Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСТРАНСЛАЙН", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСТРАНСЛАЙН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 464 | 41 180 | 31 340 | 24 046 | 22 635 | 13 684 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 498 | 25 899 | 23 058 | 17 716 | 14 339 | 8 888 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 22 | 13 | 4 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 19 498 | 25 899 | 23 036 | 17 703 | 14 335 | 8 888 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 966 | 15 281 | 8 282 | 6 330 | 8 296 | 4 796 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 569 | 3 549 | 373 | 505 | 22 | 26 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 975 | 578 | 195 | 383 | 129 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 179 | 9 505 | 6 422 | 4 927 | 6 988 | 3 866 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 218 | 500 | 222 | 130 | 179 | 5 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 752 | 687 | 573 | 724 | 770 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 582 | 30 464 | 41 180 | 31 340 | 24 046 | 20 874 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 618 | 19 498 | 25 899 | 23 058 | 17 716 | 14 338 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 22 | 13 | 4 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 618 | 19 498 | 25 899 | 23 036 | 17 703 | 14 335 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 964 | 10 966 | 15 281 | 8 282 | 6 330 | 6 535 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 898 | 3 569 | 3 549 | 373 | 505 | 22 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 975 | 578 | 195 | 383 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 662 | 7 179 | 9 505 | 6 422 | 4 927 | 5 228 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 404 | 218 | 500 | 222 | 130 | 179 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 753 | 687 | 573 | 724 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 30 464 | 41 180 | 31 340 | 24 046 | 22 635 | 13 684 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 131 | 8 622 | 7 437 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 530 | 3 530 | 3 530 | 3 530 | 3 530 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 092 | 3 907 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 333 | 32 558 | 23 904 | 27 264 | 29 026 | 22 470 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 27 333 | 32 558 | 23 904 | 27 264 | 29 026 | 22 470 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 582 | 30 464 | 41 180 | 31 340 | 24 046 | 20 946 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 473 | 3 131 | 8 622 | 7 437 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 530 | 3 530 | 3 530 | 3 530 | 3 530 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 092 | 3 907 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 109 | 27 333 | 32 558 | 23 903 | 27 264 | 29 207 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 109 | 27 333 | 32 558 | 23 903 | 27 264 | 29 135 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 101 424 | 2 367 | 7 329 | 6 882 | ||
| Выручка за предыдущий год | 50 909 | 56 630 | 61 180 | 75 741 | 35 624 | 52 662 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 50 515 | 54 263 | 53 851 | 75 746 | 45 136 | 45 780 |
| Выручка за отчетный год | 56 630 | 61 180 | 75 741 | 35 624 | 52 662 | 55 623 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 469 | 3 610 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 469 | 3 610 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 54 263 | 54 711 | 75 746 | 45 136 | 57 659 | 52 013 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 367 | 7 329 | 6 882 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 640 | 5 656 | 2 869 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 062 | 29 | 50 | 61 | 12 | 16 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 578 | 842 | 1 230 | 1 204 | 920 | 757 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 919 | 851 | 5 583 | 5 974 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 772 | 1 062 | 41 | 50 | 61 | 12 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 147 | 2 578 | 1 787 | 1 230 | 1 204 | 920 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 657 | 5 583 | 4 827 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 106 | 194 | 1 147 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 194 | 165 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 657 | 5 491 | 2 869 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 657 | 5 491 | 2 869 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 657 | 5 583 | 4 827 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | 56,6 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 657 тыс. ₽ | -1,2 млн ₽ |
| Активы | 30,5 млн ₽ | 31,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,1 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,40 | 0,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,27 | 0,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | — |
| Финансовый рычаг | 8,73 | — |
| Рентабельность продаж | 4,2 % | — |
| Чистая рентабельность | 1,2 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,2 % | -3,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 21,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | 1,86 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 46 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 24 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,35 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.