Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕКТР", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕКТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 129 553 | 257 195 | 152 010 | 171 833 | 168 237 | 173 608 | 170 073 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 893 | 3 255 | 1 480 | 8 211 | 8 630 | 7 943 | 5 827 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 893 | 3 255 | 1 480 | 8 211 | 8 630 | 7 943 | 5 827 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 124 660 | 253 942 | 150 530 | 163 623 | 159 607 | 165 666 | 164 245 |
| Запасы на конец отчетного года | 91 328 | 105 292 | 116 327 | 126 579 | 129 880 | 135 991 | 142 468 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 30 855 | 147 757 | 33 771 | 36 446 | 28 790 | 28 136 | 21 286 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 477 | 893 | 432 | 598 | 937 | 1 539 | 491 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 138 850 | 129 553 | 257 195 | 152 010 | 171 833 | 168 237 | 173 609 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 951 | 4 893 | 3 255 | 1 480 | 8 211 | 8 630 | 7 943 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 951 | 4 893 | 3 255 | 1 480 | 8 211 | 8 630 | 7 943 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 135 899 | 124 660 | 253 940 | 150 530 | 163 622 | 159 607 | 165 666 |
| Запасы на конец предыдущего года | 82 447 | 122 059 | 105 292 | 116 327 | 126 579 | 129 880 | 135 991 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 52 032 | 124 | 147 755 | 33 771 | 36 445 | 28 790 | 28 136 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 420 | 2 477 | 893 | 432 | 598 | 937 | 1 539 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 129 553 | 257 195 | 152 010 | 171 833 | 168 237 | 173 608 | 170 073 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 132 722 | 259 350 | 153 073 | 172 949 | 169 148 | 174 208 | 170 624 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 17 000 | 4 500 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 132 722 | 259 350 | 153 073 | 155 949 | 164 648 | 174 208 | 170 624 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 138 850 | 129 553 | 257 195 | 152 010 | 171 833 | 168 237 | 173 609 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 143 590 | 132 722 | 259 350 | 153 074 | 172 949 | 169 149 | 174 208 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 17 000 | 4 500 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 143 590 | 132 722 | 259 350 | 153 074 | 155 949 | 164 649 | 174 208 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 581 629 | 8 271 | 6 796 | 15 094 | 5 412 | 2 645 | |
| Выручка за предыдущий год | 299 211 | 162 052 | 110 029 | 89 418 | 145 239 | 98 137 | 71 474 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 282 418 | 153 781 | 110 785 | 82 622 | 130 145 | 92 725 | 68 829 |
| Выручка за отчетный год | 162 052 | 110 029 | 89 418 | 145 239 | 98 137 | 71 474 | 29 899 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 796 | 15 094 | 5 412 | 2 645 | 706 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 796 | 15 094 | 5 412 | 2 645 | 706 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 153 781 | 110 785 | 82 622 | 130 145 | 92 725 | 68 829 | 29 193 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 271 | 6 796 | 15 094 | 5 412 | 2 645 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 224 | 1 371 | 1 840 | 217 | 255 | 436 | 62 |
| Прочие доходы за отчетный год | 607 | 56 039 | 348 | 759 | 3 344 | 5 303 | 1 862 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 617 | 53 912 | 5 304 | 15 636 | 8 501 | 7 512 | 2 506 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 276 | 2 261 | 1 371 | 1 840 | 217 | 255 | 436 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 487 | 607 | 56 039 | 348 | 759 | 3 344 | 5 303 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 789 | 6 617 | 53 912 | 5 304 | 15 636 | 8 501 | 7 512 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 456 | 1 642 | 1 046 | 1 077 | 204 | 312 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 035 | 619 | 325 | 763 | 272 | 51 | 124 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 619 | 325 | 763 | 272 | 51 | 124 | 14 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 642 | 1 046 | 1 077 | 204 | 312 | 48 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 642 | 1 046 | 1 077 | 204 | 312 | 48 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,0 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | -55 тыс. ₽ | 204 тыс. ₽ | 312 тыс. ₽ | 48 тыс. ₽ |
| Активы | 257,2 млн ₽ | 152,0 млн ₽ | 171,8 млн ₽ | 168,2 млн ₽ | 173,6 млн ₽ | 170,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,2 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | -912 тыс. ₽ | -599 тыс. ₽ | -551 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 0,98 | 0,95 | 0,94 | 0,95 | 0,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,57 | 0,22 | 0,21 | 0,18 | 0,17 | 0,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 0,7 % | 0,0 % | 0,1 % | 0,2 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 347 дн. | 514 дн. | 355 дн. | 511 дн. | 721 дн. | 1 781 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.