Финансы АО "ДОЗ-2", Санкт-петербург
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД №2"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 76 497 | 95 951 | 101 825 | 97 809 | 116 889 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 55 736 | 81 037 | 77 817 | 70 648 | 69 289 |
| Основные средства на конец отчетного года | 55 736 | 81 037 | 77 817 | 68 969 | 69 017 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 678 | 272 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 761 | 14 914 | 24 008 | 27 161 | 47 601 |
| Запасы на конец отчетного года | 628 | 614 | 605 | 835 | 926 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 530 | 12 179 | 22 825 | 15 064 | 12 521 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 221 | 221 | 221 | 221 | 33 021 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 382 | 1 900 | 358 | 11 034 | 432 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 701 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 62 174 | 76 349 | 95 955 | 109 928 | 97 994 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 48 117 | 55 736 | 81 037 | 73 731 | 70 648 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 47 855 | 55 736 | 81 037 | 73 731 | 68 969 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 261 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 678 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 057 | 20 613 | 14 918 | 36 196 | 27 346 |
| Запасы на конец предыдущего года | 809 | 628 | 614 | 538 | 835 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 15 | 7 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 388 | 17 381 | 12 183 | 33 169 | 15 249 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 221 | 221 | 221 | 221 | 9 721 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 625 | 2 382 | 1 900 | 2 268 | 1 534 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 76 497 | 95 951 | 101 826 | 97 809 | 116 889 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 65 499 | 78 083 | 84 839 | 84 561 | 102 010 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 16 555 | 16 555 | 16 555 | 16 555 | 16 555 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 724 | 17 724 | 17 724 | 17 724 | 17 724 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 005 | 1 005 | 1 848 | 1 848 | 1 848 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 30 215 | 42 799 | 48 712 | 48 433 | 65 883 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 243 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 243 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 998 | 17 868 | 16 986 | 13 248 | 14 636 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 384 | 9 846 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 998 | 6 485 | 7 140 | 12 418 | 14 395 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 831 | 242 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 62 174 | 76 349 | 95 955 | 109 928 | 97 994 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 55 728 | 65 351 | 78 066 | 101 610 | 84 561 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 16 555 | 16 555 | 16 555 | 16 555 | 16 555 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 724 | 17 724 | 17 724 | 17 724 | 17 724 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 532 | 1 005 | 1 005 | 1 848 | 1 848 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 20 917 | 30 067 | 42 782 | 65 482 | 48 433 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 446 | 10 998 | 17 889 | 8 318 | 13 433 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 398 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 446 | 10 998 | 6 490 | 8 318 | 12 602 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 831 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 409 | 69 108 | 75 100 | 62 212 | 40 389 |
| Выручка за предыдущий год | 85 861 | 106 922 | 125 039 | 119 062 | 97 012 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 55 452 | 37 814 | 49 939 | 56 850 | 56 623 |
| Выручка за отчетный год | 106 922 | 125 039 | 113 235 | 97 012 | 139 228 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 69 108 | 75 100 | 69 819 | 40 389 | 76 593 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 731 | 21 870 | 18 668 | 29 837 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 35 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 57 377 | 53 230 | 51 151 | 43 056 | 46 721 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 37 814 | 49 939 | 43 416 | 56 623 | 62 635 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 158 | 11 731 | 21 870 | 24 558 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 251 | 57 377 | 53 230 | 37 654 | 43 056 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 005 | 20 109 | 14 480 | 28 267 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 79 | 1 090 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 705 | 2 023 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 231 | 371 | 33 | 20 563 | 3 335 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 957 | 1 427 | 2 198 | 36 715 | 5 995 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 446 | 10 005 | 20 094 | 22 364 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 79 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 652 | 711 | 736 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 461 | 231 | 371 | 147 | 20 563 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 521 | 1 957 | 1 436 | 1 605 | 36 715 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 645 | 8 669 | 16 854 | 18 840 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 801 | 1 216 | 3 236 | 3 524 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 678 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 120 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 216 | 3 234 | 2 120 | 5 091 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 678 | ||||
| Прочее за отчетный год | 120 | 4 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 669 | 16 871 | 12 320 | 21 505 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 669 | 16 871 | 12 320 | 21 505 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 645 | 8 669 | 16 854 | 18 840 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 16,9 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | -17,1 млн ₽ | 21,5 млн ₽ |
| Активы | 96,0 млн ₽ | 101,8 млн ₽ | 97,8 млн ₽ | 116,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 84,6 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,83 | 1,41 | 2,05 | 3,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,80 | 1,38 | 1,99 | 3,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,03 | 0,85 | 2,29 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,86 | — |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,16 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,6 % | 12,1 % | -17,4 % | 18,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | -20,2 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 5 дн. | 5 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,25 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.