Финансы ООО "АЛЬФА-МЕДИА", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА-МЕДИА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 565 | 12 866 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 566 | 12 865 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 648 | 531 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 590 | 11 735 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 328 | 599 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 821 | 15 565 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 821 | 15 565 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 179 | 11 648 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 233 | 3 589 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 409 | 328 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 565 | 12 866 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 901 | 2 605 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 664 | 10 261 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 664 | 10 250 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 821 | 15 565 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 558 | 3 901 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 263 | 11 664 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 426 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 837 | 11 664 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 112 223 | 3 890 |
| Выручка за предыдущий год | 57 043 | 92 838 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 55 180 | 88 948 |
| Выручка за отчетный год | 92 838 | 41 610 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 886 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 886 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 88 948 | 37 724 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 890 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 886 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 270 | 3 890 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 270 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 262 | 3 112 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 331 | 778 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 778 | 777 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 112 | 3 109 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 112 | 3 109 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 92,8 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 3,1 млн ₽ | 3,1 млн ₽ |
| Активы | 15,6 млн ₽ | 12,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,9 млн ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,33 | 1,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,34 | 1,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,25 | 0,20 |
| Финансовый рычаг | 2,99 | 3,94 |
| Рентабельность продаж | 4,2 % | — |
| Чистая рентабельность | 3,4 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,0 % | 24,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 79,8 % | 119,3 % |
| Оборачиваемость активов | 5,96 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 14 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 48 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,25 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.