Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОР-ПЛЮС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОР-ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 808 | 17 476 | 18 389 | 139 219 | 184 410 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 907 | 15 957 | 16 477 | 133 759 | 174 357 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 46 | 38 | 30 | 23 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 13 827 | 15 849 | 16 345 | 133 603 | 174 138 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 80 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 60 | 92 | 124 | 154 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 43 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 900 | 1 519 | 1 913 | 5 459 | 10 053 |
| Запасы на конец отчетного года | 82 | 14 | 114 | 217 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 13 | 488 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 653 | 1 405 | 1 691 | 1 685 | 3 551 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 000 | 4 500 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 165 | 86 | 222 | 660 | 958 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 339 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 798 | 15 922 | 17 476 | 18 390 | 139 219 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 291 | 14 027 | 15 957 | 16 477 | 133 759 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 62 | 46 | 38 | 30 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 248 | 13 940 | 15 849 | 16 345 | 133 603 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 43 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 23 | 60 | 92 | 124 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 508 | 1 895 | 1 519 | 1 913 | 5 459 |
| Запасы на конец предыдущего года | 49 | 47 | 14 | 114 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 13 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 268 | 1 787 | 1 405 | 1 691 | 1 685 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 191 | 61 | 86 | 222 | 660 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 808 | 17 476 | 18 389 | 139 219 | 184 410 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 526 | 9 125 | 10 277 | 11 304 | 16 899 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 863 | 1 863 | 1 863 | 1 863 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 252 | 8 404 | 9 431 | 15 027 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 006 | 19 278 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 000 | 16 700 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 | 355 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 223 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 282 | 8 351 | 8 113 | 124 909 | 148 233 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 852 | 21 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 430 | 8 330 | 8 113 | 9 667 | 9 013 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 115 242 | 139 220 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 798 | 15 922 | 17 476 | 18 390 | 139 219 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 607 | 6 858 | 9 125 | 10 277 | 11 304 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 863 | 1 863 | 1 863 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 848 | 7 252 | 8 404 | 9 431 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 006 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 191 | 9 064 | 8 351 | 8 113 | 124 909 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 190 | 790 | 21 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 001 | 8 274 | 8 330 | 8 113 | 9 667 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 115 242 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 609 | 492 | 4 453 | 5 044 | 2 767 |
| Выручка за предыдущий год | 4 192 | 4 228 | 10 826 | 5 045 | 9 153 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 583 | 3 736 | 6 373 | 1 | 6 386 |
| Выручка за отчетный год | 4 287 | 10 826 | 5 045 | 9 153 | 17 868 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 272 | 4 453 | 1 878 | 2 767 | 6 973 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 272 | 522 | 1 878 | 2 767 | 6 973 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 931 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 015 | 6 373 | 3 167 | 6 386 | 10 895 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 609 | 492 | 522 | 1 878 | 2 767 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 931 | 3 166 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 402 | 582 | 1 429 | 1 533 | 6 916 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 135 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 250 | 378 | 14 | 805 | 4 213 |
| Прочие расходы за отчетный год | 120 | 318 | 328 | 2 040 | 4 270 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 512 | 362 | 582 | 1 429 | 1 533 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 135 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 148 | 68 | 378 | 14 | 805 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 245 | 198 | 318 | 328 | 2 040 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 455 | 338 | 404 | 1 138 | 1 027 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 57 | 24 | 207 | 309 | 532 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 60 | 32 | 32 | ||
| Прочее за предыдущий год | 31 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 44 | 207 | 309 | 532 | 1 002 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 8 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 60 | 32 | 32 | 30 | |
| Прочее за отчетный год | 31 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 358 | 404 | 1 152 | 1 027 | 5 595 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 358 | 404 | 1 152 | 1 027 | 5 595 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 338 | 404 | 1 138 | 1 027 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 358 тыс. ₽ | 404 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 5,6 млн ₽ |
| Активы | 15,8 млн ₽ | 17,5 млн ₽ | 18,4 млн ₽ | 139,2 млн ₽ | 184,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,5 млн ₽ | — | — | — | 16,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,20 | 0,18 | 0,24 | 0,04 | 0,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,20 | 0,18 | 0,24 | 0,04 | 0,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,41 | — | — | — | 0,09 |
| Финансовый рычаг | 1,42 | — | — | — | 9,91 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,3 % | 2,3 % | 6,3 % | 0,7 % | 3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,5 % | — | — | — | 33,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 1 дн. | — | 7 дн. | 7 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,07 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.