Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ''РИОТЭК'', Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ''РИОТЭК''
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 54 272 | 35 669 | 49 309 | 27 418 | 40 897 | 40 002 | 44 808 | 73 432 | 128 951 | 142 603 | 133 393 | 127 120 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 649 | 4 242 | 1 478 | 1 232 | 1 462 | 4 531 | 5 321 | 5 587 | 25 798 | 52 654 | 56 872 | 56 218 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 27 | 15 | 4 | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 532 | 4 154 | 1 420 | 1 228 | 1 462 | 4 531 | 5 321 | 5 587 | 25 798 | 52 654 | 56 872 | 54 218 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 61 | 42 | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 117 | 2 000 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 49 623 | 31 427 | 47 831 | 26 186 | 39 435 | 35 471 | 39 487 | 67 845 | 103 153 | 89 948 | 76 521 | 70 901 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 011 | 4 099 | 5 029 | 6 784 | 15 209 | 14 463 | 12 140 | 29 342 | 29 076 | 5 705 | 11 135 | 22 534 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 489 | 97 | 5 | 364 | 40 | 112 | 4 | 38 | 36 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 29 891 | 23 659 | 40 742 | 16 562 | 14 878 | 12 893 | 19 293 | 31 002 | 37 783 | 62 663 | 27 656 | 42 394 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1 125 | 550 | 550 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 721 | 2 809 | 1 776 | 2 479 | 9 124 | 7 926 | 7 492 | 6 166 | 35 728 | 20 961 | 37 048 | 5 644 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 261 | 174 | 154 | 109 | 79 | 88 | 170 | 454 | 66 | 96 | 293 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 50 923 | 54 272 | 35 669 | 49 309 | 27 418 | 40 897 | 40 002 | 74 504 | 73 410 | 128 951 | 142 603 | 133 393 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 733 | 4 649 | 4 242 | 1 478 | 1 232 | 1 462 | 4 531 | 6 557 | 5 566 | 25 798 | 52 654 | 57 422 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 38 | 27 | 15 | 4 | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 636 | 4 532 | 4 154 | 1 420 | 1 228 | 1 462 | 4 531 | 6 557 | 5 566 | 25 798 | 52 654 | 56 872 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 79 | 61 | 42 | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 97 | 550 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 49 190 | 49 623 | 31 427 | 47 831 | 26 186 | 39 435 | 35 471 | 67 947 | 67 845 | 103 153 | 89 948 | 75 971 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 328 | 7 011 | 4 099 | 5 029 | 6 784 | 15 209 | 14 463 | 14 846 | 29 342 | 29 076 | 5 705 | 11 135 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 419 | 489 | 97 | 5 | 9 | 40 | 112 | 4 | 38 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 165 | 29 099 | 23 659 | 40 742 | 16 562 | 14 878 | 12 893 | 41 380 | 31 002 | 37 783 | 62 663 | 27 656 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1 125 | 1 125 | 550 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 697 | 12 721 | 2 809 | 1 776 | 2 479 | 9 124 | 7 926 | 9 699 | 6 166 | 35 728 | 20 961 | 37 048 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 263 | 261 | 174 | 154 | 109 | 79 | 888 | 170 | 454 | 66 | 96 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 54 272 | 35 669 | 49 309 | 27 418 | 40 897 | 40 002 | 44 808 | 73 432 | 128 951 | 142 603 | 133 393 | 127 120 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 31 315 | 25 790 | 15 433 | 6 537 | 6 608 | 10 383 | 32 336 | 42 473 | 85 285 | 92 259 | 93 890 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 788 | 1 788 | 1 788 | 1 788 | 1 788 | 1 788 | 1 788 | 1 788 | 1 788 | 1 788 | 1 788 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 23 994 | 13 637 | 4 739 | 4 810 | 8 586 | 30 538 | 40 675 | 83 487 | 90 461 | 92 093 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 800 | 1 400 | 512 | 200 | 5 708 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 800 | 1 400 | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 512 | 200 | 5 708 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 957 | 9 879 | 33 877 | 22 585 | 32 959 | 33 394 | 34 425 | 40 584 | 86 278 | 57 318 | 35 427 | 33 229 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 180 | 1 180 | 3 192 | 590 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 777 | 8 699 | 30 685 | 21 995 | 32 959 | 33 394 | 34 425 | 40 584 | 86 278 | 57 318 | 35 427 | 33 229 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 50 923 | 54 272 | 35 669 | 49 309 | 27 418 | 40 897 | 40 002 | 74 504 | 73 410 | 128 951 | 142 603 | 133 393 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 31 489 | 31 315 | 25 790 | 15 433 | 6 537 | 6 608 | 27 854 | 32 314 | 42 473 | 85 285 | 92 259 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 788 | 1 788 | 1 788 | 1 788 | 1 788 | 1 788 | 1 788 | 1 788 | 1 788 | 1 788 | 1 788 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 29 519 | 23 994 | 13 637 | 4 739 | 4 810 | 26 056 | 30 516 | 40 675 | 83 487 | 90 461 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 800 | 1 400 | 1 727 | 512 | 200 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 800 | 1 400 | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 727 | 512 | 200 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 434 | 22 957 | 9 879 | 33 877 | 22 585 | 32 959 | 33 394 | 44 923 | 40 584 | 86 278 | 57 318 | 41 135 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 180 | 4 180 | 1 180 | 3 192 | 590 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 254 | 18 777 | 8 699 | 30 685 | 21 995 | 32 959 | 33 394 | 44 923 | 40 584 | 86 278 | 57 318 | 35 427 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 121 209 | 10 509 | 7 110 | 13 951 | 4 479 | 19 938 | 14 268 | 20 756 | 62 120 | 9 790 | ||
| Выручка за предыдущий год | 59 576 | 51 430 | 58 349 | 50 647 | 36 765 | 62 430 | 60 651 | 94 923 | 94 061 | 140 099 | 238 340 | 166 011 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 61 633 | 40 921 | 51 239 | 51 118 | 36 877 | 48 479 | 56 172 | 74 985 | 79 793 | 119 343 | 176 220 | 156 221 |
| Выручка за отчетный год | 51 430 | 58 349 | 50 647 | 36 765 | 62 430 | 60 651 | 77 045 | 94 061 | 140 099 | 238 340 | 166 011 | 128 679 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 110 | 13 951 | 4 479 | 7 788 | 14 268 | 20 756 | 62 120 | 9 790 | 9 640 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 934 | 1 451 | 4 147 | 10 471 | 15 051 | 53 730 | 4 246 | 4 178 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 417 | 452 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 485 | 7 069 | 3 381 | 3 017 | 3 028 | 3 641 | 3 797 | 5 705 | 8 390 | 5 544 | 5 462 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 50 842 | 51 239 | 51 118 | 36 877 | 48 479 | 56 172 | 69 257 | 79 793 | 119 343 | 176 220 | 156 221 | 119 039 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 588 | 10 934 | 1 451 | 15 846 | 10 471 | 15 051 | 53 730 | 4 246 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 626 | 417 | 452 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 295 | 9 485 | 7 069 | 3 381 | 3 017 | 3 028 | 4 092 | 3 797 | 5 705 | 8 390 | 5 544 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 541 | 8 501 | 121 | 4 221 | 5 644 | 12 953 | 53 689 | 8 764 | 2 036 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 817 | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 73 | 85 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 955 | 28 | 761 | 89 | 53 | 17 898 | 1 782 | 2 846 | 1 273 | 18 851 | 1 938 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 541 | 3 689 | 2 393 | 14 675 | 2 522 | 1 383 | 17 824 | 6 609 | 4 944 | 1 314 | 14 260 | 5 812 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 532 | 47 | 8 501 | 121 | 15 776 | 5 644 | 12 953 | 53 689 | 8 765 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 73 | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 744 | 955 | 28 | 761 | 89 | 53 | 58 | 1 782 | 2 846 | 1 273 | 14 548 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 788 | 541 | 3 689 | 2 393 | 14 675 | 2 522 | 1 383 | 128 | 6 609 | 4 944 | 1 314 | 9 956 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 501 | 70 | 13 233 | 4 483 | 10 157 | 42 813 | 6 974 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 324 | 221 | 51 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 221 | 51 | 444 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 501 | 70 | 3 777 | 4 483 | 10 157 | 42 813 | 6 973 | 1 694 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 501 | 70 | 3 777 | 4 483 | 10 157 | 42 813 | 6 973 | 1 694 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 501 | 70 | 13 233 | 4 483 | 10 157 | 42 813 | 6 974 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 49 193 | 16 530 | 21 184 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 97 095 | 180 718 | 180 274 | 179 891 | 114 829 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 96 245 | 178 919 | 180 274 | 174 971 | 112 855 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 850 | 1 799 | 4 920 | 1 974 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 100 372 | 131 525 | 163 744 | 158 707 | 133 954 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 80 226 | 109 558 | 131 942 | 126 732 | 94 879 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 717 | 17 930 | 19 190 | 25 609 | 31 210 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 73 | 85 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 363 | 3 459 | 9 266 | 3 665 | 1 791 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 066 | 578 | 3 346 | 2 628 | 5 989 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 500 | 1 728 | 500 | 1 771 | 2 643 | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 500 | 1 525 | 500 | 1 771 | 2 643 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 203 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 755 | 21 137 | 31 614 | 3 544 | 10 942 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 20 637 | 30 564 | 1 773 | 6 242 | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 500 | 500 | 1 050 | 1 771 | 4 700 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 255 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 482 | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 20 482 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 224 | 183 | 23 808 | 3 979 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 20 482 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 224 | 183 | 3 326 | 3 979 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 29 560 | 16 085 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 94,1 млн ₽ | 140,1 млн ₽ | 238,3 млн ₽ | 166,0 млн ₽ | 128,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,8 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 42,8 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | ||
| Активы | 44,8 млн ₽ | 73,4 млн ₽ | 129,0 млн ₽ | 142,6 млн ₽ | 133,4 млн ₽ | 127,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 10,4 млн ₽ | 32,3 млн ₽ | 42,5 млн ₽ | 85,3 млн ₽ | 92,3 млн ₽ | 93,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +48,9 % | +70,1 % | -30,3 % | -22,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 | 1,67 | 1,20 | 1,57 | 2,16 | 2,13 | 1,66 ▲ | 1,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,78 | 0,94 | 0,85 | 1,47 | 1,84 | 1,45 | 0,97 ▲ | 0,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 | 0,18 | 0,41 | 0,38 | 1,06 | 0,17 | 0,63 ▼ | 0,41 |
| Коэффициент автономии | 0,23 | 0,44 | 0,33 | 0,60 | 0,69 | 0,74 | 0,44 ▲ | 0,49 |
| Финансовый рычаг | 3,32 | 1,27 | 2,04 | 0,67 | 0,45 | 0,35 | 0,92 ▲ | 0,89 |
| Рентабельность продаж | — | 11,1 % | 10,7 % | 22,5 % | 2,6 % | 3,2 % | 4,5 % ▼ | 4,6 % |
| Чистая рентабельность | — | 4,8 % | 7,2 % | 18,0 % | 4,2 % | 1,3 % | 2,5 % ▼ | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,4 % | 6,1 % | 7,9 % | 30,0 % | 5,2 % | 1,3 % | 2,0 % ▼ | 3,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 36,4 % | 13,9 % | 23,9 % | 50,2 % | 7,6 % | 1,8 % | 9,6 % ▼ | 6,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,28 | 1,09 | 1,67 | 1,24 | 1,01 | 1,16 ▼ | 0,99 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 120 дн. | 98 дн. | 96 дн. | 61 дн. | 120 дн. | 77 дн. ▼ | 96 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 64 дн. | 134 дн. | 89 дн. | 12 дн. | 26 дн. | 69 дн. | 92 дн. ▲ | 80 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,13 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 74 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 28.29.1 (компаний: 610).