Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕТРОМАКС", Лобня
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕТРОМАКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 891 443 | 482 478 | 432 248 | 287 404 | 284 441 | 316 391 | 155 530 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 500 319 | 269 583 | 193 527 | 159 892 | 143 533 | 107 758 | 84 545 |
| Основные средства на конец отчетного года | 441 031 | 212 618 | 136 592 | 103 241 | 88 132 | 40 545 | 43 136 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 59 288 | 56 964 | 56 935 | 56 651 | 55 401 | 67 213 | 41 409 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 391 124 | 212 895 | 238 721 | 127 512 | 140 908 | 208 633 | 70 985 |
| Запасы на конец отчетного года | 85 795 | 31 390 | 39 285 | 23 298 | 12 137 | 37 255 | 6 887 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 14 186 | 2 843 | 3 308 | 3 895 | 2 036 | 291 | 148 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 217 857 | 160 692 | 122 968 | 82 032 | 79 495 | 33 783 | 30 308 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 55 000 | 15 000 | 39 500 | 111 500 | 30 500 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 73 122 | 15 018 | 15 694 | 2 466 | 7 714 | 21 794 | 209 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 164 | 2 953 | 2 467 | 821 | 26 | 4 010 | 2 933 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 342 126 | 891 443 | 482 478 | 407 480 | 287 404 | 284 441 | 316 391 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 669 148 | 500 319 | 269 583 | 197 963 | 159 892 | 143 533 | 107 758 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 635 332 | 441 031 | 212 618 | 136 592 | 103 241 | 88 132 | 40 545 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 33 816 | 59 288 | 56 965 | 61 371 | 56 651 | 55 401 | 67 213 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 672 978 | 391 124 | 212 895 | 209 517 | 127 512 | 140 908 | 208 633 |
| Запасы на конец предыдущего года | 225 753 | 85 795 | 31 390 | 39 285 | 23 298 | 12 137 | 37 255 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 13 515 | 14 186 | 2 843 | 3 308 | 3 895 | 2 036 | 291 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 391 223 | 217 857 | 160 692 | 93 763 | 82 032 | 79 495 | 33 783 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 55 000 | 15 000 | 39 500 | 111 500 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 42 323 | 73 122 | 15 018 | 15 694 | 2 466 | 7 714 | 21 794 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 164 | 164 | 2 952 | 2 467 | 821 | 26 | 4 010 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 891 443 | 482 478 | 432 248 | 287 404 | 284 441 | 316 391 | 155 530 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 639 517 | 401 893 | 391 789 | 270 284 | 264 855 | 156 229 | 140 919 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 573 | 13 573 | 13 573 | 13 573 | 13 573 | 13 573 | 13 573 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 625 580 | 387 957 | 377 853 | 256 347 | 250 918 | 142 292 | 126 982 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 815 | 306 | 220 | 5 453 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 10 815 | 306 | 220 | 5 453 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 241 111 | 80 585 | 40 459 | 16 814 | 19 366 | 154 709 | 14 611 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 201 339 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 31 460 | 78 465 | 38 310 | 16 814 | 16 704 | 151 889 | 14 065 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 2 833 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 479 | 2 120 | 2 148 | 2 274 | 2 818 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 388 | 2 | 546 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 342 126 | 891 443 | 482 478 | 407 480 | 287 404 | 284 441 | 316 391 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 809 879 | 639 517 | 401 893 | 372 617 | 270 284 | 264 855 | 156 229 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 13 573 | 13 573 | 13 573 | 13 573 | 13 573 | 13 573 | 13 573 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 040 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 795 068 | 625 580 | 387 957 | 358 680 | 256 347 | 250 918 | 142 292 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 355 286 | 10 815 | 306 | 220 | 5 453 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 345 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 10 286 | 10 815 | 306 | 220 | 5 453 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 176 961 | 241 111 | 80 585 | 34 863 | 16 814 | 19 366 | 154 709 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 74 310 | 201 339 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 80 680 | 31 460 | 78 465 | 32 715 | 16 814 | 16 704 | 151 889 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 844 | 2 833 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 19 127 | 5 479 | 2 120 | 2 148 | 2 274 | 2 818 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 388 | 2 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 344 040 | 115 469 | 13 837 | 64 107 | 40 885 | 35 478 | 54 061 |
| Выручка за предыдущий год | 3 234 385 | 1 654 486 | 505 886 | 309 955 | 209 019 | 181 396 | 238 974 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 890 345 | 1 539 017 | 492 049 | 245 848 | 168 134 | 145 918 | 184 913 |
| Выручка за отчетный год | 1 654 486 | 505 886 | 309 955 | 209 019 | 181 396 | 238 974 | 314 476 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 115 469 | 13 837 | 102 528 | 40 885 | 35 478 | 54 061 | 72 082 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 583 | 20 172 | 41 332 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 83 594 | 8 263 | 19 459 | 10 594 | 1 529 | 1 566 | 1 160 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 153 481 | 115 996 | 74 486 | 41 204 | 38 005 | 32 323 | 29 590 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 539 017 | 492 049 | 207 427 | 168 134 | 145 918 | 184 913 | 242 394 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 43 055 | 932 | 20 172 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 150 738 | 83 594 | 8 263 | 19 459 | 10 594 | 1 529 | 1 566 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 150 247 | 153 481 | 115 996 | 43 716 | 41 204 | 38 005 | 32 323 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 875 | 10 067 | 124 409 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 034 | 1 793 | 1 317 | 7 936 | 1 714 | 3 624 | 2 328 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 27 671 | 6 033 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 147 790 | 241 197 | 85 635 | 48 020 | 22 444 | 23 923 | 139 426 |
| Прочие расходы за отчетный год | 194 854 | 251 851 | 100 336 | 26 168 | 24 768 | 37 652 | 58 677 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 875 | 10 067 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 288 | 1 034 | 1 793 | 1 317 | 7 936 | 1 714 | 3 624 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 31 554 | 27 671 | 6 033 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 59 567 | 147 790 | 241 197 | 27 799 | 48 020 | 22 444 | 23 923 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 90 663 | 194 854 | 251 851 | 58 401 | 26 168 | 24 768 | 37 652 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 605 | 13 844 | 6 742 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 904 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 6 500 | 994 | 5 605 | 311 | 86 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 29 518 | 25 937 | 14 097 | 1 357 | 11 812 | ||
| Прочее за предыдущий год | 106 | 2 082 | 4 720 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 924 | 9 904 | 5 002 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 10 529 | 166 | 1 676 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 18 485 | 1 256 | 1 676 | 1 312 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 994 | 5 605 | 29 | 311 | 5 453 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 25 472 | 14 097 | 5 | 86 | 11 812 | ||
| Прочее за отчетный год | 31 | 4 720 | 849 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 844 | 6 742 | 98 580 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 844 | 6 742 | 98 580 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 605 | 13 844 | 6 742 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 13 573 | 13 573 | 13 573 | 13 573 | 13 573 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 040 | 166 | 166 | 166 | 166 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 795 068 | 358 679 | 256 347 | 250 918 | 142 291 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 809 879 | 372 616 | 270 284 | 264 855 | 156 228 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 13 573 | 13 573 | 13 573 | 13 573 | 13 573 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 165 | 166 | 166 | 166 | 166 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 625 581 | 256 347 | 250 918 | 142 291 | 126 982 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 639 517 | 270 284 | 264 855 | 156 228 | 140 919 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 847 | 6 740 | 98 701 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 13 847 | 6 740 | 98 701 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 847 | 6 740 | 98 701 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 13 847 | 6 740 | 98 701 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 116 179 | 5 429 | 115 367 | 114 010 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 116 179 | 5 429 | 115 367 | 114 010 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 429 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 5 429 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 116 179 | 115 367 | 114 010 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 116 179 | 115 367 | 114 010 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 642 350 | 270 284 | 264 855 | 156 229 | 140 919 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 812 723 | 372 616 | 270 283 | 264 856 | 156 229 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 139 780 | 95 505 | 8 455 | 9 706 | 91 981 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 875 076 | 289 405 | 203 118 | 309 037 | 346 043 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 804 801 | 241 237 | 194 197 | 296 426 | 260 963 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 70 275 | 48 168 | 8 921 | 12 611 | 85 080 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 735 296 | 193 900 | 194 663 | 299 331 | 254 062 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 510 383 | 140 583 | 126 116 | 89 928 | 178 905 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 108 663 | 29 471 | 23 493 | 24 667 | 30 564 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 30 642 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 | 7 693 | 19 220 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 85 605 | 23 846 | 45 054 | 177 043 | 25 373 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 107 905 | 7 020 | 113 535 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 113 860 | 7 020 | 69 | 116 244 | 9 577 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 98 282 | 7 020 | 69 | 116 244 | 9 577 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 016 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 562 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 955 | 3 725 | 2 709 | 14 886 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 955 | 3 725 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 709 | 14 886 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 215 000 | 116 179 | 109 598 | 108 309 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 116 179 | 109 598 | 108 309 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 215 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 32 685 | 4 799 | 13 643 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 425 | 450 | 437 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -116,8 млн ₽ | -7,8 млн ₽ |
| Активы | 482,5 млн ₽ | 432,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 401,9 млн ₽ | 391,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,64 | 5,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,18 | 4,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 1,75 |
| Коэффициент автономии | 0,83 | 0,91 |
| Финансовый рычаг | 0,20 | 0,10 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -24,2 % | -1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -29,1 % | -2,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 23 дн. | 69 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 5,90 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.