Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМНЕОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД "ВОЗРОЖДЕНИЕ- 2", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМНЕОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД "ВОЗРОЖДЕНИЕ- 2"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 253 775 | 309 131 | 197 646 | 282 642 | 363 081 | 263 701 | 412 199 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 53 808 | 49 236 | 40 112 | 76 075 | 47 427 | 48 210 | 112 916 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 45 390 | 39 742 | 34 565 | 36 736 | 46 563 | 47 663 | 86 743 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 3 076 | 2 188 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 342 | 5 342 | 4 370 | 629 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 964 | 12 | 1 | 10 | 17 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 165 | 38 709 | 864 | 536 | 26 156 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 199 967 | 259 895 | 157 534 | 206 567 | 315 654 | 215 491 | 299 283 |
| Запасы на конец отчетного года | 58 535 | 87 703 | 104 024 | 153 058 | 260 479 | 175 475 | 207 843 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 15 | 1 336 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 141 432 | 171 970 | 53 475 | 53 133 | 54 159 | 38 590 | 88 118 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 38 | 258 | 47 | 556 | 16 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 184 | 35 | 117 | 970 | 855 | 1 970 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 231 448 | 253 775 | 310 817 | 197 646 | 282 642 | 353 697 | 263 701 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 61 645 | 53 808 | 47 816 | 40 112 | 76 075 | 47 427 | 48 210 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 51 049 | 45 390 | 40 282 | 34 565 | 36 736 | 46 563 | 47 663 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 5 254 | 3 076 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 342 | 5 342 | 5 342 | 4 370 | 629 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 | 12 | 1 | 10 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 188 | 1 165 | 38 709 | 864 | 536 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 169 803 | 199 967 | 263 001 | 157 534 | 206 567 | 306 269 | 215 491 |
| Запасы на конец предыдущего года | 54 812 | 58 535 | 90 373 | 104 024 | 153 058 | 260 479 | 175 475 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 15 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 114 981 | 141 432 | 172 406 | 53 475 | 53 133 | 44 773 | 38 590 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 38 | 258 | 47 | 556 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 184 | 35 | 117 | 970 | 855 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 253 775 | 309 131 | 197 646 | 282 642 | 363 082 | 263 701 | 412 199 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 162 547 | 158 517 | 3 315 | 1 862 | 1 978 | 40 373 | 19 232 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 162 537 | 158 507 | 3 305 | 1 852 | 1 968 | 40 363 | 19 222 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 45 543 | 42 365 | 22 082 | 366 | 359 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 45 094 | 41 943 | 21 692 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 449 | 422 | 389 | 366 | 359 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 91 228 | 150 665 | 148 788 | 238 415 | 339 022 | 222 962 | 392 608 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 640 | 138 721 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 89 588 | 150 665 | 148 788 | 238 415 | 339 022 | 218 806 | 253 007 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 157 | 880 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 231 448 | 253 775 | 310 817 | 197 646 | 282 642 | 353 697 | 263 701 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 167 277 | 162 547 | 160 727 | 3 315 | 1 862 | 1 978 | 40 373 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 167 267 | 162 537 | 160 717 | 3 305 | 1 852 | 1 968 | 40 363 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 404 | 45 543 | 42 365 | 390 | 366 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 45 094 | 41 943 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 404 | 449 | 422 | 390 | 366 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 64 171 | 91 228 | 149 686 | 148 788 | 238 415 | 351 329 | 222 962 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 640 | 21 692 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 64 171 | 89 588 | 149 686 | 148 788 | 238 415 | 329 637 | 218 806 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 157 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 334 | 17 739 | 32 305 | 34 981 | 102 488 | ||
| Выручка за предыдущий год | 200 873 | 185 904 | 258 333 | 265 837 | 272 910 | 478 663 | 823 752 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 202 596 | 189 335 | 223 999 | 248 098 | 240 605 | 443 682 | 721 264 |
| Выручка за отчетный год | 185 904 | 258 333 | 265 837 | 272 910 | 478 663 | 823 752 | 566 132 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 465 | 17 739 | 32 305 | 34 981 | 102 488 | 49 192 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 987 | 2 478 | 58 274 | 5 318 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 31 199 | 19 008 | 19 318 | 32 503 | 44 214 | 43 874 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 189 335 | 227 868 | 248 098 | 240 605 | 443 682 | 721 264 | 516 940 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 527 | 12 987 | 2 478 | 58 274 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 30 807 | 19 008 | 19 318 | 32 503 | 44 214 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 223 | 51 099 | 464 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 314 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 17 006 | 1 092 | 3 186 | 2 928 | 56 710 | 4 458 | 726 |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 265 | 4 810 | 4 862 | 16 080 | 54 965 | 11 633 | 2 266 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 223 | 51 099 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 986 | 17 006 | 678 | 3 186 | 2 928 | 56 710 | 4 458 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 485 | 18 265 | 5 512 | 4 862 | 16 080 | 54 965 | 11 633 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 116 | 38 395 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 52 | 40 | 567 | 72 | 406 | 3 037 | 11 496 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 44 | 33 | 23 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 665 | 7 | 8 | 10 | |||
| Прочее за предыдущий год | 447 | 359 | 897 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 40 | 1 593 | 72 | 406 | 3 037 | 11 496 | 131 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 44 | 23 | 7 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 964 | 8 | 10 | 7 | |||
| Прочее за отчетный год | 359 | 897 | 1 102 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 116 | 38 395 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 116 | 38 395 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 116 | 38 395 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 167 267 | 162 537 | 160 717 | 3 305 | 1 852 | 1 968 | 40 363 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 167 277 | 162 547 | 160 727 | 3 315 | 1 862 | 1 978 | 40 373 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 162 537 | 158 507 | 3 305 | 1 852 | 1 968 | 40 363 | 19 222 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 162 547 | 158 517 | 3 315 | 1 862 | 1 978 | 40 373 | 19 232 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 116 | 38 395 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 116 | 38 395 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 116 | 38 395 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 116 | 38 395 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 730 | 4 030 | 157 412 | 1 453 | 21 141 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 730 | 4 030 | 157 412 | 1 453 | 21 141 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 730 | 4 030 | 3 412 | 1 453 | 241 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 4 730 | 4 030 | 3 412 | 1 453 | 241 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 154 000 | 20 900 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 154 000 | 20 900 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 162 547 | 158 517 | 3 315 | 1 862 | 1 978 | 40 373 | 19 232 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 167 277 | 162 547 | 160 727 | 3 315 | 1 862 | 1 978 | 40 373 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 661 | 38 | 94 318 | 23 196 | 26 441 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 148 584 | 198 569 | 302 768 | 242 893 | 314 888 | 615 787 | 511 393 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 134 052 | 195 427 | 283 386 | 241 139 | 298 388 | 607 443 | 487 470 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 8 468 | 2 579 | 8 148 | 12 194 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 064 | 563 | 19 382 | 1 754 | 16 500 | 196 | 11 729 |
| Платежи – всего за отчетный год | 147 923 | 198 531 | 208 450 | 219 697 | 319 449 | 589 346 | 528 332 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 90 600 | 122 622 | 141 765 | 149 719 | 201 455 | 391 636 | 364 038 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 33 746 | 24 713 | 64 755 | 50 038 | 115 159 | 172 360 | 158 156 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 17 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 76 | 1 480 | 825 | 374 | 764 | 14 816 | 4 660 |
| Прочие платежи за отчетный год | 23 501 | 49 716 | 1 105 | 19 566 | 2 071 | 10 534 | 1 461 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 690 | 4 350 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 690 | 36 261 | 25 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 568 | 36 261 | 25 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 122 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 311 | 22 938 | 31 911 | 25 932 | 55 412 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 311 | 22 938 | 31 911 | 22 771 | 55 412 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 161 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 640 | 71 786 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 640 | 45 094 | 101 629 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 640 | 45 094 | 101 629 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 140 140 | 29 843 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 140 140 | 18 183 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 11 660 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 38 | 258 | 509 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 116 тыс. ₽ | 38,4 млн ₽ |
| Активы | 363,1 млн ₽ | 263,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,93 | 0,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,16 | 0,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 14,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 214 дн. | 89 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 279 дн. | 111 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.