Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САНТЕХ", Санкт-петербург
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САНТЕХ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 143 164 | 125 661 | 121 896 | 83 081 | 64 535 | 58 252 | 59 895 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 667 | 39 716 | 33 156 | 32 061 | 31 221 | 30 949 | 30 110 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 23 | 10 | 128 | 102 | 76 | 50 | 24 |
| Основные средства на конец отчетного года | 14 360 | 27 948 | 27 369 | 26 648 | 25 722 | 25 263 | 24 433 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 659 | 4 659 | 4 659 | 4 671 | 4 659 | 4 659 | 4 659 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 352 | 6 885 | 858 | 476 | 661 | 929 | 969 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 273 | 214 | 142 | 165 | 103 | 48 | 25 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 123 497 | 85 945 | 88 740 | 51 019 | 33 314 | 27 303 | 29 785 |
| Запасы на конец отчетного года | 92 241 | 54 162 | 61 753 | 37 979 | 18 896 | 11 917 | 8 448 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 144 | 22 | 653 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 422 | 21 575 | 13 244 | 9 024 | 10 863 | 12 783 | 10 178 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 690 | 10 208 | 13 743 | 4 017 | 3 533 | 1 950 | 11 159 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 148 907 | 143 164 | 125 670 | 121 899 | 83 081 | 64 534 | 58 252 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 719 | 19 667 | 39 716 | 33 170 | 32 061 | 31 221 | 30 949 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 123 | 23 | 10 | 128 | 102 | 76 | 50 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 436 | 14 360 | 27 948 | 27 369 | 26 648 | 25 722 | 25 263 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 659 | 4 659 | 4 659 | 4 659 | 4 671 | 4 659 | 4 659 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 262 | 352 | 6 885 | 858 | 476 | 661 | 929 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 239 | 273 | 214 | 156 | 165 | 103 | 48 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 129 188 | 123 497 | 85 954 | 88 729 | 51 019 | 33 313 | 27 303 |
| Запасы на конец предыдущего года | 79 919 | 92 241 | 54 161 | 61 739 | 37 979 | 18 896 | 11 917 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 304 | 144 | 22 | 653 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 623 | 18 422 | 21 585 | 13 247 | 9 024 | 10 863 | 12 783 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 28 702 | 12 690 | 10 208 | 13 743 | 4 017 | 3 533 | 1 950 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 640 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 143 164 | 125 661 | 121 896 | 83 081 | 64 535 | 58 252 | 59 895 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 89 329 | 42 927 | 48 680 | 34 907 | 20 525 | 11 550 | 12 176 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 635 | 9 635 | 9 635 | 9 635 | 9 635 | 9 635 | 9 635 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 79 679 | 33 277 | 39 030 | 25 257 | 10 875 | 1 901 | 2 526 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 584 | 892 | 4 138 | 4 430 | 4 447 | 4 474 | 4 474 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 000 | 3 000 | 2 629 | 2 629 | 2 629 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 584 | 892 | 1 138 | 1 430 | 1 817 | 1 845 | 1 845 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 53 251 | 81 842 | 69 078 | 43 744 | 39 563 | 42 228 | 43 245 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 000 | 165 | 1 609 | 1 004 | 121 | 147 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 52 448 | 75 807 | 66 769 | 42 041 | 38 544 | 41 020 | 41 856 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 803 | 1 035 | 2 144 | 94 | 15 | 1 087 | 1 242 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 148 907 | 143 164 | 125 670 | 121 899 | 83 081 | 64 535 | 58 252 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 85 121 | 89 329 | 42 927 | 48 680 | 34 907 | 20 525 | 11 550 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 635 | 9 635 | 9 635 | 9 635 | 9 635 | 9 635 | 9 635 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 75 471 | 79 679 | 33 277 | 39 030 | 25 257 | 10 875 | 1 901 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 260 | 584 | 892 | 4 138 | 4 430 | 4 447 | 4 474 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 000 | 3 000 | 2 629 | 2 629 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 260 | 584 | 892 | 1 138 | 1 430 | 1 817 | 1 845 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 63 526 | 53 251 | 81 851 | 69 081 | 43 744 | 39 563 | 42 228 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 000 | 165 | 1 609 | 1 004 | 121 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 63 476 | 52 448 | 75 816 | 66 773 | 42 041 | 38 544 | 41 020 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 50 | 803 | 1 035 | 2 144 | 94 | 15 | 1 087 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 453 | 13 510 | 12 290 | 14 978 | 8 259 | 8 537 | |
| Выручка за предыдущий год | 122 593 | 139 161 | 131 847 | 131 368 | 138 075 | 78 858 | 72 305 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 110 140 | 125 651 | 148 106 | 119 078 | 123 097 | 70 599 | 63 768 |
| Выручка за отчетный год | 139 161 | 131 847 | 131 368 | 138 075 | 78 858 | 72 305 | 73 772 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 510 | 12 290 | 14 978 | 8 259 | 8 537 | 9 916 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 510 | 12 290 | 14 978 | 8 259 | 8 537 | 9 578 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 338 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 125 651 | 148 106 | 119 078 | 123 097 | 70 599 | 63 768 | 63 856 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 453 | 13 510 | 12 290 | 14 978 | 8 259 | 8 537 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 082 | 39 946 | 13 143 | 8 706 | 2 612 | 3 609 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 2 012 | 750 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 080 | 126 | 92 | 233 | 88 | 26 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 283 | 16 620 | 31 901 | 1 459 | 3 698 | 7 501 | 3 973 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 711 | 15 425 | 4 119 | 3 202 | 5 030 | 14 088 | 9 916 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 338 | 10 081 | 39 946 | 13 143 | 8 706 | 2 612 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 2 012 | 750 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 080 | 126 | 92 | 233 | 88 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 173 | 7 283 | 16 571 | 31 901 | 1 459 | 3 696 | 7 501 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 288 | 10 712 | 15 425 | 4 119 | 3 202 | 5 028 | 14 088 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 125 | 7 118 | 31 617 | 10 417 | 7 120 | 1 553 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 015 | 2 731 | 2 768 | 2 055 | 2 052 | 1 384 | 1 300 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 198 | 323 | 307 | 247 | 292 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 91 | 6 533 | 185 | 268 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 411 | 2 768 | 2 055 | 2 052 | 1 384 | 1 300 | 1 893 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 626 | 28 | 154 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 007 | 28 | 154 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 323 | 307 | 247 | 292 | 384 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 91 | 6 533 | 185 | 268 | 40 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 439 | 31 617 | 10 417 | 7 120 | 1 553 | 1 756 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 439 | 31 617 | 10 417 | 7 120 | 1 553 | 1 756 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 760 | 7 118 | 31 617 | 10 417 | 7 120 | 1 553 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 635 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 9 635 | 9 635 | 9 635 | 9 635 | 9 635 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 471 | 79 679 | 33 277 | 39 030 | 25 257 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 85 121 | 89 329 | 42 927 | 48 680 | 34 907 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 9 635 | 9 635 | 9 635 | 9 635 | 9 635 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 79 679 | 33 277 | 39 030 | 25 257 | 10 875 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 89 329 | 42 927 | 48 680 | 34 907 | 20 525 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 439 | 31 741 | 10 418 | 7 117 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 439 | 31 741 | 10 418 | 7 117 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 439 | 31 618 | 10 418 | 7 117 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 439 | 31 618 | 10 418 | 7 117 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 123 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 123 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 231 | 46 402 | 25 988 | 24 191 | 21 499 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 231 | 46 402 | 25 988 | 24 191 | 21 499 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 686 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 13 686 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 382 | 23 756 | 24 191 | 21 499 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 29 382 | 23 756 | 24 191 | 21 499 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 231 | 3 334 | 2 232 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 231 | 3 334 | 2 232 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 89 329 | 42 927 | 48 680 | 34 907 | 20 525 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 85 121 | 89 329 | 42 927 | 48 680 | 34 907 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 160 122 | 132 342 | 162 468 | 147 145 | 97 170 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 138 599 | 110 519 | 136 060 | 114 084 | 57 156 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 8 133 | 8 344 | 13 320 | 17 928 | 19 026 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 390 | 13 479 | 13 088 | 15 133 | 20 988 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 173 163 | 149 387 | 164 197 | 158 715 | 99 598 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 122 877 | 104 514 | 131 099 | 125 180 | 71 809 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 23 004 | 28 540 | 20 901 | 18 290 | 19 674 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 085 | 96 | 48 | 212 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 544 | 2 299 | 2 462 | 2 178 | 1 331 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 24 738 | 11 949 | 9 639 | 13 019 | 6 572 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 12 899 | 12 685 | 454 | 52 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 28 919 | 13 715 | 890 | 287 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 28 452 | 12 801 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 12 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 467 | 914 | 890 | 275 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 020 | 1 030 | 436 | 235 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 14 620 | 279 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 12 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 400 | 1 030 | 145 | 235 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 664 | 1 390 | 1 892 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 000 | 1 400 | 4 200 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 30 000 | 1 400 | 4 200 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 971 | 28 336 | 7 421 | 10 | 2 308 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 971 | 3 336 | 2 421 | 10 | 8 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 25 000 | 5 000 | 2 300 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 535 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 10,4 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Активы | 83,1 млн ₽ | 64,5 млн ₽ | 58,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 11,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 | 0,84 | 0,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,30 | 0,36 | 0,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,09 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,20 |
| Финансовый рычаг | — | — | 4,04 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,5 % | 11,0 % | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 13,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 113 дн. | 98 дн. | 68 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,65 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.