Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКСЕЛЬ ГРУПП", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКСЕЛЬ ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 524 529 | 787 188 | 1 162 322 | 1 283 286 | 1 340 012 | 1 699 330 | 1 124 777 | 468 737 | 425 472 | 443 270 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 369 764 | 412 722 | 541 105 | 963 306 | 877 640 | 878 878 | 997 125 | 335 722 | 344 211 | 352 240 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 9 | 7 | 4 | 2 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 703 | 3 945 | 143 523 | 137 974 | 168 171 | 162 662 | 335 195 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 284 251 | 273 355 | 262 600 | 251 845 | 241 090 | 230 335 | 231 955 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 54 010 | 95 260 | 95 253 | 153 093 | 57 840 | 74 842 | 361 874 | 313 017 | 317 504 | 316 372 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 29 086 | 40 155 | 39 725 | 26 421 | 16 568 | 17 068 | 29 806 | 9 457 | 13 459 | 22 620 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 705 | 393 971 | 393 971 | 393 971 | 38 294 | 13 248 | 13 248 | 13 248 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 154 765 | 374 466 | 621 217 | 319 980 | 462 372 | 820 452 | 127 653 | 133 015 | 81 261 | 91 030 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | 9 | 10 | 6 | 9 | 21 | 21 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 70 | 40 | 229 | 6 | 13 | 2 | 3 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 860 | 14 593 | 23 661 | 28 601 | 56 551 | 101 269 | 120 980 | 131 415 | 79 585 | 90 981 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 132 276 | 358 441 | 593 617 | 287 125 | 397 583 | 665 464 | 2 700 | 1 600 | 1 600 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 926 | 118 | 95 | 95 | 4 252 | 50 159 | 2 192 | 1 | 74 | 45 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 700 | 1 305 | 3 764 | 4 113 | 3 748 | 3 533 | 1 746 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 438 954 | 524 529 | 787 188 | 1 140 255 | 1 283 286 | 1 340 012 | 2 431 595 | 1 194 874 | 468 737 | 425 472 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 380 314 | 369 764 | 412 722 | 519 037 | 963 306 | 877 640 | 1 369 108 | 1 067 221 | 335 722 | 344 211 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 12 | 9 | 7 | 4 | 2 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 236 | 1 703 | 3 945 | 143 523 | 137 974 | 168 171 | 400 798 | 374 877 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 295 428 | 284 251 | 273 355 | 262 600 | 251 845 | 241 090 | 244 470 | 230 474 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 54 020 | 54 010 | 95 260 | 95 253 | 153 093 | 57 840 | 679 412 | 361 874 | 313 017 | 317 504 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 29 618 | 29 086 | 40 155 | 17 657 | 26 421 | 16 568 | 17 947 | 61 702 | 9 457 | 13 459 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 705 | 393 971 | 393 971 | 26 482 | 38 294 | 13 248 | 13 248 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 58 640 | 154 765 | 374 466 | 621 218 | 319 980 | 462 372 | 1 062 486 | 127 653 | 133 015 | 81 261 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 | 3 | 9 | 10 | 6 | 9 | 22 | 21 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 70 | 40 | 229 | 13 | 2 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 577 | 14 860 | 14 593 | 23 661 | 28 601 | 56 551 | 179 238 | 120 980 | 131 415 | 79 585 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 52 504 | 132 276 | 358 441 | 593 617 | 287 125 | 397 583 | 880 070 | 2 700 | 1 600 | 1 600 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 99 | 6 926 | 118 | 95 | 95 | 4 252 | 1 070 | 2 192 | 1 | 74 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 454 | 700 | 1 305 | 3 765 | 4 113 | 3 748 | 2 086 | 1 746 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 524 529 | 787 188 | 1 162 322 | 1 283 286 | 1 340 012 | 1 699 330 | 1 124 777 | 468 737 | 425 472 | 443 270 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 185 729 | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 161 | 5 161 | 500 619 | 629 539 | 639 308 | 635 830 | 437 631 | 426 797 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 500 619 | 629 539 | 639 308 | 635 830 | 436 722 | 426 797 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 161 | 5 161 | 909 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 585 438 | 894 034 | 768 212 | 846 852 | 1 103 785 | 1 348 294 | 819 591 | 329 022 | 774 832 | 806 191 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 554 096 | 839 772 | 528 220 | 563 136 | 769 977 | 1 142 810 | 551 967 | 289 270 | 710 817 | 709 524 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 31 342 | 54 262 | 239 992 | 283 716 | 333 808 | 205 484 | 267 624 | 39 752 | 64 015 | 96 667 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 438 954 | 524 529 | 787 188 | 1 140 255 | 1 283 286 | 1 340 012 | 2 431 595 | 1 194 874 | 468 737 | 425 472 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 185 729 | 185 729 | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 161 | 5 161 | 5 161 | 500 619 | 629 539 | 639 308 | 433 919 | 507 351 | 426 797 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 500 619 | 629 539 | 639 308 | 432 204 | 436 722 | 426 797 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 161 | 5 161 | 5 161 | 1 715 | 32 900 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 37 729 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 500 334 | 585 438 | 894 034 | 788 073 | 846 852 | 1 103 785 | 2 075 979 | 819 591 | 329 022 | 774 832 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 473 981 | 554 096 | 839 772 | 528 220 | 563 136 | 769 977 | 1 829 365 | 551 967 | 289 270 | 710 817 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 353 | 31 342 | 54 262 | 259 853 | 283 716 | 333 808 | 246 614 | 267 624 | 39 752 | 64 015 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 423 | 49 968 | 41 043 | 43 135 | 16 777 | 27 977 | 33 664 | 15 910 | 34 100 | |
| Выручка за предыдущий год | 119 860 | 142 097 | 137 392 | 165 932 | 143 139 | 83 933 | 83 442 | 75 022 | 49 227 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 88 437 | 92 129 | 96 349 | 122 797 | 126 362 | 55 956 | 49 778 | 59 112 | 15 127 | |
| Выручка за отчетный год | 142 097 | 137 392 | 165 932 | 143 139 | 83 933 | 85 039 | 75 022 | 49 227 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 49 968 | 41 043 | 43 135 | 16 777 | 27 977 | 24 036 | 15 910 | 34 100 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 128 932 | 113 582 | 118 048 | 114 051 | 63 446 | 69 881 | 105 512 | 43 599 | 2 648 | 2 510 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 92 129 | 96 349 | 122 797 | 126 362 | 55 956 | 61 003 | 59 112 | 15 127 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 97 013 | 128 932 | 113 582 | 118 048 | 114 051 | 63 446 | 70 719 | 105 512 | 43 599 | 2 648 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 010 | 808 | 49 908 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 10 | 10 | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 7 385 | 21 193 | 18 147 | 37 012 | 46 471 | 62 278 | 101 201 | 18 650 | 16 365 | 16 860 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 39 079 | 56 888 | 68 738 | 45 808 | 51 435 | 65 408 | 82 087 | 64 839 | 33 503 | 32 920 |
| Прочие доходы за отчетный год | 115 792 | 55 135 | 137 311 | 64 790 | 36 427 | 49 161 | 41 329 | 595 605 | 7 967 | 4 561 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 134 | 3 907 | 11 009 | 5 250 | 2 587 | 12 486 | 37 648 | 490 009 | 54 462 | 8 712 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 963 | 1 010 | 808 | 49 908 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 10 | 10 | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 657 | 7 385 | 21 193 | 18 147 | 37 012 | 46 471 | 113 625 | 101 201 | 18 650 | 16 365 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 34 516 | 39 079 | 56 888 | 68 738 | 45 808 | 51 435 | 80 483 | 82 087 | 64 839 | 33 503 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 119 459 | 115 792 | 55 135 | 137 311 | 64 790 | 36 427 | 8 500 | 41 329 | 595 605 | 7 967 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 047 | 4 134 | 3 907 | 11 009 | 5 250 | 2 587 | 10 727 | 37 648 | 490 009 | 54 462 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 483 | 471 | 5 498 | 36 169 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 42 309 | 12 664 | 4 002 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 5 161 | 352 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 11 069 | 431 | 8 764 | 494 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 13 | 8 | 40 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 664 | 4 002 | 9 161 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 352 | 178 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 11 069 | 8 764 | 494 | 322 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 8 | 40 | 6 901 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 471 | 5 498 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 471 | 5 498 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 483 | 471 | 5 498 | 221 898 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 232 161 | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 569 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 79 522 | 59 678 | 24 835 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 74 840 | 19 738 | 659 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 29 518 | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 682 | 10 422 | 24 176 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 208 432 | 366 303 | 18 266 | 1 947 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 68 371 | 16 411 | 7 962 | 1 690 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 58 010 | 23 116 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 65 745 | 286 600 | 1 030 | 257 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 330 | 28 870 | 8 593 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 976 | 11 306 | 681 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 402 912 | 573 687 | 3 211 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 759 852 | 573 687 | 7 754 | 3 211 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 46 200 | 519 760 | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 531 758 | 50 038 | 6 883 | 2 871 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 180 924 | 1 799 | 871 | 340 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 970 | 2 090 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 356 940 | 9 000 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 354 850 | 9 000 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 090 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 985 100 | 568 228 | 6 320 | 15 190 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 985 100 | 568 228 | 6 320 | 30 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 15 160 | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 257 980 | 837 481 | 11 570 | 16 483 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 257 980 | 837 481 | 11 570 | 16 483 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 122 | 73 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 75,0 млн ₽ | 49,2 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | -54,1 млн ₽ | -30,8 млн ₽ | -62,3 млн ₽ | -13,6 млн ₽ | ||
| Активы | 1,12 млрд ₽ | 468,7 млн ₽ | 425,5 млн ₽ | 443,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -132,4 млн ₽ | -287,1 млн ₽ | -349,4 млн ₽ | -362,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -34,4 % | -100,0 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,16 | 0,40 | 0,10 | 0,11 | 2,26 ▼ | 2,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,15 | 0,40 | 0,10 | 0,11 | 2,01 ▼ | 2,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,29 ▼ | 0,30 |
| Коэффициент автономии | -0,12 | -0,61 | -0,82 | -0,82 | 0,62 ▼ | 0,60 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 0,30 | 0,39 |
| Рентабельность продаж | -119,4 % | -19,3 % | — | — | 12,5 % | 20,9 % |
| Чистая рентабельность | -72,2 % | -62,7 % | — | — | 8,4 % | 15,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,8 % | -6,6 % | -14,6 % | -3,1 % | 2,4 % ▼ | 4,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 9,7 % | 12,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,07 | 0,11 | 0,00 | — | 0,41 | 0,37 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 589 дн. | 974 дн. | — | — | 141 дн. | 183 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | — | — | 3 дн. | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 653 дн. | 959 дн. | — | — | 83 дн. | 112 дн. |
| Финансовый цикл | -1 064 дн. | 15 дн. | — | — | 43 дн. | 48 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -5,42 | -1,47 | -8,54 | -7,86 | 0,59 ▼ | 0,60 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -5,76 | -5,12 | -15,66 | -14,81 | 5,05 ▼ | 5,67 |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 0,11 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -82 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 13562).