Финансы ЗАО "АЛИТЕТ", Новосаратовка
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛИТЕТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 407 243 | 596 061 | 877 900 | 653 392 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 609 | 40 653 | 40 335 | 32 015 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 606 | 40 652 | 40 335 | 32 015 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 405 633 | 555 408 | 837 565 | 621 377 |
| Запасы на конец отчетного года | 139 081 | 223 066 | 332 563 | 431 919 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 266 242 | 331 577 | 504 256 | 188 849 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 310 | 280 | 237 | 418 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 484 | 509 | 192 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 409 459 | 407 243 | 596 061 | 876 334 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 437 | 1 609 | 40 653 | 40 335 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 3 | 1 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 431 | 1 606 | 40 652 | 40 335 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 407 023 | 405 634 | 555 408 | 835 999 |
| Запасы на конец предыдущего года | 155 001 | 139 081 | 223 066 | 332 563 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 251 986 | 266 046 | 331 577 | 502 689 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 36 | 310 | 280 | 237 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 196 | 484 | 509 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 407 243 | 596 061 | 877 900 | 653 392 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 036 | 53 721 | 73 446 | 77 177 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 371 | 13 371 | 6 971 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 34 | 34 | 34 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 40 306 | 60 031 | 70 162 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 387 207 | 542 341 | 804 455 | 576 215 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 118 455 | 111 735 | 115 206 | 157 914 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 268 752 | 430 606 | 689 249 | 418 300 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 409 459 | 407 243 | 596 061 | 876 334 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 399 | 20 036 | 53 721 | 71 336 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 10 | 10 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 371 | 13 371 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 34 | 34 | 34 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 19 994 | 40 306 | 57 921 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 404 059 | 387 207 | 542 341 | 804 999 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 130 957 | 118 455 | 111 735 | 115 206 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 273 102 | 268 752 | 430 606 | 689 793 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 749 001 | 106 114 | 175 823 | 277 130 |
| Выручка за предыдущий год | 1 391 255 | 1 289 379 | 1 527 950 | 1 771 714 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 357 746 | 1 183 265 | 1 352 127 | 1 494 584 |
| Выручка за отчетный год | 1 289 379 | 1 527 950 | 1 771 714 | 1 315 291 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 175 823 | 277 130 | 242 180 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 77 214 | 136 872 | 105 214 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 98 609 | 140 258 | 136 966 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 244 122 | 1 352 127 | 1 494 584 | 1 073 111 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 45 257 | 77 214 | 136 872 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 60 857 | 98 609 | 140 258 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 56 378 | 26 878 | 25 066 | 15 709 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 23 637 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 14 720 | 8 606 | 22 870 | 61 221 |
| Прочие расходы за отчетный год | 41 658 | 58 942 | 134 676 | 127 089 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 51 806 | 18 319 | 26 878 | 25 401 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 108 | 14 720 | 8 606 | 23 781 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 39 698 | 41 658 | 58 942 | 135 252 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 205 | 14 637 | 20 312 | 17 614 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 714 | 3 682 | 6 554 | 5 200 |
| Прочее за предыдущий год | 12 | 2 587 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 682 | 6 554 | 5 200 | 3 468 |
| Прочее за отчетный год | 12 | 2 384 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 637 | 33 683 | 17 482 | 5 841 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 637 | 20 312 | 17 482 | 12 241 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 13 371 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 637 | 33 683 | 17 614 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 371 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 13 371 | 13 371 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 34 | 34 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 306 | 57 921 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 53 721 | 71 335 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 13 371 | 6 971 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 34 | 34 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 031 | 70 162 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 73 446 | 77 177 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 482 | 12 241 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 17 482 | 12 241 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 482 | 12 241 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 17 482 | 12 241 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 6 400 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 400 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 6 400 | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 6 400 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 73 445 | 77 177 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 53 720 | 71 335 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 1 953 459 | 1 499 107 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 952 831 | 1 496 281 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 628 | 2 826 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 024 728 | 1 629 017 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 949 480 | 1 289 244 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 18 948 | 18 739 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 12 285 | 59 615 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 200 | 2 563 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 38 815 | 258 856 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 737 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 737 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 737 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 70 489 | 130 090 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 687 765 | 533 045 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 687 765 | 533 045 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 617 276 | 402 955 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 617 276 | 402 955 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 180 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,29 млрд ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 14,6 млн ₽ | 20,3 млн ₽ | 17,5 млн ₽ | 12,2 млн ₽ |
| Активы | 407,2 млн ₽ | 596,1 млн ₽ | 877,9 млн ₽ | 653,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 20,0 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,02 | 1,04 | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,69 | 0,61 | 0,63 | 0,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 19,33 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 3,5 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 1,1 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,6 % | 3,4 % | 2,0 % | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 73,1 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 3,17 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 75 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 41 дн. | 60 дн. | 81 дн. | 147 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.