Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНКОРД",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНКОРД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 602 036 | 480 884 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 397 104 | 388 867 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 325 | 195 |
| Основные средства на конец отчетного года | 264 493 | 252 884 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 19 045 | 46 308 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 113 239 | 89 480 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 204 933 | 92 017 |
| Запасы на конец отчетного года | 147 625 | 66 884 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 29 298 | 17 275 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 24 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 815 | 7 453 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 194 | 404 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 634 793 | 602 036 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 282 061 | 397 104 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 325 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 276 147 | 264 493 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 727 | 19 045 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 188 | 113 239 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 352 732 | 204 933 |
| Запасы на конец предыдущего года | 238 989 | 147 625 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 61 506 | 29 298 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 19 500 | 24 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 139 | 3 815 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 18 597 | 194 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 602 035 | 480 884 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 328 919 | 219 117 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 358 000 | 358 000 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 237 | 231 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 237 | 231 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 272 879 | 261 536 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 132 974 | 130 034 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 139 906 | 128 697 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 805 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 634 793 | 602 035 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 387 026 | 328 919 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 358 000 | 358 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 29 026 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 243 | 237 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 243 | 237 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 247 524 | 272 879 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 51 026 | 132 974 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 186 561 | 139 906 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 9 937 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 168 353 | 94 387 |
| Выручка за предыдущий год | 1 719 164 | 921 104 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 550 811 | 826 717 |
| Выручка за отчетный год | 921 104 | 669 521 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 94 387 | 66 421 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 26 615 | 19 100 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 146 129 | 171 053 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 826 717 | 603 100 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 43 884 | 26 615 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 164 035 | 146 129 |
| Проценты к получению за отчетный год | 27 | 128 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 134 | 9 014 |
| Прочие доходы за отчетный год | 32 345 | 10 113 |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 265 | 14 306 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 27 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 285 | 9 134 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 41 173 | 32 345 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 869 | 16 265 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 207 | 13 319 |
| Прочее за предыдущий год | 2 | 47 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 13 325 | 27 310 |
| Прочее за отчетный год | 47 | 309 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 358 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 328 919 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 358 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 219 116 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 109 802 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 109 802 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 109 802 | |
| Убыток (ИТОГО) | 109 802 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 219 117 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 328 919 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 851 252 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 847 709 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 921 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 620 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 865 480 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 235 218 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 82 305 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 305 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 541 651 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 23 515 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 45 104 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 415 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 14 700 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 89 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 29 900 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 21 589 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 989 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 14 700 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 5 900 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 207 639 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 207 639 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 213 288 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 213 288 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 638 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -58,1 млн ₽ | -109,8 млн ₽ |
| Активы | 602,0 млн ₽ | 480,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,75 | 0,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,21 | 0,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -9,7 % | -22,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 65 дн. | 40 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,35 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.