Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПУТИЛОВСКАЯ КОМПАНИЯ", Колпино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПУТИЛОВСКАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 452 | 26 296 | 92 893 | 98 452 | 103 400 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 970 | 7 846 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 726 | 1 602 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 244 | 6 244 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 482 | 18 450 | 92 893 | 98 452 | 103 400 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 957 | 3 772 | 6 888 | 1 989 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 524 | 14 678 | 85 959 | 96 256 | 103 348 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 46 | 207 | 52 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 419 | 25 452 | 56 638 | 92 893 | 98 369 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 380 | 7 970 | 1 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 380 | 1 726 | 1 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 244 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 039 | 17 482 | 56 638 | 92 893 | 98 369 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 717 | 3 957 | 12 072 | 6 888 | 1 989 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 317 | 13 524 | 44 557 | 85 959 | 96 173 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 1 | 9 | 46 | 207 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 452 | 26 296 | 92 893 | 98 452 | 103 400 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 209 | 258 | 368 | 468 | 428 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 25 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 184 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 200 | 24 200 | 23 965 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 24 200 | 24 200 | 23 965 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 243 | 26 038 | 68 325 | 73 785 | 79 006 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 25 185 | 25 253 | 5 810 | 934 | 1 071 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 58 | 785 | 62 515 | 72 851 | 77 935 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 419 | 25 452 | 56 638 | 92 893 | 98 369 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 209 | 343 | 368 | 406 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 25 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 700 | 24 200 | 24 200 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 29 700 | 24 200 | 24 200 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 574 | 25 243 | 26 595 | 68 325 | 73 764 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 574 | 25 185 | 11 473 | 5 810 | 934 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 58 | 15 122 | 62 515 | 72 830 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 795 | 3 291 | 3 843 | 3 936 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 383 | 16 773 | 15 434 | 30 373 | 27 784 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 588 | 13 482 | 11 591 | 36 936 | 23 848 |
| Выручка за отчетный год | 16 773 | 20 277 | 30 373 | 27 784 | 17 407 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 291 | 1 957 | 3 936 | 192 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 291 | 1 957 | 3 936 | 192 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 482 | 18 320 | 36 937 | 23 848 | 17 215 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 795 | 3 291 | 3 843 | 3 936 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 407 | 75 | 55 | 113 | 29 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 675 | 237 | 138 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 194 | 2 159 | 8 305 | 3 457 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 078 | 4 041 | 1 011 | 7 043 | 25 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 407 | 45 | 56 | 51 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 258 | 675 | 237 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 | 194 | 13 | 8 305 | 3 362 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 913 | 3 078 | 1 553 | 1 011 | 7 010 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 364 | 10 | 25 | 39 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 43 | 35 | 31 | 12 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 43 | 27 | 31 | 12 | 6 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 364 | 48 | 24 | 101 | 23 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 364 | 48 | 24 | 101 | 23 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 48 тыс. ₽ | 24 тыс. ₽ | 101 тыс. ₽ | 23 тыс. ₽ |
| Активы | 26,3 млн ₽ | 92,9 млн ₽ | 98,5 млн ₽ | 103,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 258 тыс. ₽ | 368 тыс. ₽ | 468 тыс. ₽ | 428 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,71 | 1,36 | 1,33 | 1,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,56 | 1,26 | 1,31 | 1,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 100,92 | 251,43 | 209,37 | 240,59 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,0 % | 0,1 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 18,6 % | 6,5 % | 21,6 % | 5,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 75 дн. | 68 дн. | 30 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,31 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.