Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОММЕРЧЕСКИЙ ЦЕНТР, ТРАНСПОРТ И ЛЕС", Санкт-петербург
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОММЕРЧЕСКИЙ ЦЕНТР, ТРАНСПОРТ И ЛЕС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 370 775 | 304 775 | 413 699 | 471 230 | 607 925 | 865 617 | 750 756 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 122 284 | 118 582 | 117 350 | 117 350 | 122 228 | 114 713 | 106 446 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 70 | 629 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 121 770 | 117 953 | 116 447 | 116 139 | 120 612 | 112 511 | 105 596 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 442 | 558 | 831 | 1 139 | 1 474 | 1 501 | 778 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 248 491 | 186 192 | 296 349 | 353 880 | 485 697 | 750 904 | 644 310 |
| Запасы на конец отчетного года | 167 923 | 18 650 | 69 199 | 3 880 | 253 101 | 30 516 | 104 143 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 518 | 520 | 533 | 3 478 | 1 028 | 802 | 812 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 624 | 30 011 | 47 582 | 133 461 | 110 392 | 536 423 | 264 454 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 50 000 | 123 800 | 175 138 | 211 081 | 116 883 | 181 195 | 268 794 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 035 | 12 712 | 3 418 | 1 564 | 3 603 | 1 435 | 5 482 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 392 | 500 | 479 | 416 | 690 | 533 | 625 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 241 196 | 370 775 | 304 775 | 413 699 | 471 230 | 607 925 | 865 617 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 71 912 | 122 284 | 118 582 | 117 350 | 117 350 | 122 228 | 114 713 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 14 | 70 | 629 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 71 503 | 121 770 | 117 953 | 116 447 | 116 139 | 120 612 | 112 511 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 322 | 442 | 558 | 831 | 1 139 | 1 474 | 1 501 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 169 284 | 248 491 | 186 192 | 296 349 | 353 880 | 485 697 | 750 904 |
| Запасы на конец предыдущего года | 108 956 | 167 923 | 18 650 | 69 199 | 3 880 | 253 101 | 30 516 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 363 | 518 | 520 | 533 | 3 478 | 1 028 | 802 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 47 880 | 24 624 | 30 011 | 47 582 | 133 461 | 110 392 | 536 423 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 500 | 50 000 | 123 800 | 175 138 | 211 081 | 116 883 | 181 195 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 557 | 5 035 | 12 712 | 3 418 | 1 564 | 3 603 | 1 435 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 029 | 392 | 500 | 479 | 416 | 690 | 533 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 370 775 | 304 775 | 413 699 | 471 230 | 607 925 | 865 617 | 750 756 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 77 874 | 103 015 | 116 367 | 122 550 | 112 285 | 412 976 | 248 668 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 74 271 | 74 271 | 74 271 | 74 271 | 74 271 | 74 271 | 74 271 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 536 | 28 677 | 42 028 | 48 212 | 37 947 | 338 638 | 174 330 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 717 | 54 324 | 53 167 | 51 043 | 54 446 | 46 704 | 37 887 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 300 | 51 407 | 5 023 | 5 506 | 8 908 | 14 700 | 6 194 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 107 | 2 607 | 47 834 | 45 227 | 45 227 | 31 693 | 31 693 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 280 184 | 147 436 | 244 165 | 297 637 | 441 194 | 405 937 | 464 201 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 44 856 | 16 220 | 1 833 | 15 000 | 5 718 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 234 761 | 130 531 | 243 616 | 294 401 | 423 247 | 397 291 | 460 845 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 567 | 685 | 549 | 1 403 | 2 947 | 2 929 | 3 356 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 241 196 | 370 775 | 304 775 | 413 699 | 471 230 | 607 925 | 865 617 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 75 686 | 77 874 | 103 015 | 116 367 | 122 550 | 112 285 | 412 976 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 74 271 | 74 271 | 74 271 | 74 271 | 74 271 | 74 271 | 74 271 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 347 | 3 536 | 28 677 | 42 028 | 48 212 | 37 947 | 338 638 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 816 | 12 717 | 54 324 | 53 167 | 51 043 | 54 446 | 46 704 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 14 399 | 7 300 | 51 407 | 5 023 | 5 506 | 8 908 | 14 700 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 107 | 5 107 | 2 607 | 47 834 | 45 227 | 45 227 | 31 693 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 145 694 | 280 184 | 147 436 | 244 165 | 297 637 | 441 194 | 405 937 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 84 231 | 44 856 | 16 220 | 1 833 | 15 000 | 5 718 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 61 201 | 234 761 | 130 531 | 243 616 | 294 401 | 423 247 | 397 291 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 262 | 567 | 685 | 549 | 1 403 | 2 947 | 2 929 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 60 528 | 61 868 | 192 324 | 84 879 | 159 654 | 78 613 | 601 486 |
| Выручка за предыдущий год | 300 190 | 168 068 | 487 447 | 228 277 | 340 345 | 213 080 | 1 134 426 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 239 662 | 106 200 | 295 123 | 143 398 | 180 691 | 134 467 | 532 940 |
| Выручка за отчетный год | 168 068 | 487 447 | 228 277 | 340 345 | 213 080 | 1 134 426 | 473 518 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 61 868 | 192 324 | 84 879 | 159 654 | 78 613 | 601 486 | 190 208 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 112 | 41 497 | 26 267 | 19 213 | 14 293 | 536 075 | 117 457 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 109 | 98 462 | 6 692 | 86 840 | 8 799 | 12 290 | 14 327 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 43 647 | 52 365 | 51 920 | 53 601 | 55 521 | 53 121 | 58 424 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 106 200 | 295 123 | 143 398 | 180 691 | 134 467 | 532 940 | 283 310 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 647 | 12 112 | 41 497 | 26 267 | 19 213 | 14 293 | 536 075 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 558 | 6 109 | 98 462 | 6 692 | 86 840 | 8 799 | 12 290 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 40 323 | 43 647 | 52 365 | 51 920 | 53 601 | 55 521 | 53 121 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 341 | 29 582 | 32 466 | 40 689 | 30 179 | 409 560 | 117 182 |
| Проценты к получению за отчетный год | 632 | 2 633 | 5 046 | 9 107 | 12 862 | 1 335 | 7 843 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 334 | 7 733 | 3 626 | 3 460 | 6 241 | 1 816 | 1 231 |
| Прочие доходы за отчетный год | 12 290 | 9 884 | 37 174 | 85 669 | 66 543 | 14 934 | 59 462 |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 359 | 16 699 | 32 395 | 69 840 | 57 278 | 140 968 | 66 349 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 491 | 2 341 | 29 582 | 32 466 | 40 689 | 30 179 | 409 560 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 363 | 632 | 2 633 | 5 046 | 9 107 | 12 862 | 1 335 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 471 | 7 334 | 7 733 | 3 626 | 3 460 | 6 241 | 1 816 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 90 635 | 12 290 | 117 220 | 37 174 | 85 669 | 66 543 | 14 934 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 89 683 | 15 359 | 124 035 | 32 395 | 69 840 | 57 278 | 140 968 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 505 | 2 189 | 25 140 | 26 739 | 33 020 | 24 491 | 327 221 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 068 | 437 | 4 557 | 6 000 | 7 977 | 6 023 | 82 366 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 82 | 120 | 115 | 273 | 308 | 335 | 27 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 437 | 4 557 | 6 000 | 7 977 | 6 023 | 82 366 | 22 315 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 688 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 120 | 115 | 273 | 308 | 335 | 27 | |
| Прочее за отчетный год | 310 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 189 | 25 140 | 26 739 | 33 020 | 24 491 | 327 221 | 94 454 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 189 | 25 140 | 26 739 | 33 020 | 24 491 | 327 221 | 94 454 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 505 | 2 189 | 25 140 | 26 739 | 33 020 | 24 491 | 327 221 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 74 271 | 74 271 | 74 271 | 74 271 | 74 271 | 74 271 | 74 271 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 347 | 3 536 | 28 677 | 42 028 | 48 212 | 37 947 | 338 640 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 75 685 | 77 874 | 103 015 | 116 366 | 122 550 | 112 285 | 412 978 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 74 271 | 74 271 | 74 271 | 74 271 | 74 271 | 74 271 | 74 271 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 536 | 28 677 | 42 028 | 48 212 | 37 947 | 338 638 | 174 330 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 77 874 | 103 015 | 116 366 | 122 550 | 112 285 | 412 976 | 248 668 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 189 | 25 140 | 26 740 | 33 020 | 24 491 | 327 221 | 94 453 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 189 | 25 140 | 26 740 | 33 020 | 24 491 | 327 221 | 94 453 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 189 | 25 140 | 26 740 | 33 020 | 24 491 | 327 221 | 94 453 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 189 | 25 140 | 26 740 | 33 020 | 24 491 | 327 221 | 94 453 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 388 | 26 835 | 34 755 | 26 530 | 258 763 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 13 388 | 26 835 | 34 755 | 26 530 | 258 763 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 388 | 26 835 | 34 755 | 26 530 | 258 763 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 13 388 | 26 835 | 34 755 | 26 530 | 258 763 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 77 874 | 103 015 | 116 367 | 122 550 | 112 286 | 412 976 | 248 668 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 75 686 | 77 874 | 103 015 | 116 367 | 122 550 | 112 285 | 412 976 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 81 836 | 79 643 | 47 672 | 35 041 | 34 471 | 15 316 | 203 029 |
| Поступления – всего за отчетный год | 324 404 | 428 094 | 368 534 | 409 370 | 414 842 | 389 514 | 753 923 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 176 829 | 416 120 | 322 407 | 335 239 | 372 319 | 382 910 | 741 179 |
| Прочие поступления за отчетный год | 147 575 | 11 974 | 46 127 | 74 131 | 42 523 | 6 604 | 12 744 |
| Платежи – всего за отчетный год | 242 568 | 348 451 | 320 862 | 374 329 | 380 371 | 374 198 | 550 894 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 145 141 | 224 064 | 143 122 | 229 524 | 250 383 | 163 828 | 271 056 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 55 958 | 65 852 | 68 016 | 71 159 | 76 482 | 124 718 | 123 863 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 211 | 4 957 | 4 077 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 034 | 1 863 | 9 610 | 7 588 | 9 884 | 7 862 | 102 903 |
| Прочие платежи за отчетный год | 34 224 | 51 715 | 96 037 | 66 058 | 43 622 | 77 790 | 53 072 |
| Поступления – всего за отчетный год | 4 420 | 114 820 | 7 426 | 7 607 | 4 387 | 1 200 | 30 130 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 565 | 530 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 700 | 21 233 | 1 167 | 2 404 | 1 570 | 264 | 23 427 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 155 | 3 057 | 6 259 | 5 203 | 2 817 | 936 | 6 703 |
| Прочие поступления за отчетный год | 90 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 55 512 | 197 084 | 28 621 | 34 052 | 14 391 | 5 663 | 110 193 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 25 512 | 12 184 | 5 171 | 11 152 | 14 171 | 5 573 | 4 614 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 900 | 23 450 | 22 900 | 220 | 90 | 104 372 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 1 207 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 30 000 | 180 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 298 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 59 126 | 106 812 | 54 931 | 12 136 | 1 737 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 59 000 | 106 812 | 54 931 | 11 000 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 126 | 1 136 | 1 737 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 92 392 | 96 514 | 35 771 | 10 450 | 77 359 | 25 157 | 120 656 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 13 187 | 10 450 | 32 788 | 10 002 | 106 756 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 92 392 | 96 514 | 22 584 | 39 931 | 15 000 | 13 900 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 4 640 | 155 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 677 | 2 039 | 4 047 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 25,1 млн ₽ | 26,7 млн ₽ | 24,5 млн ₽ |
| Активы | 304,8 млн ₽ | 413,7 млн ₽ | 607,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 116,4 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,26 | 1,21 | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,13 | 0,93 | 0,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,93 | 0,73 | 0,27 |
| Коэффициент автономии | — | 0,28 | — |
| Финансовый рычаг | — | 2,56 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,2 % | 6,5 % | 4,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 23,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 23 дн. | 176 дн. | 687 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.