Финансы АО НПП "БУРЕВЕСТНИК", Санкт-петербург
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "БУРЕВЕСТНИК"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 787 745 | 773 223 | 1 965 479 | 2 421 171 | 2 717 175 | 2 812 098 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 249 214 | 266 280 | 1 258 918 | 1 331 384 | 1 481 670 | 1 527 984 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 337 | 5 422 | 13 794 | 13 591 | 13 469 | 15 373 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 14 473 | 11 648 | 29 209 | 23 937 | 31 546 | 35 975 |
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 113 270 | 108 313 | 1 098 539 | 1 109 008 | 1 170 557 | 1 154 007 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 50 339 | 50 241 | 3 124 | 3 124 | 3 076 | 3 076 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 200 | 19 898 | 41 516 | 58 808 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 69 795 | 90 656 | 111 052 | 161 825 | 221 505 | 260 746 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 538 531 | 506 943 | 706 561 | 1 089 787 | 1 235 504 | 1 284 114 |
| Запасы на конец отчетного года | 178 917 | 233 202 | 188 092 | 345 849 | 520 635 | 746 873 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 330 | 290 | 3 080 | 5 210 | 31 510 | 458 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 122 804 | 152 475 | 182 299 | 487 391 | 311 073 | 213 657 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 30 000 | 55 990 | 77 990 | 204 490 | 359 270 | 306 270 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 206 063 | 64 764 | 254 662 | 45 956 | 12 007 | 16 317 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 417 | 222 | 438 | 892 | 1 009 | 539 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 563 843 | 787 745 | 773 223 | 1 965 479 | 2 421 171 | 2 717 175 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 149 721 | 249 214 | 266 280 | 1 258 918 | 1 331 383 | 1 481 670 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 047 | 1 337 | 5 422 | 13 794 | 13 591 | 13 469 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 6 591 | 14 473 | 11 648 | 29 209 | 23 937 | 31 546 |
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 103 235 | 113 270 | 108 313 | 1 098 539 | 1 109 008 | 1 170 557 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 246 | 50 339 | 50 241 | 3 124 | 3 124 | 3 076 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 200 | 19 898 | 41 516 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 37 602 | 69 795 | 90 656 | 111 052 | 161 825 | 221 505 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 414 122 | 538 531 | 506 943 | 706 561 | 1 089 788 | 1 235 504 |
| Запасы на конец предыдущего года | 211 765 | 178 917 | 233 202 | 188 092 | 345 849 | 520 635 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 101 | 330 | 290 | 3 080 | 5 210 | 31 510 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 136 778 | 122 804 | 152 475 | 182 299 | 487 391 | 311 073 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 30 000 | 55 990 | 77 990 | 204 490 | 359 270 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 59 649 | 206 063 | 64 764 | 254 662 | 45 956 | 12 007 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 829 | 417 | 222 | 438 | 892 | 1 009 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 787 745 | 773 223 | 1 965 479 | 2 421 171 | 2 717 175 | 2 812 099 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 635 961 | 657 462 | 1 749 522 | 1 935 001 | 2 263 397 | 2 247 199 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 50 000 | 49 148 | 1 039 120 | 1 038 977 | 1 038 882 | 1 038 331 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 585 555 | 607 908 | 709 994 | 895 618 | 1 224 108 | 1 208 461 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 492 | 16 814 | 17 933 | 22 122 | 41 975 | 69 034 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 12 492 | 16 814 | 17 933 | 22 122 | 41 975 | 69 034 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 139 292 | 98 947 | 198 023 | 464 048 | 411 803 | 495 865 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 475 | 34 700 | 50 691 | 74 422 | 124 330 | 260 116 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 127 080 | 53 379 | 133 178 | 327 989 | 165 486 | 126 568 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 7 737 | 10 868 | 14 154 | 61 499 | 121 987 | 109 181 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 138 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 563 843 | 787 745 | 773 223 | 1 965 479 | 2 421 171 | 2 717 175 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 339 027 | 635 961 | 657 462 | 1 749 522 | 1 935 001 | 2 263 397 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 50 000 | 50 000 | 49 148 | 1 039 120 | 1 038 977 | 1 038 882 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 288 621 | 585 555 | 607 908 | 709 994 | 895 618 | 1 224 108 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 840 | 12 492 | 16 814 | 17 933 | 22 122 | 41 975 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 19 840 | 12 492 | 16 814 | 17 933 | 22 122 | 41 975 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 204 976 | 139 292 | 98 947 | 198 023 | 464 048 | 411 803 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 475 | 34 700 | 50 691 | 74 422 | 124 330 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 199 886 | 127 080 | 53 379 | 133 178 | 327 989 | 165 486 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 090 | 7 737 | 10 868 | 14 154 | 61 499 | 121 987 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 138 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 58 748 | 150 952 | 115 207 | 185 589 | 369 732 | 645 653 |
| Выручка за предыдущий год | 441 264 | 881 168 | 687 613 | 956 454 | 1 349 363 | 1 878 331 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 382 516 | 730 216 | 572 406 | 770 865 | 979 631 | 1 232 678 |
| Выручка за отчетный год | 881 168 | 687 613 | 956 454 | 1 349 363 | 1 878 331 | 1 269 176 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 150 952 | 115 207 | 185 589 | 369 732 | 645 653 | 325 094 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 138 301 | 93 118 | 148 865 | 326 841 | 582 798 | 281 037 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 162 | 17 070 | 31 289 | 37 468 | 57 422 | 38 758 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 489 | 5 019 | 5 435 | 5 423 | 5 433 | 5 299 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 730 216 | 572 406 | 770 865 | 979 631 | 1 232 678 | 944 082 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 53 033 | 138 301 | 93 118 | 148 865 | 326 841 | 582 798 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 852 | 8 162 | 17 070 | 31 289 | 37 468 | 57 422 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 863 | 4 489 | 5 019 | 5 435 | 5 423 | 5 433 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 329 418 | 68 121 | 149 879 | 266 767 | 406 446 | 195 187 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 209 895 | 102 | 533 | 55 | 34 | 651 |
| Проценты к получению за отчетный год | 4 396 | 8 612 | 10 086 | 11 640 | 28 068 | 34 472 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 780 | 1 294 | 2 771 | 3 268 | 10 455 | 15 664 |
| Прочие доходы за отчетный год | 180 507 | 122 926 | 372 984 | 693 375 | 52 972 | 42 037 |
| Прочие расходы за отчетный год | 198 901 | 155 343 | 379 818 | 761 876 | 246 971 | 147 346 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 30 476 | 329 418 | 68 121 | 149 879 | 266 767 | 406 446 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 7 242 | 209 895 | 102 | 533 | 55 | 34 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 | 4 396 | 8 612 | 10 086 | 11 640 | 28 068 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 956 | 4 780 | 1 294 | 2 771 | 3 268 | 10 455 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 91 830 | 180 507 | 122 926 | 372 984 | 201 946 | 52 972 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 119 678 | 198 901 | 155 343 | 379 818 | 270 447 | 246 971 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 757 | 303 631 | 52 402 | 118 410 | 216 709 | 326 863 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 678 | 33 135 | 11 397 | 33 549 | 62 569 | 81 348 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 347 | 4 322 | 11 043 | 4 188 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 7 348 | 13 123 | 16 699 | 21 618 | ||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 33 135 | 11 397 | 33 549 | 62 569 | 81 348 | 38 994 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 095 | 1 493 | 3 295 | 17 073 | 9 725 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 624 | 2 095 | 3 295 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 4 322 | 11 043 | 4 188 | 19 853 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 7 348 | 13 123 | 16 699 | 21 618 | 17 292 | |
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 303 631 | 52 402 | 1 108 382 | 216 566 | 328 490 | 147 796 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 303 631 | 52 402 | 118 410 | 216 709 | 326 863 | 146 425 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 989 972 | 96 | 551 | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 1 531 | 819 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 23 757 | 303 631 | 52 402 | 1 108 382 | 185 624 | 328 490 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 989 972 | 143 | 96 | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 1 531 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 50 352 | 50 352 | 49 500 | 1 039 473 | 1 039 330 | 1 039 234 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 288 621 | 585 555 | 607 908 | 709 994 | 895 618 | 1 224 108 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 339 027 | 635 961 | 657 462 | 1 749 521 | 1 935 002 | 2 263 396 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 50 352 | 49 500 | 1 039 473 | 1 039 330 | 1 039 234 | 1 038 683 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 585 555 | 607 908 | 709 994 | 895 618 | 1 224 108 | 1 208 461 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 635 961 | 657 462 | 1 749 521 | 1 935 002 | 2 263 396 | 2 247 198 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 990 183 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 303 631 | 53 254 | 118 621 | 217 190 | 328 490 | 147 795 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 303 631 | 53 254 | 1 108 804 | 217 190 | 328 490 | 147 795 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 303 631 | 52 402 | 118 410 | 216 709 | 326 863 | 146 425 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 303 631 | 52 402 | 118 410 | 216 709 | 326 863 | 146 425 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 990 183 | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 852 | 211 | 143 | 96 | 551 | |
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 852 | 990 394 | 143 | 96 | 551 | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 338 | 1 531 | 819 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 338 | 1 531 | 819 | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 852 | 211 | 143 | 96 | 551 | |
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 697 | 30 901 | 16 533 | 31 567 | 163 442 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 697 | 31 753 | 16 744 | 31 710 | 96 | 163 993 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 852 | 211 | 143 | 96 | 551 | |
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 852 | 211 | 143 | 96 | 551 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 526 | 1 287 | 1 048 | 1 965 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 526 | 1 287 | 1 048 | 1 965 | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 171 | 29 614 | 15 485 | 29 602 | 163 442 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 6 171 | 29 614 | 15 485 | 29 602 | 163 442 | |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 635 961 | 657 462 | 1 749 522 | 1 935 001 | 2 263 397 | 2 247 199 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 339 027 | 635 961 | 657 462 | 1 749 522 | 1 935 001 | 2 263 397 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 199 569 | 12 342 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 865 481 | 689 441 | 1 090 942 | 1 328 255 | 1 720 845 | 1 320 609 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 804 981 | 626 952 | 1 012 488 | 1 251 869 | 1 655 968 | 1 221 736 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 47 415 | 51 876 | 47 902 | 56 127 | 56 222 | 55 647 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 085 | 10 613 | 30 552 | 20 259 | 8 655 | 43 226 |
| Платежи – всего за отчетный год | 882 159 | 784 571 | 891 373 | 1 329 673 | 1 708 503 | 1 404 156 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 477 738 | 333 614 | 438 247 | 775 429 | 935 635 | 650 190 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 224 343 | 231 954 | 270 644 | 351 650 | 585 454 | 627 066 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 305 | 1 294 | 2 548 | 2 568 | 10 147 | 16 729 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 112 | 41 705 | 14 916 | 53 659 | 103 215 | 44 291 |
| Прочие платежи за отчетный год | 176 661 | 176 004 | 165 018 | 146 367 | 74 052 | 65 880 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 260 | 91 284 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 55 245 | 35 025 | 32 513 | 3 717 | 29 481 | 102 917 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 40 350 | 855 | 103 | 166 | 212 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 20 | 31 980 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 30 000 | 53 203 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 14 895 | 4 150 | 533 | 3 614 | 29 315 | 49 502 |
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 81 126 | 88 416 | 30 253 | 208 530 | 182 371 | 11 633 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 25 926 | 7 545 | 8 253 | 82 030 | 27 591 | 11 633 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 25 200 | 24 881 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 30 000 | 55 990 | 22 000 | 126 500 | 154 780 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 188 013 | 6 979 | 698 | 49 516 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 247 890 | 140 571 | 284 708 | 200 300 | 925 900 | 1 197 680 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 247 890 | 140 571 | 284 708 | 200 300 | 925 900 | 1 197 680 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 59 877 | 133 592 | 284 010 | 205 390 | 876 384 | 1 199 327 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 6 987 | 27 721 | 15 070 | 28 121 | 84 | 138 497 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 52 890 | 105 871 | 268 940 | 177 269 | 876 300 | 1 060 830 |
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 145 454 | 202 527 | 6 090 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 960 | 243 | 2 615 | 57 081 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 118,4 млн ₽ | 326,9 млн ₽ | 146,4 млн ₽ |
| Активы | 1,97 млрд ₽ | 2,72 млрд ₽ | 2,81 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 1,75 млрд ₽ | 2,26 млрд ₽ | 2,25 млрд ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,57 | 3,00 | 2,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,60 | 1,66 | 1,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,68 | 0,90 | 0,65 |
| Коэффициент автономии | 0,89 | 0,83 | 0,80 |
| Финансовый рычаг | 0,12 | 0,20 | 0,25 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,0 % | 12,0 % | 5,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,8 % | 14,4 % | 6,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 89 дн. | 154 дн. | 289 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 63 дн. | 49 дн. | 49 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,72 | 0,67 | 0,61 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 11,89 | 9,70 | 7,88 |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,59 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 80 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.