Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕКС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 60 955 | 37 892 | 173 944 | 134 112 | 251 597 | 354 018 | 454 546 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 852 | 419 | 4 838 | 5 235 | 5 327 | 1 863 | 509 |
| Основные средства на конец отчетного года | 851 | 418 | 4 837 | 5 234 | 5 325 | 1 863 | 509 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 60 103 | 37 473 | 169 106 | 128 877 | 246 271 | 352 155 | 454 037 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 967 | 1 | 39 372 | 57 403 | 69 563 | 102 333 | 122 682 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 632 | 3 | 5 653 | 6 262 | 8 809 | 24 401 | 5 961 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 47 260 | 32 964 | 53 453 | 51 711 | 132 687 | 182 731 | 212 351 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 50 000 | 6 550 | 110 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 171 | 4 436 | 20 278 | 13 077 | 28 250 | 42 257 | 2 689 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 73 | 71 | 350 | 425 | 411 | 433 | 354 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 122 887 | 60 921 | 37 882 | 173 944 | 134 112 | 251 597 | 354 018 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 299 | 852 | 419 | 4 838 | 5 235 | 5 327 | 1 863 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 299 | 851 | 418 | 4 837 | 5 234 | 5 325 | 1 863 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 121 588 | 60 069 | 37 463 | 169 106 | 128 877 | 246 271 | 352 155 |
| Запасы на конец предыдущего года | 42 919 | 4 967 | 1 | 39 372 | 57 403 | 69 563 | 102 333 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 932 | 632 | 3 | 5 653 | 6 262 | 8 809 | 24 401 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 57 661 | 47 259 | 32 952 | 53 453 | 51 711 | 132 687 | 182 731 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 50 000 | 6 550 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 019 | 7 171 | 4 436 | 20 278 | 13 077 | 28 250 | 42 257 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 057 | 40 | 71 | 350 | 425 | 411 | 433 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 60 955 | 37 892 | 173 944 | 134 112 | 251 597 | 354 018 | 454 546 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 555 | 9 879 | 18 855 | 75 316 | 81 089 | 111 640 | 220 118 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 545 | 9 869 | 18 845 | 75 306 | 81 079 | 111 630 | 220 108 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 40 000 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 40 000 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 52 400 | 28 013 | 155 089 | 58 796 | 170 508 | 242 378 | 194 428 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 50 000 | 75 000 | 1 488 | 166 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 617 | 27 622 | 80 089 | 57 308 | 170 214 | 241 973 | 193 418 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 783 | 392 | 294 | 404 | 844 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 122 887 | 60 921 | 37 882 | 173 944 | 134 112 | 251 597 | 354 018 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 325 | 8 555 | 9 879 | 18 855 | 75 316 | 81 089 | 111 640 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 315 | 8 545 | 9 869 | 18 845 | 75 306 | 81 079 | 111 630 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 115 562 | 52 366 | 28 003 | 155 089 | 58 796 | 170 508 | 242 378 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 000 | 50 000 | 75 000 | 1 488 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 94 387 | 1 583 | 27 611 | 80 089 | 57 308 | 170 214 | 241 973 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 175 | 783 | 392 | 294 | 404 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 252 | 21 671 | 16 877 | 46 117 | 76 646 | 90 937 | 125 561 |
| Выручка за предыдущий год | 429 470 | 351 793 | 353 585 | 771 340 | 753 593 | 998 996 | 1 424 459 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 404 218 | 330 122 | 336 708 | 725 223 | 676 947 | 908 059 | 1 298 898 |
| Выручка за отчетный год | 351 793 | 353 585 | 771 340 | 753 593 | 998 996 | 1 424 459 | 1 621 720 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 671 | 16 877 | 46 117 | 76 646 | 90 937 | 125 561 | 219 408 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 400 | 2 811 | 17 337 | 45 949 | 46 446 | 56 909 | 138 012 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 13 271 | 14 066 | 28 780 | 30 697 | 44 491 | 68 652 | 81 396 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 330 122 | 336 708 | 725 223 | 676 947 | 908 059 | 1 298 898 | 1 402 312 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 695 | 8 400 | 2 811 | 17 337 | 45 949 | 46 446 | 56 909 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 16 557 | 13 271 | 14 066 | 28 780 | 30 697 | 44 491 | 68 652 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 690 | 1 680 | 11 227 | 65 176 | 35 967 | 59 484 | 135 753 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 202 | 1 648 | 2 541 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 576 | 1 528 | 7 517 | 66 | 3 863 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 133 | 520 | 1 845 | 28 734 | 26 779 | 30 442 | 42 014 |
| Прочие расходы за отчетный год | 267 | 123 | 438 | 9 507 | 38 394 | 29 515 | 42 951 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 849 | 1 690 | 1 680 | 11 227 | 65 176 | 35 967 | 59 484 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 202 | 1 648 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 416 | 6 576 | 1 528 | 7 517 | 66 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 133 | 520 | 1 845 | 28 734 | 26 779 | 30 442 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 430 | 267 | 123 | 438 | 9 507 | 38 394 | 29 515 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 056 | 1 230 | 1 324 | 8 976 | 56 461 | 28 773 | 47 551 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 793 | 461 | 357 | 2 252 | 8 715 | 7 194 | 11 933 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | 1 | 1 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 461 | 357 | 2 252 | 8 715 | 7 194 | 11 933 | 27 276 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 322 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 322 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | 1 | 1 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 230 | 1 324 | 8 976 | 56 461 | 28 773 | 47 551 | 108 477 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 230 | 1 324 | 8 976 | 56 461 | 28 773 | 47 551 | 108 477 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 056 | 1 230 | 1 324 | 8 976 | 56 461 | 28 773 | 47 551 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 315 | 9 869 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 325 | 9 879 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 545 | 18 845 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 555 | 18 855 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 230 | 8 976 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 230 | 8 976 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 230 | 8 976 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 230 | 8 976 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 555 | 18 855 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 325 | 9 879 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 352 566 | 1 016 551 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 352 419 | 907 833 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 147 | 108 718 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 389 414 | 1 027 202 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 373 601 | 1 006 380 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 662 | 5 791 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 576 | 7 517 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 492 | 1 073 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 083 | 6 441 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 56 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 28 000 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 28 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 28 000 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 28 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 30 000 | 25 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 60 000 | 75 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 60 000 | 75 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 000 | 50 000 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 30 000 | 50 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 14 349 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 493 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 56,5 млн ₽ | 28,8 млн ₽ | 47,6 млн ₽ |
| Активы | 37,9 млн ₽ | 134,1 млн ₽ | 251,6 млн ₽ | 354,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,34 | 2,19 | 1,44 | 1,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,34 | 1,10 | 0,98 | 0,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,22 | 0,20 | 0,17 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,5 % | 42,1 % | 11,4 % | 13,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 31 дн. | 28 дн. | 29 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,45 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.