Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕПАРТАМЕНТ ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕДВИЖИМОСТИ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕПАРТАМЕНТ ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕДВИЖИМОСТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 381 | 708 | 356 | 255 | 284 | 420 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 | 14 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 14 | 14 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 381 | 694 | 343 | 256 | 284 | 420 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 | 48 | 1 | 1 | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 267 | 573 | 320 | 238 | 193 | 252 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 103 | 73 | 22 | 17 | 90 | 168 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 80 | 411 | 666 | 356 | 255 | 284 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 | 14 | 14 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 | 14 | 14 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 80 | 397 | 652 | 343 | 255 | 284 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 | 53 | 6 | 1 | 2 | 1 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 72 | 241 | 573 | 320 | 236 | 193 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 103 | 73 | 22 | 17 | 90 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 381 | 708 | 356 | 255 | 284 | 420 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 | 50 | 140 | 140 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 50 | 50 | 140 | 140 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 002 | 1 008 | 897 | 1 065 | 1 018 | 801 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 50 | 50 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 952 | 958 | 897 | 1 065 | 1 018 | 801 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 80 | 411 | 666 | 356 | 255 | 284 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 140 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 140 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 257 | 1 024 | 909 | 897 | 1 086 | 1 018 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 50 | 50 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 207 | 974 | 909 | 897 | 1 086 | 1 018 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 657 | 353 | 52 | |||
| Выручка за предыдущий год | 4 605 | 4 376 | 3 636 | 2 788 | 1 818 | 1 717 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 039 | 3 719 | 3 283 | 3 013 | 2 050 | 1 665 |
| Выручка за отчетный год | 4 376 | 3 636 | 2 788 | 1 818 | 1 717 | 1 910 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 657 | 353 | 52 | 397 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 657 | 353 | 52 | 397 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 719 | 3 283 | 3 013 | 2 050 | 1 665 | 1 513 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 657 | 353 | 52 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 600 | 311 | 24 | 370 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 48 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 57 | 42 | 55 | 38 | 28 | 27 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 600 | 311 | 24 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 194 | 48 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 113 | 57 | 42 | 55 | 38 | 28 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 600 | 311 | 24 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 27 | 65 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 65 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 600 | 311 | 24 | 370 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 600 | 311 | 24 | 370 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 600 тыс. ₽ | 311 тыс. ₽ | -297 тыс. ₽ | -270 тыс. ₽ | 24 тыс. ₽ | 370 тыс. ₽ |
| Активы | 381 тыс. ₽ | 708 тыс. ₽ | 356 тыс. ₽ | 255 тыс. ₽ | 284 тыс. ₽ | 420 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -621 тыс. ₽ | -300 тыс. ₽ | -591 тыс. ₽ | -860 тыс. ₽ | -874 тыс. ₽ | -521 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,38 | 0,69 | 0,38 | 0,24 | 0,28 | 0,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,37 | 0,64 | 0,38 | 0,24 | 0,28 | 0,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,07 | 0,02 | 0,02 | 0,09 | 0,21 |
| Коэффициент автономии | -1,63 | -0,42 | -1,66 | -3,37 | -3,08 | -1,24 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 157,5 % | 43,9 % | -83,4 % | -105,9 % | 8,5 % | 88,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 5 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,52 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -124 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.