Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАЙС", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАЙС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 57 487 | 64 998 | 54 708 | 51 894 | 56 135 | 47 581 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 798 | 2 453 | 2 651 | 2 455 | 6 083 | 5 291 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 798 | 2 453 | 2 651 | 2 455 | 6 083 | 5 291 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 54 689 | 62 545 | 52 057 | 49 439 | 50 052 | 42 290 |
| Запасы на конец отчетного года | 35 299 | 41 462 | 33 821 | 34 026 | 30 021 | 29 949 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 387 | 18 718 | 17 354 | 9 750 | 5 865 | 10 769 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 000 | 78 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 2 365 | 882 | 868 | 3 940 | 1 261 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 795 | 226 | 233 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 78 394 | 57 487 | 64 998 | 54 708 | 51 894 | 57 526 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 187 | 2 798 | 2 453 | 2 651 | 2 455 | 6 115 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 187 | 2 798 | 2 453 | 2 651 | 2 455 | 6 115 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 75 207 | 54 689 | 62 545 | 52 057 | 49 439 | 51 411 |
| Запасы на конец предыдущего года | 46 410 | 35 299 | 41 462 | 33 821 | 34 026 | 32 076 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 563 | 19 387 | 18 718 | 16 103 | 9 750 | 12 464 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 330 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 234 | 3 | 2 365 | 882 | 868 | 6 295 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 251 | 4 795 | 246 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 57 487 | 64 998 | 54 708 | 51 894 | 56 135 | 47 581 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 854 | 4 244 | 4 628 | 4 738 | 4 850 | 1 410 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 88 | 88 | 88 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 641 | 4 753 | 1 313 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 53 633 | 60 754 | 50 080 | 47 156 | 51 285 | 46 171 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 350 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 52 283 | 60 754 | 50 080 | 47 156 | 51 285 | 46 171 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 78 394 | 57 487 | 64 998 | 54 708 | 51 894 | 57 526 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 626 | 3 854 | 4 244 | 4 628 | 4 738 | 889 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 88 | 88 | 88 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 531 | 4 641 | 792 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 74 768 | 53 633 | 60 754 | 50 080 | 47 156 | 56 637 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 350 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 74 768 | 52 283 | 60 754 | 50 080 | 47 156 | 56 637 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 173 902 | 1 505 | 1 599 | 889 | 1 895 | 1 501 |
| Выручка за предыдущий год | 87 680 | 82 918 | 68 573 | 82 119 | 58 538 | 59 009 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 86 222 | 81 413 | 66 974 | 81 230 | 56 643 | 57 508 |
| Выручка за отчетный год | 82 918 | 68 573 | 82 119 | 58 538 | 73 781 | 65 824 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 599 | 889 | 1 895 | 1 872 | 2 040 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 599 | 889 | 1 895 | 1 872 | 2 040 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 81 413 | 66 974 | 81 230 | 56 643 | 71 909 | 63 784 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 505 | 1 599 | 889 | 1 895 | 1 501 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 341 | 556 | 652 | 369 | 301 | 677 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 48 | 91 | 12 | 226 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 107 | 15 | 5 628 | 73 | 44 | 25 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 186 | 967 | 5 853 | 1 599 | 1 615 | 1 162 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 283 | 378 | 556 | 652 | 369 | 699 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 48 | 91 | 12 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 83 | 107 | 15 | 5 628 | 73 | 407 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 200 | 1 186 | 967 | 5 853 | 1 599 | 1 209 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 178 | 228 | 390 | 384 | 110 | 546 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 163 | 150 | 166 | 268 | 259 | 153 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 150 | 166 | 268 | 259 | 189 | 156 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 228 | 390 | 384 | 110 | 112 | 521 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 228 | 390 | 384 | 110 | 112 | 521 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 384 | 110 | 546 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 82,9 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 228 тыс. ₽ | 390 тыс. ₽ | 384 тыс. ₽ |
| Активы | 57,5 млн ₽ | 65,0 млн ₽ | 54,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,9 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 4,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,03 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,36 | 0,35 | 0,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,04 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,07 | 0,08 |
| Финансовый рычаг | 13,92 | 14,32 | 10,82 |
| Рентабельность продаж | 1,8 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,3 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 0,6 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,9 % | 9,2 % | 8,3 % |
| Оборачиваемость активов | 1,44 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 85 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 158 дн. | 226 дн. | 152 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.