Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОННЕЛЬНЫЙ ОТРЯД - 4", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОННЕЛЬНЫЙ ОТРЯД - 4"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 217 909 | 156 105 | 146 646 | 149 723 | 184 410 | 216 338 | 229 481 | 22 619 | 22 619 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 451 | 10 660 | 21 126 | 17 801 | 20 242 | 13 645 | 12 635 | 18 743 | 18 743 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 556 | 9 631 | 6 997 | 2 884 | 5 141 | 1 104 | 793 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 13 579 | 9 751 | 9 751 | 6 728 | 6 728 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 895 | 1 029 | 550 | 5 166 | 5 350 | 5 813 | 5 114 | 18 743 | 18 743 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 206 458 | 145 444 | 125 520 | 131 922 | 164 168 | 202 693 | 216 846 | 3 876 | 3 876 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 802 | 11 305 | 28 957 | 42 812 | 35 265 | 76 607 | 132 990 | 3 463 | 3 463 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 491 | 280 | 178 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 179 170 | 126 125 | 95 674 | 88 071 | 124 045 | 125 161 | 82 295 | 413 | 413 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 583 | 8 014 | 889 | 1 039 | 4 858 | 646 | 1 382 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 411 | 2 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 212 727 | 216 544 | 156 105 | 146 646 | 149 723 | 184 410 | 216 338 | 36 694 | 22 619 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 448 | 11 451 | 10 660 | 21 126 | 17 801 | 20 242 | 13 645 | 25 212 | 18 743 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 414 | 10 556 | 9 631 | 6 997 | 2 884 | 5 141 | 1 104 | 155 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 13 579 | 9 751 | 9 751 | 6 728 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 34 | 895 | 1 029 | 550 | 5 166 | 5 350 | 5 813 | 25 057 | 18 743 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 203 279 | 205 093 | 145 445 | 125 520 | 131 922 | 164 168 | 202 693 | 11 482 | 3 876 |
| Запасы на конец предыдущего года | 36 384 | 16 802 | 11 305 | 28 957 | 42 812 | 35 265 | 76 607 | 4 631 | 3 463 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 491 | 280 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 147 025 | 187 216 | 126 125 | 95 674 | 88 071 | 124 045 | 125 161 | 5 806 | 413 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 858 | 583 | 8 014 | 889 | 1 039 | 4 858 | 646 | 1 045 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 217 909 | 156 105 | 146 646 | 149 723 | 184 410 | 216 338 | 229 481 | 22 619 | 22 619 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 67 274 | 107 425 | 106 936 | 81 723 | 81 654 | 85 320 | 88 248 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 67 257 | 107 408 | 106 919 | 81 706 | 81 637 | 85 303 | 88 231 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 92 | 85 | 395 | 1 031 | 1 595 | 2 845 | 4 487 | 1 334 | 1 334 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 92 | 85 | 395 | 1 031 | 1 595 | 2 845 | 4 487 | 1 334 | 1 334 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 150 543 | 48 595 | 39 314 | 66 969 | 101 161 | 128 173 | 136 746 | 32 385 | 32 385 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 000 | 200 | 1 000 | 8 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 142 190 | 43 432 | 35 773 | 64 858 | 98 157 | 122 856 | 126 923 | 32 385 | 32 385 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 353 | 4 963 | 2 541 | 2 111 | 3 004 | 5 317 | 1 823 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 212 727 | 216 544 | 156 105 | 146 646 | 149 723 | 184 410 | 216 338 | 36 694 | 22 619 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 62 169 | 67 274 | 107 425 | 106 936 | 81 723 | 81 654 | 85 320 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 62 152 | 67 257 | 107 408 | 106 919 | 81 706 | 81 637 | 85 303 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 104 | 92 | 85 | 395 | 1 031 | 1 595 | 2 845 | 1 357 | 1 334 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 104 | 92 | 85 | 395 | 1 031 | 1 595 | 2 845 | 1 357 | 1 334 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 150 455 | 149 178 | 48 595 | 39 315 | 66 969 | 101 161 | 128 173 | 37 295 | 32 385 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 500 | 4 000 | 200 | 1 000 | 500 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 146 826 | 140 825 | 43 432 | 35 773 | 64 858 | 98 157 | 122 856 | 35 836 | 32 385 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 129 | 4 353 | 4 963 | 2 541 | 2 111 | 3 004 | 5 317 | 959 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 174 | 38 191 | 44 929 | 22 174 | 17 623 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 292 021 | 600 863 | 650 561 | 181 432 | 81 353 | 282 769 | 268 211 | 11 624 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 290 847 | 562 672 | 605 632 | 193 338 | 99 396 | 260 595 | 250 588 | 27 545 | |
| Выручка за отчетный год | 600 863 | 650 561 | 181 432 | 81 353 | 282 769 | 268 211 | 172 439 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 191 | 44 929 | 22 174 | 17 623 | 1 938 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 38 191 | 44 929 | 22 174 | 17 623 | 1 938 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 914 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 562 672 | 605 632 | 193 338 | 99 396 | 260 595 | 250 588 | 170 501 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 174 | 38 191 | 44 929 | 22 174 | 17 623 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 914 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 703 | 42 259 | 985 | 356 | 4 897 | 5 566 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 493 | 447 | 307 | 94 | 52 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 24 035 | 8 352 | 20 905 | 13 060 | 9 861 | 24 436 | 52 182 | 3 133 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 53 030 | 10 575 | 7 707 | 24 111 | 31 679 | 37 110 | 48 554 | 5 040 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 284 | 7 703 | 42 259 | 985 | 356 | 4 897 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 495 | 1 493 | 447 | 307 | 94 | 52 | 185 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 689 | 24 035 | 8 352 | 20 905 | 13 060 | 9 861 | 24 436 | 73 306 | 3 133 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 084 | 53 030 | 10 575 | 7 707 | 24 111 | 31 679 | 37 110 | 67 238 | 5 040 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 46 | 5 944 | 32 551 | 161 | 3 666 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 228 | 2 628 | 9 846 | 35 | 378 | 7 550 | 462 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 19 | 310 | 636 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 12 | 861 | 134 | 4 616 | 184 | 463 | |||
| Прочее за предыдущий год | 3 | 3 | 3 | 6 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 627 | 9 846 | 35 | 378 | 217 | 462 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 310 | 636 | 564 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 862 | 134 | 4 616 | 184 | 463 | ||||
| Прочее за отчетный год | 3 | 3 | 6 | 46 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 946 | 32 551 | 161 | 3 666 | 2 927 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 946 | 32 551 | 161 | 3 666 | 2 927 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 46 | 5 944 | 32 551 | 161 | 3 666 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 152 | 67 257 | 107 408 | 106 919 | 81 706 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 62 169 | 67 274 | 107 425 | 106 936 | 81 723 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 257 | 107 408 | 106 919 | 81 706 | 81 637 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 67 274 | 107 425 | 106 936 | 81 723 | 81 654 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 105 | 40 151 | 162 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 105 | 40 151 | 162 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 105 | 32 551 | 162 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 105 | 32 551 | 162 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 600 | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 7 600 | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 651 | 25 213 | 70 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 651 | 25 213 | 70 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 213 | 70 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 25 213 | 70 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 651 | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 651 | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 62 274 | 107 425 | 106 937 | 81 723 | 81 654 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 62 169 | 67 274 | 107 425 | 106 936 | 81 723 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 282 | 1 150 | 7 398 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 445 445 | 578 230 | 217 823 | 101 429 | 245 140 | 3 860 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 445 342 | 577 852 | 210 627 | 90 795 | 238 017 | 3 062 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 103 | 378 | 7 196 | 10 634 | 7 123 | 798 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 457 879 | 564 948 | 225 131 | 100 279 | 237 742 | 4 405 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 319 452 | 413 899 | 116 605 | 34 902 | 133 857 | 1 737 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 76 295 | 99 241 | 77 865 | 47 043 | 80 083 | 1 142 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 488 | 451 | 307 | 94 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 007 | 11 587 | 5 826 | 154 | 1 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 59 637 | 39 770 | 24 528 | 18 240 | 23 648 | 1 525 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 379 | 2 066 | 179 | 3 579 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 379 | 2 066 | 179 | 3 579 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 362 | 7 100 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 73 400 | 23 000 | 27 300 | 3 550 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 73 400 | 23 000 | 27 300 | 3 550 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 78 862 | 26 800 | 26 938 | 1 000 | 3 550 | 500 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 438 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 72 900 | 26 800 | 26 500 | 1 000 | 3 550 | 500 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 962 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 416 | 150 | 3 819 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 15 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 81,4 млн ₽ | 282,8 млн ₽ | 268,2 млн ₽ | 172,4 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | -25,2 млн ₽ | -70 тыс. ₽ | 3,7 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | -9,1 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 149,7 млн ₽ | 184,4 млн ₽ | 216,3 млн ₽ | 229,5 млн ₽ | 22,6 млн ₽ | 22,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 81,7 млн ₽ | 81,7 млн ₽ | 85,3 млн ₽ | 88,2 млн ₽ | -11,1 млн ₽ | -11,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +247,6 % | -5,1 % | -35,7 % | -100,0 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,97 | 1,62 | 1,58 | 1,59 | 0,12 | 0,12 | 1,23 ▼ | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,33 | 1,27 | 0,98 | 0,61 | 0,01 | 0,01 | 0,96 ▼ | 0,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,09 ▼ | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,55 | 0,44 | 0,39 | 0,38 | -0,49 | -0,49 | 0,26 ▼ | 0,08 |
| Финансовый рычаг | 0,83 | 1,26 | 1,54 | 1,60 | — | — | 1,60 | 8,06 |
| Рентабельность продаж | -22,2 % | 7,8 % | 6,6 % | 1,1 % | — | — | 3,3 % | 2,6 % |
| Чистая рентабельность | -31,0 % | 0,0 % | 1,4 % | 1,7 % | — | — | 1,7 % | 1,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -16,8 % | 0,0 % | 1,7 % | 1,3 % | -40,4 % | 0,0 % | 1,3 % ▼ | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -30,9 % | -0,1 % | 4,3 % | 3,3 % | — | — | 10,3 % | 15,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,54 | 1,53 | 1,24 | 0,75 | 0,00 | — | 1,08 | 1,10 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 395 дн. | 160 дн. | 170 дн. | 174 дн. | — | — | 113 дн. | 139 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 157 дн. | 49 дн. | 112 дн. | 285 дн. | — | — | 39 дн. | 37 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 238 дн. | 137 дн. | 179 дн. | 272 дн. | — | — | — | — |
| Финансовый цикл | 314 дн. | 72 дн. | 103 дн. | 187 дн. | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,49 | 0,38 | 0,37 | 0,37 | -7,36 | -7,36 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,58 | 4,53 | 4,38 | 4,36 | -11,05 | -10,22 | — | — |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 0,12 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -49 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 42.21 (компаний: 1088).