Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛОС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛОС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 612 | 3 158 | 1 267 | 1 103 | 1 399 | 817 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 13 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 599 | 3 158 | 1 267 | 1 103 | 1 400 | 816 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 107 | 1 766 | 2 | 896 | 117 | 68 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 489 | 1 382 | 1 265 | 202 | 1 276 | 746 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 10 | 5 | 7 | 2 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 329 | 4 737 | ||||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 316 | 4 737 | ||||
| Запасы на конец предыдущего года | 2 107 | 2 968 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 209 | 1 764 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 612 | 3 158 | 1 267 | 1 103 | 1 399 | 817 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 586 | 1 195 | 1 210 | 1 103 | 1 165 | 708 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 461 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 461 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 026 | 1 503 | 57 | 234 | 109 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 350 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 565 | 1 503 | 57 | 234 | 109 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 111 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 329 | 4 737 | ||||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 528 | 2 051 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 801 | 2 686 | ||||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 350 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 451 | 2 686 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 900 | 495 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 3 900 | 2 481 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 986 | |||||
| Выручка за отчетный год | 2 036 | 3 430 | 2 624 | 2 762 | 2 248 | 2 043 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 | 82 | 212 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 36 | 82 | 212 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 251 | 2 588 | 2 831 | 2 166 | 1 831 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 495 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 978 | 21 | 62 | 191 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 978 | 15 | 15 | 16 | 20 | 21 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 875 | 482 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 875 | 13 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 | 465 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 17 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 | 6 | 22 | 25 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 58 | 15 | 62 | 166 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 58 | 15 | 62 | 166 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,0 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 58 тыс. ₽ | -856 тыс. ₽ | 15 тыс. ₽ | -107 тыс. ₽ | 62 тыс. ₽ | 166 тыс. ₽ |
| Активы | 3,6 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 817 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 1,6 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 708 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,78 | 2,10 | 22,23 | — | 5,98 | 7,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,74 | 0,93 | 22,19 | — | 5,48 | 6,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,00 | — | 0,03 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,44 | 0,38 | 0,96 | 1,00 | 0,83 | 0,87 |
| Финансовый рычаг | 1,28 | 1,64 | 0,05 | 0,00 | 0,20 | 0,15 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 2,8 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % | -27,1 % | 1,2 % | -9,7 % | 4,4 % | 20,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,7 % | -71,6 % | 1,2 % | -9,7 % | 5,3 % | 23,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,56 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 267 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 152 дн. | 0 дн. | 116 дн. | 20 дн. | 14 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 7,49 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 87 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.