Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ''МОРСКОЕ КАДРОВОЕ АГЕНТСТВО'', Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ''МОРСКОЕ КАДРОВОЕ АГЕНТСТВО''
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 47 429 | 45 262 | 52 779 | 52 670 | 53 915 | 64 989 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 591 | 5 550 | 4 728 | 3 999 | 2 121 | 1 562 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 54 | 8 | 293 | 264 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 399 | 5 542 | 4 728 | 3 999 | 1 828 | 1 298 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 863 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 275 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 36 838 | 39 712 | 48 051 | 48 671 | 51 794 | 63 427 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 577 | 656 | 1 501 | 3 095 | 2 799 | 2 886 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 920 | 23 557 | 24 124 | 32 479 | 28 591 | 35 974 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 863 | 9 363 | 8 863 | 16 863 | 2 863 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 288 | 12 122 | 12 573 | 3 686 | 2 938 | 20 158 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 53 | 514 | 491 | 548 | 604 | 1 546 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 44 831 | 47 378 | 45 262 | 52 779 | 52 670 | 53 915 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 111 | 7 454 | 5 550 | 4 728 | 3 999 | 2 121 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 54 | 8 | 293 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 488 | 7 399 | 5 542 | 4 728 | 3 999 | 1 828 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 863 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 760 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 31 720 | 39 924 | 39 712 | 48 052 | 48 671 | 51 794 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 521 | 1 296 | 656 | 1 501 | 3 095 | 2 799 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 390 | 26 921 | 23 557 | 24 124 | 32 479 | 28 591 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 863 | 2 863 | 9 363 | 8 863 | 16 863 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 809 | 8 288 | 12 122 | 12 573 | 3 686 | 2 938 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 556 | 514 | 491 | 548 | 604 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 47 429 | 45 262 | 52 779 | 52 670 | 53 915 | 64 989 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 769 | 11 910 | 16 553 | 13 012 | 17 922 | 18 074 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 758 | 11 899 | 15 542 | 12 001 | 16 911 | 17 063 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 148 | 108 | 71 | 37 | 11 | 5 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 148 | 108 | 71 | 37 | 11 | 5 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 512 | 33 244 | 36 155 | 39 621 | 35 982 | 46 910 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 29 169 | 27 957 | 28 565 | 29 258 | 26 104 | 32 953 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 343 | 5 287 | 7 590 | 10 363 | 9 879 | 13 957 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 44 831 | 47 378 | 45 262 | 52 778 | 52 670 | 53 915 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 482 | 11 769 | 11 910 | 16 553 | 13 012 | 17 922 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 1 010 | 1 010 | 1 010 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 472 | 11 758 | 11 899 | 15 542 | 12 001 | 16 911 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 189 | 147 | 108 | 71 | 37 | 11 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 189 | 147 | 108 | 71 | 37 | 11 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 160 | 35 461 | 33 244 | 36 154 | 39 621 | 35 982 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 144 | 29 118 | 27 957 | 28 565 | 29 258 | 26 104 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 016 | 6 343 | 5 287 | 7 590 | 10 363 | 9 879 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 353 | 15 344 | 15 721 | 16 768 | 18 058 | 22 046 |
| Выручка за предыдущий год | 277 613 | 251 100 | 231 556 | 220 084 | 280 626 | 258 186 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 262 260 | 235 756 | 215 835 | 203 316 | 262 568 | 236 140 |
| Выручка за отчетный год | 251 100 | 231 556 | 220 084 | 280 626 | 258 186 | 268 018 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 344 | 15 721 | 16 768 | 18 058 | 22 046 | 35 866 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 905 | 388 | 80 | 962 | 332 | 2 562 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 439 | 15 333 | 16 688 | 17 096 | 21 714 | 33 304 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 235 756 | 215 835 | 203 316 | 262 568 | 236 140 | 232 152 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 260 | 1 905 | 388 | 80 | 962 | 332 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 093 | 13 439 | 15 333 | 16 688 | 17 096 | 21 714 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 794 | 399 | 4 088 | 709 | 5 281 | 887 |
| Проценты к получению за отчетный год | 783 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 806 | 1 171 | 4 870 | 2 411 | 9 080 | 4 436 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 917 | 1 160 | 862 | 2 664 | 4 131 | 6 893 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 556 | 794 | 399 | 4 088 | 709 | 5 281 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 368 | 806 | 1 171 | 4 870 | 2 411 | 9 080 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 072 | 1 917 | 1 160 | 862 | 2 664 | 4 131 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 46 | 329 | 140 | 3 783 | 239 | 4 910 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 510 | 507 | 259 | 210 | 470 | 341 |
| Прочее за предыдущий год | 95 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 507 | 259 | 210 | 470 | 341 | 603 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 313 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 365 | |||||
| Прочее за отчетный год | 95 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 287 | 140 | 3 783 | 239 | 4 910 | 268 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 287 | 140 | 3 783 | 239 | 4 910 | 268 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 46 | 329 | 140 | 3 783 | 239 | 4 910 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 1 010 | 1 010 | 1 010 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 472 | 11 758 | 11 899 | 15 542 | 12 001 | 16 911 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 482 | 11 769 | 11 910 | 16 553 | 13 012 | 17 922 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 758 | 11 898 | 15 542 | 12 001 | 16 911 | 17 063 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 769 | 11 909 | 16 553 | 13 012 | 17 922 | 18 074 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 000 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 287 | 140 | 3 784 | 239 | 4 910 | 268 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 287 | 140 | 4 784 | 239 | 4 910 | 268 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 287 | 140 | 3 784 | 239 | 4 910 | 268 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 287 | 140 | 3 784 | 239 | 4 910 | 268 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 140 | 3 780 | 115 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 140 | 3 780 | 115 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 140 | 3 780 | 115 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 140 | 3 780 | 115 | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 1 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 769 | 11 910 | 16 553 | 13 012 | 17 922 | 18 074 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 482 | 11 769 | 11 910 | 16 554 | 13 011 | 17 922 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 479 | 3 836 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 254 388 | 291 414 | 275 294 | 363 598 | 335 079 | 307 365 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 250 452 | 278 317 | 258 080 | 323 200 | 258 021 | 257 982 |
| Прочие поступления за отчетный год | 3 936 | 13 098 | 17 214 | 40 398 | 77 058 | 49 383 |
| Платежи – всего за отчетный год | 246 909 | 287 580 | 278 503 | 372 516 | 343 227 | 308 726 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 16 988 | 21 681 | 34 430 | 42 064 | 28 111 | 16 783 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 179 425 | 138 185 | 127 714 | 160 035 | 153 973 | 158 976 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 453 | 954 | 243 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 50 043 | 126 759 | 116 359 | 170 417 | 161 143 | 132 724 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 660 | 7 400 | 4 000 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 660 | 7 400 | 4 000 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 660 | 7 400 | 4 000 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 11 926 | 14 581 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 963 | 36 802 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 000 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 963 | 35 802 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 963 | 22 221 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 115 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 001 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 963 | 21 105 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 479 | 3 834 | 451 | 17 220 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 3,8 млн ₽ | 4,9 млн ₽ |
| Активы | 52,8 млн ₽ | 53,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,33 | 1,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,27 | 1,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,61 | 0,55 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,2 % | 9,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,44 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.