Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВТОПАРК № 7 СПЕЦТРАНС", Санкт-петербург
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВТОПАРК № 7 СПЕЦТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 646 840 359 | 579 593 | 516 300 | 506 912 | 498 127 | 311 715 | 381 612 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 39 657 906 | 67 303 | 82 265 | 91 940 | 95 872 | 121 764 | 160 198 |
| Основные средства на конец отчетного года | 39 657 906 | 67 303 | 82 265 | 91 940 | 95 872 | 121 764 | 160 198 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 607 182 453 | 512 289 | 434 035 | 414 972 | 402 255 | 189 951 | 221 414 |
| Запасы на конец отчетного года | 23 231 269 | 11 833 | 9 888 | 11 824 | 14 031 | 16 757 | 18 361 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 324 347 199 | 279 619 | 128 575 | 65 808 | 61 864 | 56 995 | 55 814 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 229 836 000 | 145 296 | 282 100 | 317 600 | 321 100 | 109 000 | 144 600 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 275 186 | 74 800 | 12 232 | 18 353 | 3 995 | 5 565 | 879 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 492 798 | 741 | 1 240 | 1 387 | 1 265 | 1 634 | 1 760 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 583 038 245 | 634 159 | 579 593 | 516 300 | 506 912 | 498 127 | 311 715 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 42 783 140 | 39 658 | 67 303 | 82 265 | 91 940 | 95 872 | 121 764 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 42 783 140 | 39 658 | 67 303 | 82 265 | 91 940 | 95 872 | 121 764 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 540 255 105 | 594 501 | 512 289 | 434 035 | 414 972 | 402 255 | 189 951 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 054 304 | 23 231 | 11 833 | 9 888 | 11 824 | 14 031 | 16 757 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 368 707 008 | 324 347 | 279 619 | 128 575 | 65 808 | 61 864 | 56 995 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 155 836 000 | 229 836 | 145 296 | 282 100 | 317 600 | 321 100 | 109 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 595 355 | 16 275 | 74 800 | 12 232 | 18 353 | 3 995 | 5 565 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 062 438 | 811 | 741 | 1 240 | 1 387 | 1 265 | 1 634 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 646 840 359 | 579 593 | 516 300 | 506 912 | 498 126 | 311 715 | 381 612 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 200 554 905 | 287 737 | 420 822 | 446 137 | 447 144 | 243 378 | 311 932 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 123 890 | 124 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 42 444 882 | 42 445 | 42 445 | 42 445 | 42 445 | 42 445 | 42 445 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 6 195 | 6 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 157 979 938 | 245 163 | 375 122 | 400 437 | 401 445 | 197 678 | 266 232 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 248 698 | 16 140 | 16 097 | 16 059 | 16 044 | 15 481 | 14 790 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 16 248 698 | 16 140 | 16 097 | 16 059 | 16 044 | 15 481 | 14 790 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 430 036 757 | 275 715 | 79 380 | 44 716 | 34 938 | 52 856 | 54 890 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 228 384 260 | 197 285 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 201 652 497 | 78 431 | 79 380 | 44 716 | 34 938 | 52 856 | 54 890 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 583 038 245 | 634 159 | 579 593 | 516 300 | 506 912 | 498 126 | 311 715 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 176 323 385 | 200 555 | 287 737 | 420 822 | 446 137 | 447 144 | 243 378 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 123 890 | 124 | 124 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 42 444 882 | 42 445 | 42 445 | 42 445 | 42 445 | 42 445 | 42 445 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 6 195 | 6 | 6 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 133 748 419 | 157 980 | 245 163 | 375 122 | 400 437 | 401 445 | 197 678 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 405 275 | 16 249 | 16 140 | 16 097 | 16 059 | 16 044 | 15 481 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 16 405 275 | 16 249 | 16 140 | 16 097 | 16 059 | 16 044 | 15 481 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 390 309 584 | 417 355 | 275 715 | 79 380 | 44 716 | 34 938 | 52 856 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 338 136 221 | 228 384 | 197 285 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 52 173 364 | 188 971 | 78 431 | 79 380 | 44 716 | 34 938 | 52 856 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 151 375 000 | 41 745 | 40 692 | 229 270 | 165 880 | 131 636 | 155 076 |
| Выручка за предыдущий год | 850 164 000 | 104 899 | 134 290 | 1 203 879 | 799 092 | 1 125 092 | 645 981 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 698 789 000 | 63 154 | 93 598 | 974 609 | 633 212 | 993 456 | 490 905 |
| Выручка за отчетный год | 104 899 000 | 134 290 | 1 203 879 | 799 092 | 1 125 092 | 645 981 | 1 195 230 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 41 745 000 | 40 692 | 229 270 | 165 880 | 131 636 | 155 076 | 300 647 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 403 000 | 37 535 | 78 595 | 27 718 | 484 | 3 452 | 115 530 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 24 342 000 | 3 157 | 150 675 | 138 162 | 131 152 | 151 624 | 185 117 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 63 154 000 | 93 598 | 974 609 | 633 212 | 993 456 | 490 905 | 894 583 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 24 309 000 | 17 403 | 37 535 | 78 595 | 27 718 | 484 | 3 452 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 127 066 000 | 24 342 | 3 157 | 150 675 | 138 162 | 131 152 | 151 624 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 32 132 000 | 110 335 | 165 549 | 32 416 | 2 587 | 10 504 | 110 753 |
| Проценты к получению за отчетный год | 395 | 9 | 7 733 | 7 830 | 7 017 | 4 021 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 22 658 000 | 19 428 | 6 511 | 18 | 205 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 888 332 000 | 899 341 | 164 816 | 139 305 | 147 524 | 227 488 | 29 250 |
| Прочие расходы за отчетный год | 850 945 000 | 807 508 | 71 360 | 142 322 | 153 046 | 227 453 | 38 048 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 30 429 000 | 32 132 | 110 335 | 165 549 | 32 416 | 2 587 | 10 504 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 395 | 9 | 7 733 | 7 830 | 7 017 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 29 571 000 | 22 658 | 19 428 | 6 511 | 18 | 205 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 225 911 000 | 888 332 | 899 341 | 164 816 | 139 305 | 147 524 | 227 488 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 190 220 000 | 850 945 | 807 508 | 71 360 | 142 322 | 153 046 | 227 453 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 340 000 | 24 231 | 87 184 | 130 109 | 25 314 | 1 009 | 8 336 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 184 000 | 8 057 | 23 260 | 35 483 | 7 140 | 1 593 | 2 731 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 15 | 563 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 057 000 | 23 260 | 35 483 | 7 140 | 1 593 | 2 731 | 22 894 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 474 000 | 1 085 | 2 328 | 619 | 67 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 003 000 | 1 474 | 1 085 | 2 328 | 1 062 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 563 | 692 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 24 231 000 | 87 184 | 129 960 | 25 314 | 1 009 | 8 336 | 88 551 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 231 000 | 87 184 | 130 109 | 25 314 | 1 009 | 8 336 | 88 551 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 23 340 000 | 24 231 | 87 184 | 130 109 | 25 314 | 1 009 | 8 336 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 123 890 | 124 | 124 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 42 444 882 | 42 445 | 42 445 | 42 445 | 42 445 | 42 445 | 42 445 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 6 195 | 6 | 6 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 133 748 419 | 157 980 | 245 163 | 375 123 | 400 437 | 401 444 | 197 679 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 176 323 386 | 200 555 | 287 737 | 420 823 | 446 137 | 447 144 | 243 379 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 123 890 | 124 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 42 444 882 | 42 445 | 42 445 | 42 445 | 42 445 | 42 445 | 42 445 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 6 195 | 6 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 157 979 938 | 245 163 | 375 122 | 400 438 | 401 444 | 197 678 | 266 233 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 200 554 905 | 287 738 | 420 822 | 446 138 | 447 144 | 243 378 | 311 933 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 2 976 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 231 519 | 87 183 | 130 109 | 25 315 | 1 007 | 8 336 | 88 549 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 24 231 519 | 87 183 | 133 085 | 25 315 | 1 007 | 8 336 | 88 549 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 231 519 | 87 183 | 129 960 | 25 315 | 1 007 | 8 336 | 88 549 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 24 231 519 | 87 183 | 129 960 | 25 315 | 1 007 | 8 336 | 88 549 |
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 2 976 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 2 976 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 212 102 | 19 995 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 212 102 | 19 995 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 995 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 19 995 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 212 102 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 212 102 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 149 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 200 554 905 | 287 737 | 420 823 | 446 138 | 447 144 | 243 378 | 311 932 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 176 323 385 | 200 555 | 287 741 | 420 822 | 446 137 | 447 144 | 243 378 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 133 243 | 203 673 | 50 900 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 316 283 000 | 1 275 659 | 1 726 754 | 1 070 209 | 1 782 057 | 883 288 | 1 428 126 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 310 814 000 | 1 156 733 | 1 493 155 | 1 069 760 | 1 782 057 | 881 882 | 1 414 064 |
| Прочие поступления за отчетный год | 5 469 000 | 118 926 | 233 599 | 449 | 4 | 1 406 | 14 062 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 718 923 000 | 1 446 506 | 1 593 511 | 1 093 587 | 1 796 414 | 679 615 | 1 377 226 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 424 362 000 | 1 130 143 | 1 311 560 | 681 399 | 1 435 717 | 325 410 | 921 305 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 223 974 000 | 240 496 | 220 278 | 205 257 | 187 816 | 198 925 | 229 153 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 23 344 000 | 23 779 | 8 594 | 18 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 21 192 000 | 28 778 | 4 576 | 27 266 | 3 744 | 1 196 | 20 248 |
| Прочие платежи за отчетный год | 26 051 000 | 23 310 | 48 503 | 7 997 | 169 137 | 154 084 | 206 520 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 891 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 891 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 891 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 418 320 000 | 225 481 | 29 500 | 75 200 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 493 575 000 | 252 231 | 175 278 | 604 000 | 37 600 | 957 200 | 514 800 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 493 575 000 | 252 231 | 175 278 | 604 000 | 37 600 | ||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 127 100 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 830 100 | 514 800 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 75 255 000 | 26 750 | 371 090 | 574 500 | 37 600 | 1 159 302 | 570 388 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 212 102 | 19 988 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 75 255 000 | 26 750 | 371 090 | 574 500 | 37 600 | 127 100 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 820 100 | 550 400 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 15 680 000 | 58 525 | 6 122 | 1 571 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 87,2 млн ₽ | 130,1 млн ₽ |
| Активы | 579,6 млн ₽ | 516,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 287,7 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,86 | 5,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,81 | 5,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,80 | 3,71 |
| Коэффициент автономии | 0,50 | — |
| Финансовый рычаг | 1,01 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,0 % | 25,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 30,3 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 46 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 5,47 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.