Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОХТИНСКИЙ ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН", Санкт-петербург
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОХТИНСКИЙ ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 111 181 | 106 475 | 111 593 | 115 322 | 110 982 | 96 882 | 81 381 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 014 | 7 251 | 6 101 | 5 043 | 4 082 | 3 280 | 2 338 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 014 | 7 251 | 6 101 | 5 043 | 4 082 | 3 280 | 2 338 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 104 167 | 99 224 | 105 492 | 110 279 | 106 900 | 93 602 | 79 043 |
| Запасы на конец отчетного года | 61 745 | 71 635 | 79 034 | 80 875 | 77 708 | 80 795 | 64 344 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 22 | 36 | 1 | 15 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 33 576 | 27 094 | 26 196 | 28 869 | 27 853 | 12 640 | 13 655 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 846 | 472 | 226 | 535 | 1 338 | 166 | 1 029 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 86 997 | 111 181 | 106 474 | 111 593 | 115 322 | 110 982 | 96 882 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 367 | 7 014 | 7 251 | 6 101 | 5 043 | 4 082 | 3 280 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 355 | 7 014 | 7 251 | 6 101 | 5 043 | 4 082 | 3 280 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 12 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 83 630 | 104 167 | 99 223 | 105 492 | 110 279 | 106 900 | 93 602 |
| Запасы на конец предыдущего года | 61 686 | 61 745 | 71 635 | 79 034 | 80 875 | 77 709 | 80 795 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 22 | 36 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 690 | 32 641 | 27 094 | 26 196 | 28 869 | 27 853 | 12 640 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 254 | 8 846 | 472 | 226 | 535 | 1 338 | 166 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 935 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 111 181 | 106 474 | 111 593 | 115 322 | 110 982 | 96 882 | 81 381 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 78 406 | 76 681 | 81 670 | 80 107 | 79 658 | 65 530 | 61 550 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 19 577 | 19 577 | 19 577 | 19 577 | 19 577 | 19 577 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 57 104 | 62 093 | 60 530 | 60 081 | 45 953 | 41 974 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 775 | 29 794 | 29 923 | 35 214 | 31 324 | 31 352 | 19 831 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 059 | 10 884 | 11 729 | 12 584 | 13 411 | 670 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 32 775 | 19 735 | 19 039 | 23 485 | 18 740 | 17 941 | 19 161 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 86 997 | 111 181 | 106 474 | 111 593 | 115 322 | 110 982 | 96 882 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 58 740 | 78 406 | 76 681 | 81 670 | 80 107 | 79 658 | 65 530 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 19 577 | 19 577 | 19 577 | 19 577 | 19 577 | 19 577 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 58 829 | 66 618 | 62 093 | 60 530 | 60 081 | 45 953 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 257 | 32 775 | 29 794 | 29 923 | 35 215 | 31 324 | 31 352 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 059 | 10 884 | 11 729 | 12 584 | 13 411 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 257 | 32 775 | 19 735 | 19 039 | 23 485 | 18 740 | 17 941 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 869 | 20 868 | 15 496 | 16 597 | 22 410 | 27 735 | |
| Выручка за предыдущий год | 89 652 | 65 787 | 55 798 | 49 573 | 52 686 | 53 236 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 68 783 | 44 919 | 40 302 | 32 976 | 30 276 | 25 501 | |
| Выручка за отчетный год | 65 787 | 55 798 | 49 573 | 52 686 | 53 236 | 67 027 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 868 | 15 496 | 16 597 | 22 410 | 27 735 | 23 125 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 764 | 12 752 | 14 216 | 17 496 | 25 560 | 21 471 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 104 | 2 744 | 2 381 | 4 914 | 2 175 | 1 654 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 44 919 | 40 302 | 32 976 | 30 276 | 25 501 | 43 902 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 068 | 17 764 | 12 752 | 14 216 | 17 496 | 25 560 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 801 | 3 104 | 2 744 | 2 381 | 4 914 | 2 175 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 675 | 7 264 | 1 157 | 64 | 182 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 37 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 617 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 423 | 631 | 135 | 1 257 | 204 | 917 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 549 | 6 119 | 13 194 | 18 689 | 38 075 | 21 589 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 336 | 15 675 | 7 264 | 726 | 64 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 19 | 37 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 238 | 423 | 631 | 135 | 1 257 | 204 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 989 | 2 549 | 6 119 | 13 625 | 18 689 | 38 075 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 663 | 12 254 | 5 522 | 412 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 673 | 3 421 | 1 742 | 314 | 101 | 72 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 421 | 1 742 | 314 | 101 | 72 | 161 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 286 | 289 | 83 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 406 | 286 | 289 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 254 | 5 522 | 843 | 21 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 254 | 5 522 | 843 | 21 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 663 | 12 254 | 5 522 | 412 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 12,3 млн ₽ | 843 тыс. ₽ | -37 тыс. ₽ | 21 тыс. ₽ |
| Активы | 106,5 млн ₽ | 115,3 млн ₽ | 111,0 млн ₽ | 81,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | 61,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,33 | 3,13 | 3,41 | 3,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,93 | 0,84 | 0,93 | 0,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | 0,76 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 0,32 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,5 % | 0,7 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 0,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 582 дн. | 895 дн. | 937 дн. | 535 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,99 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 76 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.