Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОПАРК № 6 "СПЕЦТРАНС", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОПАРК № 6 "СПЕЦТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 589 | 33 782 | 41 833 | 31 178 | 152 004 | 165 700 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 245 | 119 | 622 | 125 206 | 134 824 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 245 | 119 | 125 063 | 132 202 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 622 | 1 895 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 142 | 727 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 344 | 33 663 | 41 211 | 31 178 | 26 798 | 30 876 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | 3 | 1 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 225 | 22 418 | 23 077 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 497 | 15 583 | 10 670 | 4 241 | 1 206 | 6 957 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 29 239 | 26 511 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 844 | 18 077 | 1 068 | 424 | 3 169 | 837 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 | 2 | 6 | 4 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 487 | 29 589 | 38 011 | 41 833 | 31 178 | 152 004 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 406 | 245 | 16 | 125 206 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 406 | 245 | 16 | 125 063 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 142 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 081 | 29 344 | 37 995 | 41 833 | 31 178 | 26 798 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 3 | 2 | 1 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 225 | 22 418 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 975 | 8 497 | 14 632 | 10 670 | 4 241 | 1 206 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 300 | 29 861 | 26 511 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 104 | 20 844 | 3 040 | 1 068 | 424 | 3 169 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 21 | 8 | 2 | 6 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 589 | 33 782 | 41 833 | 31 178 | 152 004 | 165 700 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 218 | 16 653 | 24 511 | 30 088 | 1 519 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 206 | 16 641 | 24 499 | 30 076 | 1 507 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 371 | 17 129 | 17 322 | 1 090 | 150 485 | 166 618 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 110 | 21 819 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 371 | 17 129 | 17 322 | 1 065 | 145 374 | 144 799 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 25 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 487 | 29 589 | 38 011 | 41 833 | 31 178 | 152 004 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 386 | 3 218 | 21 515 | 24 512 | 30 088 | 1 519 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 374 | 3 206 | 21 503 | 24 500 | 30 076 | 1 507 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 101 | 26 371 | 16 496 | 17 321 | 1 090 | 150 485 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 110 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 101 | 26 371 | 16 496 | 17 321 | 1 065 | 145 374 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 25 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 507 | 8 628 | 5 995 | 8 823 | 4 381 | 63 |
| Выручка за предыдущий год | 61 715 | 85 592 | 94 611 | 100 905 | 12 920 | 900 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 57 208 | 76 964 | 88 616 | 92 082 | 8 539 | 837 |
| Выручка за отчетный год | 85 592 | 99 403 | 100 905 | 12 920 | 900 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 628 | 15 779 | 3 132 | 4 381 | 63 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 628 | 15 779 | 3 132 | 1 121 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 260 | 1 240 | 3 219 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 76 964 | 83 624 | 97 773 | 8 539 | 837 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 507 | 8 628 | 5 995 | 3 133 | 1 121 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 690 | 3 260 | 1 240 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 455 | 22 420 | 3 762 | 6 975 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 837 | 2 751 | 484 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 74 | 6 772 | 3 324 | 25 | 367 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 247 | 131 | 207 | 221 | 33 | 169 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 319 | 8 455 | 6 084 | 3 763 | 6 976 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 167 | 837 | 2 752 | 484 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 41 | 74 | 3 324 | 25 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 229 | 247 | 78 | 207 | 221 | 33 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 440 | 6 745 | 4 862 | 2 997 | 5 577 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 879 | 1 710 | 1 222 | 766 | 1 399 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 142 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 710 | 4 491 | 766 | 1 399 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 14 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 142 | 585 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 745 | 17 929 | 2 996 | 5 576 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 745 | 17 929 | 2 996 | 5 576 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 440 | 6 745 | 4 862 | 2 997 | 5 577 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 374 | 3 206 | 21 503 | 24 500 | 30 076 | 1 507 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 386 | 3 218 | 21 515 | 24 512 | 30 088 | 1 519 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 206 | 16 641 | 24 499 | 30 076 | 1 507 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 218 | 16 653 | 24 511 | 30 088 | 1 519 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 745 | 18 599 | 2 996 | 5 576 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 745 | 18 599 | 2 996 | 5 576 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 745 | 17 929 | 2 996 | 5 576 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 745 | 17 929 | 2 996 | 5 576 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 670 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 670 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 913 | 5 164 | 28 569 | 2 438 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 913 | 5 164 | 28 569 | 2 438 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 569 | 2 438 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 569 | 2 438 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 000 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 28 000 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 218 | 16 653 | 24 511 | 30 088 | 1 519 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 386 | 3 218 | 21 515 | 24 512 | 30 088 | 1 519 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 740 | 2 397 | 6 868 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 106 594 | 122 885 | 107 675 | 20 478 | 1 201 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 106 262 | 119 144 | 97 299 | 13 131 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 58 | 53 | 23 | 23 | 900 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 274 | 3 688 | 10 353 | 7 324 | 301 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 103 854 | 120 488 | 100 807 | 24 584 | 5 487 | 5 002 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 63 985 | 92 872 | 86 133 | 17 196 | 3 218 | 17 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 30 049 | 12 679 | 4 837 | 3 087 | 1 080 | 3 018 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 595 | 3 966 | 180 | 621 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 225 | 10 971 | 9 837 | 4 121 | 568 | 1 967 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 462 | 144 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 44 561 | 53 462 | 144 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 23 300 | 53 350 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 721 | 112 | 144 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 20 540 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 53 401 | 50 000 | 12 830 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 10 935 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 895 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 8 350 | 50 000 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 45 051 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 887 | 15 500 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 887 | 15 500 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 100 | 15 500 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 787 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 164 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 5 164 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 740 | 2 745 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -569 тыс. ₽ | -2,5 млн ₽ |
| Активы | 152,0 млн ₽ | 165,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -918 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,18 | 0,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,03 | 0,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | -0,01 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,4 % | -1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,19 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.