Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РУНО-95", Санкт-петербург
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РУНО-95"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 38 659 | 35 242 | 39 116 | 20 925 | 12 327 | 3 106 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 38 659 | 35 242 | 39 116 | 20 925 | 12 327 | 3 106 |
| Запасы на конец отчетного года | 338 | 349 | 336 | 345 | 274 | 36 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 34 423 | 29 962 | 35 362 | 19 741 | 9 438 | 1 746 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 898 | 4 907 | 3 385 | 794 | 2 576 | 1 278 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 24 | 33 | 45 | 39 | 46 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 330 | 38 659 | 35 242 | 39 116 | 20 925 | 12 327 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 24 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 24 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 306 | 38 659 | 35 242 | 39 116 | 20 925 | 12 327 |
| Запасы на конец предыдущего года | 295 | 338 | 349 | 336 | 345 | 274 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 252 | 34 256 | 29 962 | 35 362 | 19 741 | 9 438 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 759 | 3 898 | 4 907 | 3 385 | 794 | 2 576 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 167 | 24 | 33 | 45 | 39 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 38 659 | 35 242 | 39 116 | 20 925 | 12 327 | 3 106 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 289 | 10 868 | 13 060 | 17 076 | 11 279 | 3 071 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 814 | 13 006 | 17 022 | 11 225 | 3 017 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 370 | 24 374 | 26 056 | 3 849 | 1 048 | 35 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 29 370 | 24 374 | 26 056 | 3 849 | 1 048 | 35 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 330 | 38 659 | 35 242 | 39 116 | 20 925 | 12 327 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 626 | 9 289 | 10 868 | 13 060 | 17 076 | 11 279 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 235 | 10 814 | 13 006 | 17 022 | 11 225 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 704 | 29 370 | 24 374 | 26 056 | 3 849 | 1 048 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 704 | 29 370 | 24 374 | 26 056 | 3 841 | 1 048 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 8 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 160 938 | 6 639 | 2 342 | 3 734 | 11 063 | 3 340 |
| Выручка за предыдущий год | 82 970 | 91 255 | 102 671 | 101 735 | 63 312 | 22 350 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 77 968 | 84 616 | 100 329 | 98 001 | 52 249 | 19 010 |
| Выручка за отчетный год | 91 255 | 102 671 | 101 735 | 63 312 | 22 350 | 15 479 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 342 | 3 734 | 7 108 | 3 340 | 2 535 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 201 | 3 630 | 7 012 | 975 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 141 | 104 | 96 | 2 365 | 4 215 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 84 754 | 100 329 | 98 001 | 56 204 | 19 010 | 12 944 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 501 | 2 201 | 3 630 | 7 012 | 975 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 138 | 141 | 104 | 4 051 | 2 365 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 049 | 2 549 | 3 266 | 5 447 | 1 426 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 301 | 4 | 1 163 | 27 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 049 | 953 | 364 | 1 569 | 712 | 618 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 479 | 5 452 | 2 549 | 3 266 | 5 447 | 1 426 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 734 | 1 301 | 4 | 1 163 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 745 | 1 049 | 953 | 364 | 1 569 | 712 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 781 | 4 362 | 2 039 | 2 613 | 4 358 | 1 141 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 210 | 1 090 | 510 | 653 | 1 089 | 285 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 090 | 510 | 653 | 1 089 | 285 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 362 | 2 039 | 2 613 | 4 358 | 1 141 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 362 | 2 039 | 2 613 | 4 358 | 1 141 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 362 | 2 039 | 2 613 | 4 358 | 1 141 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 91,3 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 4,4 млн ₽ |
| Активы | 38,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 9,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 |
| Коэффициент автономии | 0,24 |
| Финансовый рычаг | 3,16 |
| Рентабельность продаж | 7,1 % |
| Чистая рентабельность | 4,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 47,0 % |
| Оборачиваемость активов | 2,36 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 138 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,32 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.