Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОХТА-СТРОЙ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОХТА-СТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 39 332 | 35 250 | 27 109 | 15 363 | 8 047 | 7 621 | 8 753 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 50 | 48 | 48 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Основные средства на конец отчетного года | 50 | 48 | 48 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 39 282 | 35 202 | 27 061 | 15 320 | 8 004 | 7 578 | 8 710 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 017 | 13 754 | 5 741 | 1 719 | 2 234 | 1 998 | 1 696 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 201 | 20 960 | 20 499 | 13 179 | 5 761 | 5 570 | 7 005 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 64 | 66 | 399 | 1 | 9 | 10 | 9 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 392 | 392 | 391 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 718 | 39 332 | 35 250 | 27 109 | 15 363 | 8 047 | 7 621 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 55 | 50 | 48 | 48 | 43 | 43 | 43 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 55 | 50 | 48 | 48 | 43 | 43 | 43 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 663 | 39 282 | 35 202 | 27 061 | 15 320 | 8 004 | 7 578 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 361 | 15 017 | 13 754 | 5 741 | 1 719 | 2 234 | 1 998 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 251 | 21 346 | 20 960 | 20 499 | 13 600 | 5 761 | 5 570 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 51 | 64 | 66 | 399 | 1 | 9 | 10 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 825 | 392 | 392 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 39 332 | 35 250 | 27 109 | 15 363 | 8 047 | 7 621 | 8 753 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 264 | 327 | 247 | 318 | 294 | 298 | 346 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 317 | 237 | 308 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 068 | 34 923 | 26 862 | 15 045 | 7 753 | 7 323 | 8 407 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 324 | 4 215 | 2 014 | 1 792 | 1 110 | 769 | 857 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 35 664 | 30 708 | 24 848 | 13 253 | 6 643 | 6 554 | 7 550 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 80 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 718 | 39 332 | 35 250 | 27 108 | 15 363 | 8 047 | 7 621 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 148 | 264 | 327 | 247 | 318 | 294 | 298 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 254 | 317 | 237 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 570 | 39 068 | 34 923 | 26 861 | 15 045 | 7 753 | 7 323 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 798 | 3 324 | 4 215 | 2 014 | 1 792 | 1 110 | 769 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 692 | 35 664 | 30 708 | 24 847 | 13 253 | 6 643 | 6 554 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 80 | 80 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 597 | 155 | 779 | 329 | 130 | 32 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 783 | 16 432 | 9 548 | 19 687 | 10 581 | 1 231 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 814 | 16 277 | 8 769 | 19 358 | 10 451 | 1 199 | |
| Выручка за отчетный год | 16 432 | 9 548 | 19 687 | 10 581 | 1 231 | 4 253 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 779 | 329 | 427 | 32 | 88 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 105 | 92 | 130 | 32 | 88 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 674 | 237 | 297 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 313 | 8 769 | 19 358 | 10 154 | 1 199 | 4 165 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 119 | 105 | 92 | 130 | 32 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 36 | 674 | 237 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 154 | 82 | 91 | 7 | 63 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 59 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 95 | 23 | 157 | 39 | 24 | 25 | 25 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 865 | 83 | 82 | 91 | 7 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 483 | 59 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 382 | 95 | 23 | 157 | 39 | 24 | 25 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 56 | 65 | 66 | 70 | 4 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 | 18 | 16 | 15 | 21 | 3 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 18 | 16 | 15 | 21 | 3 | 13 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 65 | 66 | 70 | 4 | 50 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 65 | 66 | 70 | 4 | 50 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 65 | 66 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -24 тыс. ₽ | 4 тыс. ₽ | 50 тыс. ₽ |
| Активы | 8,0 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 8,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 294 тыс. ₽ | 298 тыс. ₽ | 346 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,03 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,74 | 0,76 | 0,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 26,37 | 24,57 | 24,30 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,3 % | 0,1 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -8,2 % | 1,3 % | 14,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 608 дн. | 149 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.