Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬТА", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 806 | 18 221 | 28 357 | 27 716 | 34 187 | 41 455 | 35 528 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 704 | 499 | 372 | 410 | 244 | 128 | 57 |
| Основные средства на конец отчетного года | 704 | 499 | 372 | 410 | 244 | 128 | 57 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 103 | 17 722 | 27 985 | 27 306 | 33 943 | 41 327 | 35 471 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 866 | 8 323 | 12 259 | 13 475 | 18 103 | 21 673 | 19 334 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 547 | 7 517 | 12 604 | 10 770 | 13 090 | 16 310 | 14 151 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 690 | 1 882 | 3 122 | 3 061 | 2 750 | 3 344 | 1 986 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 374 | 15 806 | 18 221 | 28 357 | 27 716 | 34 187 | 41 455 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 165 | 704 | 499 | 372 | 410 | 244 | 128 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 165 | 704 | 499 | 372 | 410 | 244 | 128 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 210 | 15 102 | 17 722 | 27 985 | 27 306 | 33 943 | 41 327 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 233 | 6 866 | 8 323 | 12 259 | 13 475 | 18 103 | 21 673 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 043 | 6 546 | 7 517 | 12 604 | 10 770 | 13 090 | 16 310 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 934 | 1 690 | 1 882 | 3 122 | 3 061 | 2 750 | 3 344 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 806 | 18 221 | 28 357 | 27 716 | 34 187 | 41 455 | 35 528 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 416 | 11 458 | 15 680 | 20 947 | 26 296 | 30 801 | 32 343 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 390 | 6 763 | 12 677 | 6 769 | 7 891 | 10 654 | 3 185 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 390 | 6 763 | 12 677 | 6 769 | 7 891 | 10 654 | 3 185 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 374 | 15 806 | 18 221 | 28 357 | 27 716 | 34 187 | 41 455 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 183 | 7 416 | 11 458 | 15 680 | 20 947 | 26 296 | 30 801 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 191 | 8 390 | 6 763 | 12 677 | 6 769 | 7 891 | 10 654 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 191 | 8 390 | 6 763 | 12 677 | 6 769 | 7 891 | 10 654 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 138 883 | 3 221 | 4 921 | 5 524 | 6 652 | 7 243 | 8 623 |
| Выручка за предыдущий год | 70 541 | 95 787 | 94 234 | 102 815 | 118 611 | 127 692 | 134 607 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 68 342 | 92 566 | 89 313 | 97 291 | 111 959 | 120 449 | 125 984 |
| Выручка за отчетный год | 95 787 | 94 234 | 102 815 | 118 611 | 127 692 | 134 607 | 151 096 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 921 | 5 524 | 6 652 | 7 243 | 8 623 | 9 976 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 921 | 5 524 | 6 652 | 7 243 | 8 623 | 9 976 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 92 566 | 89 313 | 97 291 | 111 959 | 120 449 | 125 984 | 141 120 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 221 | 4 921 | 5 524 | 6 652 | 7 243 | 8 623 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 337 | 4 594 | 5 272 | 6 263 | 6 845 | 7 889 | 8 016 |
| Прочие доходы за отчетный год | 166 | 40 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 337 | 327 | 252 | 389 | 564 | 774 | 1 960 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 910 | 2 884 | 4 594 | 5 272 | 6 263 | 6 845 | 7 889 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 302 | 166 | 40 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 608 | 337 | 327 | 252 | 389 | 564 | 774 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 485 | 2 233 | 3 594 | 4 138 | 4 860 | 5 306 | 6 120 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 408 | 651 | 1 000 | 1 134 | 1 403 | 1 539 | 1 769 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 651 | 1 000 | 1 134 | 1 403 | 1 539 | 1 769 | 2 142 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 233 | 3 594 | 4 138 | 4 860 | 5 306 | 6 120 | 5 874 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 233 | 3 594 | 4 138 | 4 860 | 5 306 | 6 120 | 5 874 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,6 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 5,9 млн ₽ |
| Активы | 18,2 млн ₽ | 28,4 млн ₽ | 27,7 млн ₽ | 34,2 млн ₽ | 41,5 млн ₽ | 35,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 11,5 млн ₽ | 15,7 млн ₽ | 20,9 млн ₽ | 26,3 млн ₽ | 30,8 млн ₽ | 32,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,62 | 2,21 | 4,03 | 4,30 | 3,88 | 11,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,39 | 1,24 | 2,04 | 2,01 | 1,84 | 5,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,28 | 0,25 | 0,45 | 0,35 | 0,31 | 0,62 |
| Коэффициент автономии | 0,63 | 0,55 | 0,76 | 0,77 | 0,74 | 0,91 |
| Финансовый рычаг | 0,59 | 0,81 | 0,32 | 0,30 | 0,35 | 0,10 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,7 % | 14,6 % | 17,5 % | 15,5 % | 14,8 % | 16,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 31,4 % | 26,4 % | 23,2 % | 20,2 % | 19,9 % | 18,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 34 дн. | 46 дн. | 44 дн. | 55 дн. | 63 дн. | 50 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 11,14 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.