Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУМАКС", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУМАКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 894 | 9 180 | 9 258 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 9 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 885 | 9 180 | 9 258 |
| Запасы на конец отчетного года | 208 | 192 | 323 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 627 | 5 505 | 5 022 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 050 | 3 483 | 3 913 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 618 | 17 515 | 9 180 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 215 | 9 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 34 | 9 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 181 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 404 | 17 506 | 9 180 |
| Запасы на конец предыдущего года | 731 | 208 | 192 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 657 | 14 248 | 5 505 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 016 | 3 050 | 3 483 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 894 | 9 180 | 9 258 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 239 | 3 724 | 3 255 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 977 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 977 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 678 | 5 457 | 6 003 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 804 | 1 204 | 804 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 874 | 4 253 | 5 199 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 618 | 17 515 | 9 180 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 499 | 4 239 | 3 723 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 126 | 5 977 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 126 | 5 977 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 994 | 7 299 | 5 457 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 673 | 804 | 1 204 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 321 | 6 495 | 4 253 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 172 | 1 841 | |
| Выручка за предыдущий год | 33 626 | 33 238 | 28 974 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 32 454 | 31 397 | 29 111 |
| Выручка за отчетный год | 33 238 | 28 974 | 23 367 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 841 | 162 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 841 | 162 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 31 397 | 29 111 | 23 205 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 172 | 1 841 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 043 | 339 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 131 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 173 | 12 713 | 7 422 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 840 | 13 081 | 7 245 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 043 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 100 | 131 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 156 | 3 173 | 12 605 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 814 | 3 840 | 12 972 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 740 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 303 | 10 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 303 | 10 | 68 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 740 | 271 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 740 | 271 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 740 тыс. ₽ | -515 тыс. ₽ | 271 тыс. ₽ |
| Активы | 16,9 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 9,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,2 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 3,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,53 | 1,68 | 1,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,50 | 1,65 | 1,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,46 | 0,64 | 0,65 |
| Коэффициент автономии | 0,25 | 0,41 | 0,35 |
| Финансовый рычаг | 2,99 | 1,47 | 1,84 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,4 % | -5,6 % | 2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 17,5 % | -13,8 % | 8,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 2 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,54 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 35 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.