Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЙОРК ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУПП", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЙОРК ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 648 644 | 932 239 | 820 641 | 683 934 | 63 667 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 405 033 | 759 949 | 75 358 | 88 085 | 5 |
| Основные средства на конец отчетного года | 405 028 | 759 944 | 75 276 | 88 080 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 77 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 243 612 | 172 290 | 745 283 | 595 849 | 63 662 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 074 | 19 603 | 29 957 | 11 199 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 14 367 | 11 001 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 224 767 | 144 277 | 458 643 | 339 153 | 63 654 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 203 194 | 189 381 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 771 | 8 410 | 5 359 | 144 | 8 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 33 762 | 44 972 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 333 640 | 648 644 | 932 239 | 820 641 | 683 934 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 237 572 | 405 033 | 759 949 | 75 358 | 88 085 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 237 567 | 405 028 | 759 944 | 75 276 | 88 080 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 77 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 96 069 | 243 612 | 172 290 | 745 283 | 595 849 |
| Запасы на конец предыдущего года | 29 978 | 18 074 | 19 603 | 29 957 | 11 199 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 317 | 14 367 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 64 604 | 224 767 | 932 | 458 643 | 584 506 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 141 232 | 203 194 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 487 | 771 | 8 410 | 5 359 | 144 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 797 | 33 762 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 648 644 | 932 239 | 820 641 | 683 934 | 63 667 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 434 | 21 326 | 26 457 | 1 002 | 1 133 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 26 447 | 992 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 119 600 | 119 600 | 119 600 | 13 334 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 119 600 | 119 600 | 119 600 | 13 334 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 512 611 | 791 314 | 674 584 | 669 598 | 62 534 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 652 | 7 527 | 20 683 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 202 587 | 302 065 | 1 801 | 5 098 | 62 534 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 652 100 | 664 500 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 304 372 | 481 722 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 333 640 | 648 644 | 932 239 | 820 641 | 683 934 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 252 | 16 434 | 21 326 | 26 457 | 1 002 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 21 316 | 26 447 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 119 600 | 119 600 | 119 600 | 13 334 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 119 600 | 119 600 | 119 600 | 13 334 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 318 388 | 512 611 | 791 313 | 674 584 | 669 598 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 652 | 7 527 | 20 683 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 554 | 202 587 | 302 065 | 1 801 | 5 098 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 481 722 | 652 100 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 282 834 | 304 372 | 664 500 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 309 | 574 | |||
| Выручка за предыдущий год | 14 250 | 9 436 | 59 776 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 941 | 8 862 | 61 444 | ||
| Выручка за отчетный год | 14 250 | 9 436 | 59 776 | 132 249 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 309 | 574 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 309 | 574 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 941 | 8 862 | 61 444 | 135 663 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 309 | 574 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 349 | 5 220 | 5 275 | 133 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 4 008 | 8 121 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 171 | 3 868 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 480 | 23 420 | 8 870 | 3 | 5 323 |
| Прочие доходы за отчетный год | 26 480 | 55 402 | 36 964 | 2 377 | 21 814 |
| Прочие расходы за отчетный год | 24 960 | 26 762 | 31 572 | 38 150 | 12 944 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 771 | 1 349 | 5 220 | 5 275 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 3 032 | 4 008 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 211 | 4 171 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 15 | 480 | 23 420 | 8 870 | 3 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 294 | 26 480 | 46 159 | 36 964 | 14 366 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 508 | 24 960 | 26 762 | 31 572 | 38 150 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 217 | 1 211 | 4 892 | 5 132 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 554 | 138 | 328 | 143 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 138 | 328 | 143 | 2 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 211 | 4 892 | 5 132 | 131 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 211 | 4 892 | 5 132 | 131 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 892 | 5 132 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | -25,5 млн ₽ | 131 тыс. ₽ |
| Активы | 648,6 млн ₽ | 932,2 млн ₽ | 820,6 млн ₽ | 683,9 млн ₽ | 63,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 16,4 млн ₽ | 21,3 млн ₽ | — | — | 1,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,48 | 0,22 | 1,10 | 0,89 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,44 | 0,19 | 0,99 | 0,79 | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,31 | 0,28 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,02 | — | — | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 38,47 | 42,71 | — | — | 55,19 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,5 % | 0,6 % | -3,7 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,4 % | 22,9 % | — | — | 11,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 473 дн. | — | 1 234 дн. | 67 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.