Финансы НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРО-ЗАПАД", Парголово
НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРО-ЗАПАД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 956 375 | 1 746 530 | 2 038 194 | 2 452 278 | 2 365 684 | 2 590 522 | 2 660 121 | 4 466 981 | 4 678 587 | 5 053 757 | 6 222 907 | 6 759 933 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 129 303 | 124 057 | 113 981 | 123 779 | 119 420 | 116 050 | 129 307 | 315 286 | 410 478 | 506 619 | 790 040 | 824 480 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 | 64 | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 561 | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 128 388 | 123 132 | 113 027 | 104 308 | 104 961 | 103 797 | 121 897 | 308 821 | 339 075 | 414 619 | 507 581 | 485 849 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 65 241 | 87 218 | 154 276 | 167 046 | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 914 | 914 | 914 | 914 | 914 | 914 | 914 | 923 | 919 | 919 | 122 634 | 163 929 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 11 | 40 | 37 | 17 | 130 | 130 | 1 017 | 2 267 | 4 277 | 5 396 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 18 520 | 13 528 | 11 209 | 6 366 | 5 542 | 4 226 | 1 596 | 711 | 2 196 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 827 072 | 1 622 473 | 1 924 213 | 2 328 499 | 2 246 264 | 2 474 472 | 2 530 814 | 4 151 695 | 4 268 109 | 4 547 138 | 5 432 867 | 5 935 453 |
| Запасы на конец отчетного года | 340 754 | 410 524 | 259 795 | 244 105 | 204 260 | 279 277 | 187 599 | 524 669 | 459 694 | 179 787 | 485 335 | 599 796 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 259 | 4 064 | 59 | 23 | 319 | 7 561 | 4 353 | 43 163 | 30 100 | 20 102 | 31 097 | 68 338 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 944 009 | 788 222 | 909 757 | 1 419 365 | 1 289 321 | 1 504 673 | 1 287 848 | 1 607 345 | 2 171 051 | 2 908 683 | 3 480 204 | 3 573 792 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 191 813 | 154 284 | 532 910 | 535 340 | 617 837 | 358 899 | 679 649 | 1 903 002 | 246 786 | 173 696 | 120 079 | 1 340 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 340 985 | 254 389 | 202 612 | 126 879 | 131 957 | 322 244 | 369 363 | 70 375 | 1 356 979 | 1 260 527 | 1 312 038 | 349 693 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 252 | 10 990 | 19 080 | 2 787 | 2 570 | 1 818 | 2 002 | 3 141 | 3 499 | 4 343 | 4 114 | 3 834 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 024 643 | 1 956 375 | 1 746 530 | 2 038 194 | 2 452 278 | 2 365 684 | 2 590 522 | 4 564 167 | 4 466 981 | 4 678 587 | 5 053 757 | 6 222 907 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 129 472 | 129 303 | 124 057 | 113 981 | 123 779 | 119 420 | 116 050 | 215 113 | 315 286 | 410 478 | 506 619 | 790 040 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 4 | 1 | 561 | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 128 554 | 128 388 | 123 132 | 113 027 | 104 308 | 104 961 | 103 797 | 206 117 | 308 821 | 339 075 | 414 619 | 507 581 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 65 241 | 87 218 | 154 276 | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 914 | 914 | 914 | 914 | 914 | 914 | 914 | 918 | 923 | 919 | 919 | 122 634 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 11 | 40 | 37 | 17 | 130 | 1 017 | 2 267 | 4 277 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 18 520 | 13 528 | 11 209 | 8 078 | 5 542 | 4 226 | 1 596 | 711 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 895 171 | 1 827 072 | 1 622 472 | 1 924 213 | 2 328 499 | 2 246 264 | 2 474 472 | 4 349 054 | 4 151 695 | 4 268 109 | 4 547 138 | 5 432 867 |
| Запасы на конец предыдущего года | 487 827 | 340 754 | 410 524 | 259 795 | 244 105 | 204 260 | 279 277 | 276 687 | 524 669 | 459 694 | 179 787 | 485 335 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 259 | 4 064 | 59 | 23 | 319 | 7 561 | 8 956 | 43 163 | 30 100 | 20 102 | 31 097 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 875 178 | 944 009 | 788 222 | 909 757 | 1 419 365 | 1 289 321 | 1 504 673 | 1 720 310 | 1 607 345 | 2 171 051 | 2 908 683 | 3 480 204 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 429 971 | 191 813 | 154 283 | 532 910 | 535 340 | 617 837 | 358 899 | 777 614 | 1 903 002 | 246 786 | 173 696 | 120 079 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 97 365 | 340 985 | 254 389 | 202 612 | 126 879 | 131 957 | 322 244 | 1 562 425 | 70 375 | 1 356 979 | 1 260 527 | 1 312 038 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 830 | 9 252 | 10 990 | 19 080 | 2 787 | 2 570 | 1 818 | 3 062 | 3 141 | 3 499 | 4 343 | 4 114 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 956 375 | 1 746 530 | 2 038 194 | 2 452 278 | 2 365 684 | 2 590 522 | 2 660 121 | 4 466 981 | 4 678 587 | 5 053 757 | 6 222 907 | 6 759 933 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 452 382 | 563 153 | 463 138 | 543 236 | 630 395 | 758 099 | 868 484 | 1 882 811 | 2 144 621 | 2 579 652 | 3 214 293 | 3 426 659 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 448 182 | 558 953 | 458 938 | 539 036 | 626 195 | 753 899 | 864 284 | 1 878 611 | 2 140 421 | 2 575 452 | 3 210 093 | 3 422 459 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 | 30 | 37 | 95 495 | 311 | 423 | 386 | 13 061 | 18 855 | 15 101 | 19 845 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 95 495 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 20 | 30 | 37 | 311 | 423 | 386 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 13 061 | 18 855 | 15 101 | 19 845 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 503 993 | 1 183 357 | 1 575 026 | 1 909 005 | 1 639 794 | 1 832 112 | 1 791 214 | 2 583 784 | 2 520 905 | 2 455 250 | 2 993 513 | 3 313 429 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 158 593 | 158 923 | 91 325 | 195 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 503 688 | 1 182 723 | 1 415 798 | 1 749 972 | 1 639 684 | 1 740 026 | 1 790 208 | 2 583 464 | 2 516 133 | 2 449 729 | 2 985 676 | 3 304 723 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 305 | 634 | 634 | 110 | 110 | 761 | 811 | 320 | 4 772 | 5 521 | 7 837 | 8 706 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 024 643 | 1 956 375 | 1 746 530 | 2 038 194 | 2 452 278 | 2 365 684 | 2 590 522 | 4 564 167 | 4 466 981 | 4 678 587 | 5 053 757 | 6 222 907 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 340 173 | 452 382 | 563 153 | 463 138 | 543 236 | 630 395 | 758 099 | 1 659 056 | 1 882 811 | 2 144 621 | 2 579 652 | 3 214 293 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 335 973 | 448 182 | 558 953 | 458 938 | 539 036 | 626 195 | 753 899 | 1 654 856 | 1 878 611 | 2 140 421 | 2 575 452 | 3 210 093 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 | 30 | 37 | 95 495 | 311 | 202 | 386 | 13 061 | 18 855 | 15 101 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 95 495 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 20 | 30 | 37 | 311 | 202 | 386 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 13 061 | 18 855 | 15 101 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 684 470 | 1 503 993 | 1 183 357 | 1 575 026 | 1 909 005 | 1 639 794 | 1 832 112 | 2 904 909 | 2 583 784 | 2 520 905 | 2 455 250 | 2 993 513 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 158 593 | 158 923 | 91 325 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 684 470 | 1 503 688 | 1 182 723 | 1 415 798 | 1 749 972 | 1 639 684 | 1 740 026 | 2 904 589 | 2 583 464 | 2 516 133 | 2 449 729 | 2 985 676 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 305 | 634 | 634 | 110 | 110 | 761 | 320 | 320 | 4 772 | 5 521 | 7 837 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 230 817 | 187 922 | 157 281 | 74 546 | 224 819 | 249 638 | 183 048 | 341 | 125 056 | |||
| Выручка за предыдущий год | 3 171 793 | 3 896 194 | 3 563 923 | 4 103 004 | 4 043 496 | 4 218 891 | 4 608 404 | 10 282 445 | 10 868 856 | 12 363 766 | 12 639 131 | 16 760 985 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 940 976 | 3 708 272 | 3 406 642 | 4 028 458 | 3 818 677 | 3 969 253 | 4 425 356 | 10 282 104 | 10 743 800 | 12 544 256 | 12 735 751 | 16 868 573 |
| Выручка за отчетный год | 3 896 194 | 3 563 923 | 4 103 004 | 4 043 496 | 4 218 891 | 4 608 404 | 5 378 256 | 10 868 856 | 12 363 766 | 12 639 131 | 16 760 985 | 17 035 856 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 187 922 | 157 281 | 74 546 | 224 819 | 249 638 | 183 048 | 84 297 | 125 056 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 366 420 | 463 986 | 578 138 | 560 304 | 655 240 | 689 263 | 693 036 | 1 264 719 | 1 229 402 | 1 119 140 | 1 331 075 | 1 469 443 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 708 272 | 3 406 642 | 4 028 458 | 3 818 677 | 3 969 253 | 4 425 356 | 5 293 959 | 10 743 800 | 12 544 256 | 12 735 751 | 16 868 573 | 17 623 868 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 316 677 | 366 420 | 463 986 | 578 138 | 560 304 | 655 240 | 689 263 | 867 164 | 1 264 719 | 1 229 402 | 1 119 140 | 1 331 075 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 146 353 | 140 869 | 89 988 | 103 900 | 114 096 | 163 598 | 142 029 | 290 353 | 342 490 | 563 653 | 848 935 | 465 148 |
| Проценты к получению за отчетный год | 15 140 | 11 306 | 12 781 | 25 483 | 31 693 | 28 541 | 31 099 | 79 322 | 115 320 | 108 448 | 213 836 | 351 597 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 588 | 8 595 | 6 813 | 4 199 | 1 617 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 578 349 | 668 329 | 742 119 | 676 691 | 744 861 | 947 191 | 986 990 | 1 956 861 | 2 196 047 | 2 584 780 | 3 540 074 | 3 389 546 |
| Прочие расходы за отчетный год | 268 638 | 232 061 | 160 732 | 254 194 | 250 043 | 301 720 | 265 704 | 606 167 | 558 985 | 913 815 | 1 466 312 | 1 218 540 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 91 401 | 146 353 | 140 869 | 89 988 | 103 900 | 114 096 | 163 598 | 569 267 | 290 353 | 342 490 | 563 653 | 848 935 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 11 285 | 15 140 | 11 306 | 12 781 | 25 483 | 31 693 | 28 541 | 68 209 | 79 322 | 115 320 | 108 448 | 213 836 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 588 | 8 595 | 6 813 | 4 199 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 408 178 | 578 349 | 668 329 | 742 119 | 676 691 | 744 861 | 947 191 | 1 882 449 | 1 956 861 | 2 196 047 | 2 584 780 | 3 540 074 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 242 202 | 268 638 | 232 061 | 160 732 | 254 194 | 250 043 | 301 720 | 514 568 | 606 167 | 558 985 | 913 815 | 1 466 312 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 70 151 | 112 209 | 110 771 | 69 657 | 80 094 | 87 159 | 127 704 | 449 673 | 223 755 | 261 810 | 428 809 | 624 865 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 21 245 | 34 144 | 30 089 | 20 350 | 23 795 | 26 955 | 35 696 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 20 | 10 | 7 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 11 | 29 | 130 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 5 | 38 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 34 144 | 30 089 | 20 350 | 23 795 | 26 955 | 35 696 | 31 532 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 20 | 10 | 7 | 1 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 11 | 29 | 130 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 112 209 | 110 771 | 69 657 | 80 094 | 87 159 | 127 704 | 110 385 | 223 755 | 261 810 | 428 809 | 624 865 | 309 483 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 112 209 | 110 771 | 69 657 | 80 094 | 87 159 | 127 704 | 110 385 | 223 755 | 261 810 | 428 809 | 624 865 | 309 483 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 70 151 | 112 209 | 110 771 | 69 657 | 80 094 | 87 159 | 127 704 | 449 673 | 223 755 | 261 810 | 428 809 | 624 865 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 448 182 | 558 953 | 458 938 | 539 036 | 626 195 | 753 899 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 452 382 | 563 153 | 463 138 | 543 236 | 630 395 | 758 099 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 558 953 | 458 938 | 539 036 | 626 195 | 753 899 | 864 284 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 563 153 | 463 138 | 543 236 | 630 395 | 758 099 | 868 484 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 110 771 | 69 657 | 80 094 | 87 159 | 127 704 | 110 385 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 110 771 | 69 657 | 80 094 | 87 159 | 127 704 | 110 385 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 110 771 | 69 657 | 80 094 | 87 159 | 127 704 | 110 385 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 110 771 | 69 657 | 80 094 | 87 159 | 127 704 | 110 385 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 169 670 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 169 670 | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 169 670 | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 169 670 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 563 153 | 463 138 | 543 236 | 630 395 | 758 099 | 868 484 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 452 382 | 563 153 | 463 138 | 543 236 | 630 395 | 758 099 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 911 049 | 181 284 | 41 840 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 529 511 | 5 607 913 | 4 334 652 | 4 807 624 | 4 009 998 | 5 855 572 | 10 170 491 | 12 598 598 | 11 745 350 | 17 003 848 | 16 117 507 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 640 083 | 4 668 860 | 3 498 569 | 3 595 115 | 3 840 415 | 5 435 519 | 8 962 170 | 11 931 183 | 11 196 845 | 16 216 772 | 15 417 204 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 187 | 3 272 | 1 509 | 2 356 | 2 378 | 2 920 | 12 819 | 14 043 | 19 532 | 11 145 | 13 873 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 887 241 | 935 781 | 834 574 | 1 210 153 | 167 205 | 417 133 | 102 939 | 108 716 | 78 965 | 126 352 | 216 917 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 5 619 665 | 4 696 864 | 4 416 703 | 4 626 340 | 4 845 477 | 5 813 732 | 10 787 269 | 13 038 346 | 12 120 535 | 17 228 168 | 18 450 753 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 727 986 | 4 271 246 | 3 701 646 | 3 623 145 | 3 734 800 | 5 172 011 | 9 154 839 | 11 518 026 | 10 686 147 | 15 198 903 | 16 059 060 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 394 850 | 398 740 | 421 563 | 585 390 | 800 823 | 451 854 | 1 505 276 | 868 589 | 959 085 | 1 338 971 | 1 310 432 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 143 | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 23 675 | 23 334 | 23 762 | 25 390 | 48 373 | 36 854 | 95 571 | 80 623 | 124 209 | 197 085 | 196 458 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 473 154 | 3 401 | 269 732 | 392 415 | 261 481 | 153 013 | 31 583 | 259 045 | 5 159 | 290 236 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 547 | 222 402 | 13 242 | 1 667 440 | 90 309 | 1 726 352 | 171 595 | 73 094 | 992 220 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 288 | 234 381 | 67 817 | 2 653 081 | 1 782 940 | 203 231 | 3 131 358 | 7 291 282 | 298 845 | 73 292 | 1 016 220 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 208 | 2 881 | 34 | 263 | 797 | 1 059 | 2 000 | 5 658 | 10 500 | 22 542 | 933 333 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 4 | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 080 | 231 500 | 67 783 | 2 617 447 | 1 782 000 | 202 172 | 332 179 | 251 300 | 188 345 | 50 750 | 82 700 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 35 371 | 115 320 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 143 | 187 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 741 | 11 979 | 54 575 | 2 760 992 | 115 500 | 112 922 | 4 006 227 | 5 564 930 | 127 250 | 198 | 24 000 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 30 592 | 85 361 | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 5 | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 54 575 | 2 729 908 | 115 500 | 112 922 | 430 861 | 258 390 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 741 | 11 979 | 492 | 47 540 | 198 | 24 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 107 138 | 202 737 | 378 683 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 184 022 | 27 328 | 107 138 | 202 737 | 378 683 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 173 400 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 622 | 27 328 | 202 737 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 370 903 | 7 012 | 67 221 | 642 004 | 113 044 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 67 221 | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 154 400 | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 8 426 | 92 224 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 216 503 | 7 012 | 633 578 | 20 820 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 152 | 189 957 | 46 433 | 1 286 604 | 51 511 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 73 | 1 653 | 88 | 330 | 686 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 5,38 млрд ₽ | 10,87 млрд ₽ | 12,36 млрд ₽ | 12,64 млрд ₽ | 16,76 млрд ₽ | 17,04 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 110,4 млн ₽ | 223,8 млн ₽ | 261,8 млн ₽ | 428,8 млн ₽ | 624,9 млн ₽ | 309,5 млн ₽ | ||
| Активы | 2,66 млрд ₽ | 4,47 млрд ₽ | 4,68 млрд ₽ | 5,05 млрд ₽ | 6,22 млрд ₽ | 6,76 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 868,5 млн ₽ | 1,88 млрд ₽ | 2,14 млрд ₽ | 2,58 млрд ₽ | 3,21 млрд ₽ | 3,43 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +102,1 % | +13,8 % | +2,2 % | +32,6 % | +1,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,41 | 1,61 | 1,69 | 1,85 | 1,81 | 1,79 | 1,77 ▲ | 1,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,30 | 1,39 | 1,50 | 1,77 | 1,64 | 1,59 | 1,11 ▲ | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,59 | 0,76 | 0,64 | 0,58 | 0,48 | 0,51 | 0,79 ▼ | 0,84 |
| Коэффициент автономии | 0,33 | 0,42 | 0,46 | 0,51 | 0,52 | 0,51 | 0,43 ▲ | 0,37 |
| Финансовый рычаг | 2,06 | 1,37 | 1,18 | 0,96 | 0,94 | 0,97 | 0,88 ▼ | 1,19 |
| Рентабельность продаж | -11,3 % | -10,5 % | -11,4 % | -9,6 % | -8,6 % | -12,1 % | 3,2 % ▼ | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | 2,1 % | 2,1 % | 2,1 % | 3,4 % | 3,7 % | 1,8 % | 1,7 % ▲ | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,1 % | 5,0 % | 5,6 % | 8,5 % | 10,0 % | 4,6 % | 1,9 % ▲ | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 12,7 % | 11,9 % | 12,2 % | 16,6 % | 19,4 % | 9,0 % | 8,8 % ▲ | 12,3 % |
| Оборачиваемость активов | 2,02 | 2,43 | 2,64 | 2,50 | 2,69 | 2,52 | 1,52 ▲ | 1,54 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 87 дн. | 54 дн. | 64 дн. | 84 дн. | 76 дн. | 77 дн. | 61 дн. ▼ | 76 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. | 18 дн. | 13 дн. | 5 дн. | 11 дн. | 12 дн. | 54 дн. ▲ | 58 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,79 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 51 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.46 (компаний: 15053).