Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИГ ФИЛЬТР", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИГ ФИЛЬТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 132 131 | 141 242 | 204 546 | 230 684 | 293 578 | 325 833 | 384 377 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 48 993 | 38 928 | 40 922 | 32 490 | 62 458 | 75 106 | 66 683 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 343 | 273 | 204 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 182 | 240 | 30 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 48 036 | 38 333 | 40 872 | 32 478 | 57 706 | 69 927 | 62 263 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 50 | 12 | 171 | 242 | 366 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 957 | 595 | 4 056 | 4 424 | 3 820 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 83 138 | 102 314 | 163 624 | 198 193 | 231 120 | 250 727 | 317 694 |
| Запасы на конец отчетного года | 31 551 | 36 134 | 71 285 | 79 793 | 101 936 | 128 381 | 167 162 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 702 | 798 | 1 286 | 2 427 | 394 | 76 | 60 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 50 885 | 64 190 | 90 992 | 109 589 | 116 766 | 114 930 | 140 178 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 850 | 7 425 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 192 | 61 | 42 | 4 521 | 6 713 | 8 860 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 492 | 79 | 626 | 1 434 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 128 289 | 132 131 | 141 242 | 204 546 | 230 684 | 293 961 | 325 782 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 51 950 | 48 993 | 38 928 | 40 922 | 32 490 | 62 458 | 75 112 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 343 | 273 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 182 | 240 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 51 741 | 48 036 | 38 333 | 40 872 | 32 478 | 57 706 | 69 927 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 50 | 12 | 171 | 242 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 209 | 957 | 595 | 4 056 | 4 430 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 76 339 | 83 138 | 102 314 | 163 624 | 198 193 | 231 503 | 250 670 |
| Запасы на конец предыдущего года | 39 646 | 31 551 | 36 134 | 71 285 | 79 793 | 101 936 | 128 330 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 181 | 702 | 798 | 1 286 | 2 427 | 776 | 76 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 373 | 50 885 | 64 190 | 90 993 | 109 589 | 116 766 | 114 876 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 850 | 7 425 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 139 | 1 192 | 61 | 42 | 4 521 | 6 713 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 492 | 79 | 675 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 132 131 | 141 242 | 204 546 | 230 684 | 293 579 | 325 833 | 384 377 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 29 368 | 52 926 | 93 686 | 115 862 | 169 747 | 155 579 | 144 038 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 | 1 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 29 312 | 52 870 | 93 630 | 115 806 | 169 691 | 155 523 | 143 982 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 233 | 443 | 336 | 481 | 563 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 233 | 443 | 336 | 481 | 563 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 102 763 | 88 316 | 110 627 | 114 379 | 123 496 | 169 773 | 239 776 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 19 094 | 12 453 | 1 749 | 37 856 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 78 940 | 71 566 | 103 444 | 106 411 | 113 538 | 156 998 | 191 929 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 3 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 726 | 4 297 | 5 434 | 7 968 | 9 958 | 12 775 | 9 991 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 128 289 | 132 131 | 141 242 | 204 547 | 230 684 | 293 961 | 325 782 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 25 893 | 29 368 | 52 926 | 93 686 | 115 862 | 169 747 | 155 551 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 | 1 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 25 837 | 29 312 | 52 870 | 93 630 | 115 806 | 169 691 | 155 495 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 233 | 443 | 336 | 474 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 233 | 443 | 336 | 474 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 102 396 | 102 763 | 88 316 | 110 628 | 114 379 | 123 878 | 169 757 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 25 338 | 19 094 | 12 453 | 1 749 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 77 058 | 78 940 | 71 566 | 103 444 | 106 411 | 113 920 | 156 998 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 3 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 726 | 4 297 | 5 434 | 7 968 | 9 958 | 12 759 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 46 565 | 57 341 | 177 121 | 81 063 | 104 115 | 110 978 | 55 110 |
| Выручка за предыдущий год | 456 832 | 512 238 | 533 869 | 634 775 | 800 176 | 937 755 | 875 764 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 410 267 | 454 897 | 356 748 | 553 712 | 696 061 | 826 777 | 820 654 |
| Выручка за отчетный год | 512 238 | 533 869 | 634 775 | 800 176 | 937 755 | 875 764 | 1 010 889 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 57 341 | 177 121 | 81 063 | 104 115 | 110 978 | 55 145 | 304 683 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 698 | 32 629 | 72 407 | 95 762 | 100 310 | 45 306 | 43 006 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 384 | 6 809 | 8 656 | 8 353 | 10 668 | 9 839 | 28 008 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 46 259 | 137 683 | 233 669 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 454 897 | 356 748 | 553 712 | 696 061 | 826 777 | 820 619 | 706 206 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 787 | 9 698 | 32 629 | 72 407 | 95 762 | 100 310 | 45 271 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 369 | 1 384 | 6 809 | 8 656 | 8 353 | 10 668 | 9 839 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 45 409 | 46 259 | 137 683 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 444 | 29 791 | 53 893 | 84 485 | 110 627 | 45 802 | 5 739 |
| Проценты к получению за отчетный год | 634 | 184 | 185 | 79 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 173 | 1 673 | 2 458 | 592 | 462 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 386 | 7 743 | 44 208 | 76 113 | 83 621 | 56 290 | 58 062 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 467 | 8 908 | 60 264 | 87 432 | 73 488 | 55 979 | 94 946 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 757 | 6 444 | 29 791 | 53 893 | 84 485 | 110 627 | 45 767 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 634 | 184 | 185 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 501 | 2 173 | 1 673 | 2 458 | 592 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 481 | 6 386 | 7 743 | 44 208 | 76 113 | 83 621 | 56 290 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 010 | 7 467 | 8 908 | 60 264 | 87 432 | 73 488 | 55 979 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 888 | 4 805 | 23 558 | 42 860 | 22 176 | 87 885 | 35 803 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 752 | 1 289 | 5 958 | 10 761 | 15 764 | 22 761 | 9 651 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 233 | 210 | 107 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 50 | 159 | 71 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 119 | 350 | 275 | 89 | 46 297 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 289 | 5 958 | 10 761 | 15 764 | 22 761 | 9 651 | 1 861 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 646 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 166 | 646 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 233 | 210 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 50 | 159 | 71 | 124 | |||
| Прочее за отчетный год | 350 | 275 | 89 | 46 297 | 247 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 805 | 23 558 | 42 860 | 22 176 | 87 885 | 35 832 | 3 484 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 805 | 23 558 | 42 860 | 22 176 | 87 885 | 35 832 | 3 484 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 888 | 4 805 | 23 558 | 42 860 | 22 176 | 87 885 | 35 803 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 837 | 29 312 | 52 870 | 93 630 | 115 806 | 169 691 | 155 495 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 25 893 | 29 368 | 52 926 | 93 686 | 115 862 | 169 747 | 155 551 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 312 | 52 870 | 93 630 | 115 806 | 169 691 | 155 523 | 143 982 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 29 368 | 52 926 | 93 686 | 115 862 | 169 747 | 155 579 | 144 038 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 805 | 23 558 | 42 860 | 22 176 | 87 885 | 35 832 | 3 484 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 805 | 23 558 | 42 860 | 22 176 | 87 885 | 35 832 | 3 484 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 805 | 23 558 | 42 860 | 22 176 | 87 885 | 35 832 | 3 484 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 805 | 23 558 | 42 860 | 22 176 | 87 885 | 35 832 | 3 484 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 330 | 2 100 | 34 000 | 50 000 | 15 000 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 330 | 2 100 | 34 000 | 50 000 | 15 000 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 330 | 2 100 | 34 000 | 50 000 | 15 000 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 330 | 2 100 | 34 000 | 50 000 | 15 000 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 29 371 | 52 926 | 93 686 | 115 862 | 169 747 | 155 579 | 144 037 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 25 893 | 29 371 | 52 926 | 93 686 | 115 862 | 169 747 | 155 551 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 873 | 15 530 | 9 944 | 39 498 | 37 576 | 38 550 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 551 696 | 553 020 | 649 841 | 833 646 | 992 458 | 912 370 | 1 015 537 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 496 274 | 530 353 | 614 329 | 786 296 | 939 859 | 849 705 | 970 078 |
| Прочие поступления за отчетный год | 55 422 | 22 667 | 35 512 | 47 350 | 52 599 | 62 665 | 45 459 |
| Платежи – всего за отчетный год | 539 823 | 537 490 | 639 897 | 794 148 | 954 882 | 873 820 | 1 038 086 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 340 877 | 361 648 | 458 313 | 589 756 | 720 185 | 643 058 | 774 963 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 163 159 | 134 146 | 116 248 | 122 109 | 143 118 | 151 349 | 176 565 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 173 | 1 673 | 261 | 592 | 372 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 559 | 11 862 | 17 387 | 23 821 | 11 204 | 4 565 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 33 614 | 36 464 | 53 213 | 64 304 | 67 758 | 68 209 | 81 621 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 85 | 7 005 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 411 | 85 | 89 795 | 14 732 | 25 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 300 | 85 | 47 | 25 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 111 | 89 795 | 14 685 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 737 | 7 697 | 200 | 93 320 | 7 727 | 50 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 737 | 7 697 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 200 | 93 320 | 7 727 | 50 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 24 738 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 131 672 | 177 351 | 207 053 | 122 627 | 129 284 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 131 672 | 177 351 | 207 053 | 122 627 | 129 262 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 22 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 139 358 | 183 992 | 218 213 | 163 001 | 29 580 | 43 500 | 104 546 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 330 | 1 911 | 38 625 | 29 580 | 43 500 | 13 050 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 138 028 | 183 992 | 216 302 | 124 376 | 72 096 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 19 400 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 192 | 4 471 | 2 055 | 2 164 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 057 | 8 | 137 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 22,2 млн ₽ | 35,8 млн ₽ |
| Активы | 230,7 млн ₽ | 325,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,73 | 1,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 0,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,6 % | 11,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 42 дн. | 57 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,48 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.