Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТИМА КОНСАЛТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТИМА КОНСАЛТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 149 645 | 149 838 | 390 560 | 483 017 | 1 429 361 | 1 962 336 | 1 831 446 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 815 478 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 815 478 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 149 646 | 149 838 | 390 559 | 483 017 | 613 883 | 1 962 337 | 1 831 446 |
| Запасы на конец отчетного года | 95 000 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 149 054 | 149 070 | 335 885 | 422 105 | 468 327 | 1 961 869 | 1 818 709 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 592 | 768 | 54 674 | 60 912 | 50 556 | 468 | 12 737 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 149 557 | 149 645 | 149 838 | 390 560 | 483 017 | 1 429 361 | 1 962 336 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 815 478 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 815 478 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 149 558 | 149 645 | 149 838 | 390 559 | 483 017 | 613 883 | 1 962 337 |
| Запасы на конец предыдущего года | 95 000 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 149 070 | 149 053 | 149 070 | 335 885 | 422 105 | 468 327 | 1 961 869 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 488 | 592 | 768 | 54 674 | 60 912 | 50 556 | 468 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 149 645 | 149 838 | 390 560 | 483 017 | 1 429 361 | 1 962 336 | 1 831 446 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 814 | 998 | 1 174 | 1 244 | 1 385 | 1 542 | 1 732 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 148 779 | 299 311 | 360 993 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 148 779 | 299 311 | 360 993 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 148 832 | 148 840 | 389 386 | 481 773 | 1 279 198 | 1 661 484 | 1 468 720 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 148 779 | 148 779 | 389 208 | 481 584 | 717 323 | 1 272 123 | 1 468 523 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 53 | 61 | 178 | 189 | 561 875 | 389 361 | 197 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 149 557 | 149 645 | 149 838 | 390 560 | 483 017 | 1 429 361 | 1 962 336 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 713 | 814 | 998 | 1 174 | 1 244 | 1 385 | 1 542 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 148 779 | 299 311 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 148 779 | 299 311 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 148 845 | 148 832 | 148 840 | 389 386 | 481 773 | 1 279 198 | 1 661 484 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 148 779 | 148 779 | 148 779 | 389 208 | 481 584 | 717 323 | 1 272 123 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 66 | 53 | 61 | 178 | 189 | 561 875 | 389 361 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 173 | 308 | 253 | 388 | 77 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 656 | 1 602 | 1 669 | 1 692 | 1 732 | 185 713 | 95 060 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 517 | 1 294 | 1 416 | 1 304 | 1 655 | 199 283 | 96 135 |
| Выручка за отчетный год | 1 602 | 1 669 | 1 692 | 1 732 | 185 713 | 95 060 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 253 | 388 | 77 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 253 | 388 | 77 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 294 | 1 416 | 1 304 | 1 655 | 199 283 | 96 135 | 642 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 308 | 253 | 388 | 77 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 431 | 230 | 219 | 89 | 186 | 196 | 237 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 134 | 3 611 | 34 230 | 19 113 | 52 418 | 66 350 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 129 | 208 | 27 459 | 109 064 | 303 635 | 922 980 | 202 820 |
| Прочие расходы за отчетный год | 168 | 231 | 24 017 | 74 822 | 270 766 | 869 291 | 135 591 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 439 | 135 | 230 | 219 | 89 | 186 | 196 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 134 | 3 611 | 34 230 | 19 113 | 52 418 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 262 | 129 | 208 | 27 459 | 109 064 | 303 635 | 922 980 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 177 | 168 | 231 | 24 017 | 74 822 | 270 766 | 869 291 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 178 | 101 | 184 | 175 | 71 | 140 | 157 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 46 | 34 | 46 | 44 | 18 | 46 | 39 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 34 | 46 | 44 | 18 | 46 | 39 | 47 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 101 | 184 | 175 | 71 | 140 | 157 | 190 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 101 | 184 | 175 | 71 | 140 | 157 | 190 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 184 тыс. ₽ | 175 тыс. ₽ | 71 тыс. ₽ | 140 тыс. ₽ | 157 тыс. ₽ | 190 тыс. ₽ |
| Активы | 149,8 млн ₽ | 390,6 млн ₽ | 483,0 млн ₽ | 1,43 млрд ₽ | 1,96 млрд ₽ | 1,83 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 998 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 0,48 | 1,18 | 1,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 0,41 | 1,18 | 1,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,14 | 0,13 | 0,04 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 149,14 | 331,67 | 387,28 | 1 031,03 | 1 271,59 | 1 056,42 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 18,4 % | 14,9 % | 5,7 % | 10,1 % | 10,2 % | 11,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 174 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,25 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.