Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАР СЕРВИС", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАР СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 176 345 | 190 164 | 226 162 | 251 032 | 253 738 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 77 796 | 90 132 | 111 938 | 131 553 | 146 881 |
| Основные средства на конец отчетного года | 77 796 | 90 132 | 111 938 | 131 553 | 146 881 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 98 549 | 100 032 | 114 224 | 119 479 | 106 858 |
| Запасы на конец отчетного года | 25 828 | 36 223 | 52 938 | 76 244 | 53 501 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 | 43 | 832 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 892 | 21 321 | 27 433 | 37 267 | 51 605 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 47 763 | 34 316 | 31 356 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 060 | 8 129 | 1 665 | 5 968 | 1 752 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 142 353 | 176 345 | 190 164 | 228 360 | 251 032 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 48 794 | 77 796 | 90 132 | 121 680 | 131 553 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 48 794 | 77 796 | 90 132 | 121 680 | 131 553 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 93 559 | 98 549 | 100 032 | 106 681 | 119 479 |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 107 | 25 828 | 36 223 | 60 863 | 76 244 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 30 | 6 | 43 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 756 | 21 892 | 21 321 | 38 229 | 37 267 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 61 760 | 47 763 | 34 316 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 906 | 3 060 | 8 129 | 7 589 | 5 968 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 176 345 | 190 164 | 226 162 | 251 032 | 253 738 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 64 281 | 65 843 | 68 411 | 50 064 | 35 806 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 64 271 | 65 833 | 68 401 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 527 | 32 821 | 48 000 | 45 000 | 42 729 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 28 527 | 32 821 | 48 000 | 45 000 | 42 729 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 83 536 | 91 500 | 109 751 | 155 968 | 175 204 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 886 | 405 | 220 | 14 296 | 43 154 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 82 650 | 91 095 | 109 531 | 141 672 | 132 050 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 142 353 | 176 345 | 190 164 | 228 360 | 251 032 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 63 378 | 64 282 | 65 843 | 68 092 | 50 064 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 63 368 | 64 272 | 65 833 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 527 | 32 821 | 45 000 | 45 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 28 527 | 32 821 | 45 000 | 45 000 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 78 975 | 83 536 | 91 500 | 115 269 | 155 968 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 905 | 886 | 405 | 636 | 14 296 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 58 070 | 82 650 | 91 095 | 114 633 | 141 672 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 653 | 22 267 | 25 094 | 1 449 | |
| Выручка за предыдущий год | 66 420 | 54 292 | 53 798 | 57 145 | 40 807 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 30 767 | 32 025 | 28 704 | 55 696 | 54 742 |
| Выручка за отчетный год | 54 292 | 53 798 | 57 478 | 40 807 | 25 721 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 267 | 25 094 | 42 910 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 507 | 2 091 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 22 758 | 24 587 | 40 819 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 32 025 | 28 704 | 14 568 | 54 742 | 63 920 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 059 | 507 | 1 449 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 30 594 | 22 758 | 24 587 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 157 | 1 954 | 3 138 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 728 | 2 461 | 2 195 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 676 | 326 | 660 | 1 620 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 134 | 1 337 | 1 686 | 1 310 | 139 264 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 538 | 2 025 | 2 834 | 4 124 | 113 084 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 157 | 1 954 | 301 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 728 | 2 461 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 848 | 676 | 326 | 7 | 660 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 250 | 1 134 | 1 337 | 2 376 | 1 310 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 992 | 1 538 | 2 025 | 3 517 | 4 124 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 903 | 1 562 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 52 | 254 | 392 | 619 | 618 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 254 | 392 | 571 | 618 | 620 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 903 | 1 562 | 2 567 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 903 | 1 562 | 2 567 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 903 | 1 562 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 903 тыс. ₽ | -18,0 млн ₽ | -14,3 млн ₽ |
| Активы | 176,3 млн ₽ | 251,0 млн ₽ | 253,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 50,1 млн ₽ | 35,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,18 | 0,77 | 0,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,87 | 0,28 | 0,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,61 | 0,04 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | 0,20 | 0,14 |
| Финансовый рычаг | — | 4,01 | 6,09 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | -7,2 % | -5,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -36,0 % | -39,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 294 дн. | 508 дн. | 306 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,61 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.