15 635 | 15 765 | 18 818 | 16 787 | 16 659 | 17 517 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 45 979 | 26 515 | 26 099 | 49 005 | 31 921 | 23 158 | 41 005 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 59 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 979 | 26 456 | 26 099 | 49 005 | 31 921 | 23 158 | 41 005 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 158 502 | 8 002 | 7 000 | 11 089 | 4 198 | ||
| Выручка за предыдущий год | 81 682 | 96 297 | 82 491 | 91 690 | 43 892 | 52 531 | 72 824 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 76 820 | 88 295 | 75 491 | 80 601 | 45 863 | 52 928 | 68 626 |
| Выручка за отчетный год | 96 311 | 82 449 | 92 538 | 43 892 | 52 427 | 72 824 | 85 527 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 958 | 11 937 | 4 198 | 5 409 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 958 | 11 937 | 4 198 | 5 409 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 88 295 | 75 491 | 80 601 | 45 863 | 52 729 | 68 626 | 80 118 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 002 | 7 000 | 11 089 | 4 198 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 302 | 7 069 | 10 976 | 9 | 1 435 | 2 258 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 164 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 647 | 607 | 531 | 663 | 1 439 | 679 | 1 660 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 655 | 496 | 1 492 | 706 | 1 128 | 3 442 | 4 647 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 058 | 6 994 | 7 111 | 10 128 | 1 435 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 664 | 647 | 607 | 531 | 663 | 1 439 | 679 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 394 | 1 655 | 496 | 1 492 | 706 | 1 128 | 3 442 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 890 | 5 343 | 5 670 | 8 064 | 858 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 242 | 1 651 | 1 441 | 2 064 | 43 | 577 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 651 | 1 441 | 2 234 | 43 | 577 | 494 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 357 | 5 628 | 8 742 | 858 | 1 764 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 357 | 5 628 | 8 742 | 858 | 1 764 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,6 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | -2,0 млн ₽ | -34 тыс. ₽ | 858 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Активы | 41,7 млн ₽ | 68,8 млн ₽ | 48,8 млн ₽ | 40,0 млн ₽ | 58,5 млн ₽ | 81,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 15,7 млн ₽ | 19,5 млн ₽ | 16,8 млн ₽ | 16,8 млн ₽ | 17,5 млн ₽ | 18,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,59 | 1,39 | 1,51 | 1,68 | 1,36 | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,57 | 1,38 | 1,49 | 1,59 | 1,26 | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,13 | 0,19 | 0,12 | 0,04 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | 0,38 | 0,28 | 0,34 | 0,42 | 0,30 | 0,23 |
| Финансовый рычаг | 1,65 | 2,53 | 1,91 | 1,39 | 2,34 | 3,37 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,5 % | 12,7 % | -4,1 % | -0,1 % | 1,5 % | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 35,8 % | 44,8 % | -12,0 % | -0,2 % | 4,9 % | 9,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 2 дн. | 5 дн. | 14 дн. | 22 дн. | 20 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.